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Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF

3097 港元

立即投資 3097

立即投資 3097

請選擇以下交易平台
  • 花旗銀行
未來資產環球投資(香港)有限公司並不就任何劵商、顧問、交易平台或其他金融中介作出任何陳述、擔保、認可或推薦,我們也並未與這些實體有任何關聯。點擊上述連接後,您將離開https://www.globalxetfs.com.hk 並訪問第三方網站,未來資產環球投資(香港)有限公司對第三方網站的內容不承擔任何責任,且並沒有向第三方網站發出任何默認的交易指示。
概要
研究與分析
價格與表現
持股組合
文件
概要
研究與分析
價格與表現
持股組合
文件

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • 原油價格極為波動,或會大幅上落,並可能受各類事件或因素影響,例如原油產量及銷量、原油供求之間的複雜關係、天氣、原油庫存量、戰爭、投機者活動、石油輸出國組織的行為及管控、主要耗油國的經濟活動及其他金融市場因素。
  • 投資於期貨合約涉及特定風險,例如高波動性、槓桿作用、轉倉及保證金風險。原油價格極為波動,閣下投資於此產品可能蒙受巨額/全盤損失。
  • 由於本基金的投資集中於原油市場,與較分散投資的基金相比,本基金較容易受石油價格波動影響。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何 Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF?

集中投資

隨著時間的推移,Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF是以WTI原油期貨為目標的交易。

投資組合多元化

傳統來說,石油等商品與傳統資產類別的相關性較低。

ETF的投資便利

該基金通過投資石油期貨合約而非能源公司或任何有形石油的證券,提供了一種投資於原油的有效途徑。

更多資料

基金資料截至2025年08月14日

基金成立日期 2016年6月14日
基金上市日期 2016年6月16日
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 2.97%
管理費 0.75%
派息頻率 由管理人每年3月酌情決定
每單位正式資產淨值 (人民幣) $4.97
每月報告
股本類型 以期貨為基礎

指數資料 1 截至2025年08月14日

相關指數 標普高盛原油增強額外回報指數 2
指數類型 額外回報
基礎貨幣 美元
收市水平 494.12
變動 8.62
變動 % 1.78%

指數成分

2021年8月WTI 原油期貨
(截止2021年6月10日)
100%

交易資料截至2025年08月14日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3097
ISIN HK0000296944
每手交易數量 500 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $23,618,827.89
已發行單位數目 4,750,000

配置

槓桿 沒有
積極管理 沒有
掉期基礎 沒有
衍生工具基礎 有
證券借貸 沒有

ETF 概要

本產品是以期貨為基礎的產品,直接投資於WTI期貨合約。本基金旨在提供在扣除費用及開支前,與標普高盛原油增強額外回報指數(指數)表現緊密相關的投資回報(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)。

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更多文章

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2025年08月14日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $4.97 $0.08 1.71%

Notice: Undefined property: stdClass::$RATE_YTD in /home/wordpress/application/GXHK/content/mu-plugins/gxhk-data/gxhk-data.php on line 1248

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基金表現 截至2025年08月14日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -2.98 -2.78
3個月 5.28 5.79
6個月 -4.95 -4.40
1年 -7.37 -6.95
年初至今 -4.82 -4.38
成立至今 -0.55 2.06
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023
Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349
- -
2022 - -
2021 - -
2020 -45.74 -46.65
2019 24.11 24.96
2018 -20.77 -20.40
2017 -5.14 -5.66
2016^ 4.28 4.31
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為標普高盛原油增強額外回報指數。
• 子基金成立日期:2013年6月10日

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持股組合 截至2025年08月14日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 存款 (%) 現金及現金等值 (%)
23,618,827.89 2 11.88 88.12

每日持股截至2025年08月14日

名稱 股份代號 市場價格(港元) 合約持有量 市值(以港元計算) 期貨合約投資(%)
WTI CRUDE 1025 CLV5 493,688.78 47 23,203,372.57 98.24
GLOBA X US ETF 3137 HK 1,093.35 3,000 3,280,050.00 13.89
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
202508141.71211.7763423496165494.116

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度 截至2020年05月29日

基金上巿日期2016年06月16日

過往一年追踨偏離度: 0.97%

2022年年度追蹤偏離度:-2.24%

2021年年度追蹤偏離度:-2.20%

2020年年度追蹤偏離度:0.91%

2019年年度追蹤偏離度:-0.85%

2018年年度追蹤偏離度:-0.37%

2017年年度追蹤偏離度:0.52%

追蹤誤差 截至2020年05月29日

基金上巿日期2016年06月16日

過去一年追蹤誤差^ :2.42%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

投資回報模擬

投資日期
結束日期

處理中 ...

模擬回報

Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF 0.00 %
WTI 原油現貨價 0.00 %

顯示

莊家 5

Flow Traders Hong Kong Limited

法國興業證券(香港)有限公司

IMC Asia Pacific Limited

更多資料

參與證券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

聯昌證券有限公司

Commerzbank AG

國泰君安證券(香港)有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

凱基證券(香港)有限公司

元大證券(香港)有限公司

更多資料

產品文件

  • 產品資料概要
  • 基金說明書
  • 中期財務報告 (只提供英文版)
  • 年度財務報告 (只提供英文版)

月報表

  • 2021 月報表
  • 2020 月報表
  • 2019 月報表
  • 2018 月報表
  • 2017 月報表
  • 2016 月報表

公告

  • 2021年06月09日 - 予單位持有人通知 – 委任元大證券(香港)有限公司為參與交易商
  • 2020年12月22日 - 致單位持有人通知
  • 公告
  • 予單位持有人通知 - 委任 IMC Asia Pacific Limited 為莊家
  • 2019年12月31日 - 致單位持有人通知
  • 2019年10月25日 - 致單位持有人通知
  • 歷史記錄 →
    • 歷史記錄 X
    • 2017年3月29日 - 致單位持有人通知 
    • 2017年3月21日 - 致單位持有人通知 
    • 2016年12月2日 - 致單位持有人通知 
    • 2016年11月21日 - 致單位持有人通知 
    • 2016年6月16日 - 致單位持有人通知 

註解

1. 估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新,並由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
2. 市場價格有15分鐘延誤,由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
3. 變動表示自上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情,請參閱基金說明書。
4. 指數回報僅作說明用途,不可作為未來表現的指引或保證。管理費用、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自上一個營業日以來收市指數的水準變化 (資料來源: Standard & Poor’s)。
5. 將不時委任額外莊家。請前往香港交易所網站查閱市場莊家的最新名單。
6. 將不時委任額外參與證券商。
7. 此數值是根據2021年4月1日至2021年6月11日期間為止的支出計算出來的年化數值。以以上時段內的本基金支出,並以同時段內的平均資產淨值的百分比表示,被年化以提供一年內持續收費的數值。該數字每年可能會有所不同。當中包括適用於相關時期本基金設立費被攤銷的部份,但不包括任何異常開支。

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