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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元

立即投資 3040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何 Global X MSCI 中國 ETF?

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2024年11月13日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18%
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (港元) $28.75
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年11月13日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 510.23
變動 -0.30
變動 % -0.06%

交易資料截至2024年11月13日

港元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $4,439,528,831.30
已發行單位數目 154,400,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2024年11月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $28.75 $-0.02 -0.06%
每單位資產淨值(美元) $3.70 $0.00 -0.06%

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基金表現 截至2024年11月13日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -6.89 -6.84
3個月 15.60 15.83
6個月 6.70 6.79
1年 16.93 17.19
年初至今 19.71 19.94
成立至今 43.77 45.31
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023
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 - -
2022 - -
2021 - -
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
2014 8.17 7.98
2013^ 14.48 14.24
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，假設股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 子基金成立日期：2013年6月11日。

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
非必需消費品 30.2
通訊服務 19.7
金融 15.7
資訊科技 6.6
健康護理 5.7
必需消費品 5.4
工業 5.1
能源 3.2
原料 3.1
房地產項目 2.6
公共事業 2.5
現金 0.2
  Sector Weight (%)
中國 99.8
現金 0.2

持股組合 -

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
- - - - -

每日持股截至2024年08月07日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊控股 700 HK 香港 363.40 2,651,287 963,477,695.80 16.90
阿里巴巴 9988 HK 香港 76.50 6,249,457 478,083,460.50 8.39
拼多多 PDD US 紐約 1,038.50 239,989 249,228,129.14 4.37
美團－Ｗ 3690 HK 香港 106.00 2,035,098 215,720,388.00 3.78
建設銀行 939 HK 香港 5.42 38,592,852 209,173,257.84 3.67
工商銀行 1398 HK 香港 4.27 26,123,565 111,547,622.55 1.96
中國銀行 3988 HK 香港 3.33 31,880,691 106,162,701.03 1.86
網易 9999 HK 香港 135.20 776,218 104,944,673.60 1.84
小米集團 1810 HK 香港 15.90 6,144,041 97,690,251.90 1.71
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK 香港 99.75 933,728 93,139,368.00 1.63
中國平安 2318 HK 香港 33.20 2,689,885 89,304,182.00 1.57
比亞迪股份 1211 HK 香港 211.20 418,608 88,410,009.60 1.55
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 81.25 915,171 74,357,643.75 1.30
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 331.40 218,471 72,401,289.40 1.27
中国石油 857 HK 香港 6.57 8,389,552 55,119,356.64 0.97
招商銀行 3968 HK 香港 31.55 1,552,534 48,982,447.70 0.86
中国石化 386 HK 香港 4.96 9,698,474 48,104,431.04 0.84
貴州茅臺 600519 C1 上海 1,537.71 30,328 46,635,799.47 0.82
中國神華 1088 HK 香港 31.75 1,343,780 42,665,015.00 0.75
百勝中國 YUMC US 紐約 264.09 155,159 40,975,897.64 0.72
快手 1024 HK 香港 43.20 927,592 40,071,974.40 0.70
農業銀行 1288 HK 香港 3.38 11,006,438 37,201,760.44 0.65
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 74.55 491,796 36,663,391.80 0.64
安踏體育 2020 HK 香港 68.90 507,067 34,936,916.30 0.61
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK 香港 55.80 592,604 33,067,303.20 0.58
紫金礦業 2899 HK 香港 15.06 2,168,133 32,652,082.98 0.57
聯想集團 992 HK 香港 9.78 3,207,854 31,372,812.12 0.55
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 103.42 297,514 30,769,148.77 0.54
中國人壽 2628 HK 香港 10.28 2,960,484 30,433,775.52 0.53
華潤置地 1109 HK 香港 22.40 1,276,693 28,597,923.20 0.50
BEIGENE LTD 6160 HK 香港 103.40 270,646 27,984,796.40 0.49
貝殼找房 BEKE US 紐約 103.19 259,728 26,800,516.64 0.47
中國財險 2328 HK 香港 9.78 2,731,796 26,716,964.88 0.47
中通快遞 ZTO US 紐約 152.71 168,135 25,676,472.93 0.45
農夫山泉 9633 HK 香港 29.70 801,346 23,799,976.20 0.42
海爾智家 6690 HK 香港 24.10 962,084 23,186,224.40 0.41
申洲國際 2313 HK 香港 62.85 327,380 20,575,833.00 0.36
寧德時代 300750 C2 深圳 188.66 104,615 19,737,154.68 0.35
石藥集團 1093 HK 香港 5.92 3,319,958 19,654,151.36 0.34
信達生物 1801 HK 香港 40.30 484,078 19,508,343.40 0.34
中國太保 2601 HK 香港 18.60 1,048,643 19,504,759.80 0.34
交通銀行 3328 HK 香港 5.59 3,481,490 19,461,529.10 0.34
中國海外發展 688 HK 香港 12.64 1,523,785 19,260,642.40 0.34
長江電力 600900 C1 上海 32.32 583,931 18,871,841.61 0.33
吉利汽車 175 HK 香港 7.47 2,401,706 17,940,743.82 0.31
華住集團 HTHT US 紐約 214.95 81,602 17,540,604.93 0.31
藥明生物 2269 HK 香港 11.24 1,524,741 17,138,088.84 0.30
中國鐵塔 788 HK 香港 0.96 17,632,178 16,926,890.88 0.30
蒙牛乳業 2319 HK 香港 13.50 1,252,253 16,905,415.50 0.30
招商銀行 600036 C1 上海 34.31 492,264 16,887,913.00 0.30
華潤電力 836 HK 香港 21.70 765,163 16,604,037.10 0.29
新奧能源 2688 HK 香港 52.25 315,057 16,461,728.25 0.29
中信股份 267 HK 香港 7.04 2,314,046 16,290,883.84 0.29
中信銀行 998 HK 香港 4.54 3,551,589 16,124,214.06 0.28
華潤啤酒 291 HK 香港 24.10 645,162 15,548,404.20 0.27
唯品會 VIPS US 紐約 105.84 146,085 15,461,442.98 0.27
蔚來汽車 NIO US 紐約 28.62 534,536 15,300,568.74 0.27
中廣核電力 1816 HK 香港 3.32 4,218,350 14,004,922.00 0.25
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 香港 27.65 490,346 13,558,066.90 0.24
郵儲銀行 1658 HK 香港 4.14 3,127,989 12,949,874.46 0.23
李寧 2331 HK 香港 13.90 925,250 12,860,975.00 0.23
五 糧 液 000858 C2 深圳 137.97 92,689 12,787,854.87 0.22
中遠海控 1919 HK 香港 10.80 1,157,630 12,502,404.00 0.22
兗州煤業 1171 HK 香港 9.64 1,290,963 12,444,883.32 0.22
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US 紐約 429.44 28,654 12,305,124.56 0.22
青島啤酒 168 HK 香港 49.55 245,118 12,145,596.90 0.21
好未來教育集團 TAL US 紐約 68.17 174,156 11,871,741.31 0.21
舜宇光學科技 2382 HK 香港 41.90 280,899 11,769,668.10 0.21
昆侖能源 135 HK 香港 7.57 1,534,984 11,619,828.88 0.20
中國生物製藥 1177 HK 香港 2.85 4,073,441 11,609,306.85 0.20
中國平安 601318 C1 上海 44.21 254,270 11,242,303.70 0.20
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK 香港 123.10 90,631 11,156,676.10 0.20
KANZHUN LTD - ADR BZ US 紐約 105.53 104,052 10,980,263.93 0.19
康方生物 9926 HK 香港 44.55 241,060 10,739,223.00 0.19
比亞迪 002594 C2 深圳 248.72 43,153 10,732,908.38 0.19
中國宏橋 1378 HK 香港 9.53 1,125,527 10,726,272.31 0.19
國藥控股 1099 HK 香港 19.36 528,595 10,233,599.20 0.18
福耀玻璃 3606 HK 香港 42.15 239,046 10,075,788.90 0.18
農業銀行 601288 C1 上海 4.94 2,011,900 9,944,514.11 0.17
華潤燃氣 1193 HK 香港 27.15 364,648 9,900,193.20 0.17
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK 香港 1.16 8,489,872 9,848,251.52 0.17
京東健康 6618 HK 香港 21.50 439,705 9,453,657.50 0.17
工商銀行 601398 C1 上海 6.32 1,486,656 9,399,380.99 0.16
長城汽車 2333 HK 香港 10.14 913,531 9,263,204.34 0.16
龍源電力 916 HK 香港 7.02 1,296,684 9,102,721.68 0.16
海螺水泥 914 HK 香港 18.32 486,376 8,910,408.32 0.16
洛陽鉬業 3993 HK 香港 6.02 1,471,873 8,860,675.46 0.16
中國建築國際 3311 HK 香港 11.14 793,857 8,843,566.98 0.16
濰柴動力 2338 HK 香港 11.54 765,387 8,832,565.98 0.15
中國人民保險 1339 HK 香港 2.56 3,437,549 8,800,125.44 0.15
比亞迪電子 285 HK 香港 28.30 310,579 8,789,385.70 0.15
中國旺旺 151 HK 香港 4.71 1,861,512 8,767,721.52 0.15
興業銀行 601166 C1 上海 17.73 490,718 8,699,973.39 0.15
翰森制藥 3692 HK 香港 18.48 467,453 8,638,531.44 0.15
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.90 1,721,907 8,437,344.30 0.15
海底撈 6862 HK 香港 12.56 658,717 8,273,485.52 0.15
邁瑞醫療 300760 C2 深圳 285.82 28,640 8,185,771.98 0.14
紫金礦業 601899 C1 上海 16.82 486,434 8,180,138.57 0.14
招金礦業 1818 HK 香港 13.28 594,041 7,888,864.48 0.14
华能国际 902 HK 香港 4.62 1,666,430 7,698,906.60 0.14
金山軟件 3888 HK 香港 20.65 371,732 7,676,265.80 0.13
中國燃氣 384 HK 香港 7.13 1,070,591 7,633,313.83 0.13
龍湖集團 960 HK 香港 9.54 799,026 7,622,708.04 0.13
康師傅控股 322 HK 香港 9.59 776,780 7,449,320.20 0.13
交通銀行 601328 C1 上海 7.94 927,591 7,366,135.17 0.13
瑞聲科技 2018 HK 香港 25.90 283,303 7,337,547.70 0.13
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK 香港 39.80 183,491 7,302,941.80 0.13
360數科 QFIN US 紐約 151.78 47,768 7,250,107.48 0.13
京滬高鐵 601816 C1 上海 6.21 1,166,480 7,248,349.18 0.13
阿里健康 241 HK 香港 3.26 2,218,635 7,232,750.10 0.13
中信証券 6030 HK 香港 11.44 621,970 7,115,336.80 0.12
民生銀行 1988 HK 香港 2.70 2,622,197 7,079,931.90 0.12
中國電力 2380 HK 香港 3.60 1,949,310 7,017,516.00 0.12
信義光能 968 HK 香港 3.63 1,930,482 7,007,649.66 0.12
工業富聯 601138 C1 上海 22.16 312,698 6,929,805.61 0.12
恒瑞醫藥 600276 C1 上海 45.79 150,541 6,893,156.78 0.12
同程藝龍 780 HK 香港 13.98 491,630 6,872,987.40 0.12
金蝶國際 268 HK 香港 5.94 1,126,946 6,694,059.24 0.12
中國神華 601088 C1 上海 42.24 155,547 6,569,823.11 0.12
中國鋁業 2600 HK 香港 4.21 1,553,611 6,540,702.31 0.11
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 7.98 813,031 6,487,987.38 0.11
立訊精密 002475 C2 深圳 38.11 169,330 6,452,964.47 0.11
恒安國際 1044 HK 香港 25.00 253,081 6,327,025.00 0.11
浦發銀行 600000 C1 上海 9.03 697,304 6,294,901.83 0.11
招商局港口 144 HK 香港 11.52 544,690 6,274,828.80 0.11
思摩爾國際 6969 HK 香港 8.51 725,285 6,172,175.35 0.11
JD LOGISTICS INC 2618 HK 香港 7.89 782,228 6,171,778.92 0.11
中國中鐵 390 HK 香港 3.69 1,665,982 6,147,473.58 0.11
牧原股份 002714 C2 深圳 47.11 129,005 6,078,014.70 0.11
中信証券 600030 C1 上海 20.61 289,060 5,956,910.98 0.10
山西汾酒 600809 C1 上海 207.49 28,630 5,940,465.75 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.08 453,410 5,930,602.80 0.10
萬華化學 600309 C1 上海 79.84 74,040 5,910,992.91 0.10
波司登 3998 HK 香港 3.88 1,505,731 5,842,236.28 0.10
華潤萬象生活 1209 HK 香港 21.50 271,112 5,828,908.00 0.10
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH 上海 13.88 418,058 5,803,915.64 0.10
江西铜业 358 HK 香港 13.10 437,247 5,727,935.70 0.10
中國建築 601668 C1 上海 5.88 973,406 5,720,803.95 0.10
陝西煤業 601225 C1 上海 25.00 228,773 5,718,566.38 0.10
中車時代電氣 3898 HK 香港 29.70 190,704 5,663,908.80 0.10
海天國際 1882 HK 香港 22.60 247,795 5,600,167.00 0.10
中國銀河 6881 HK 香港 3.99 1,393,660 5,560,703.40 0.10
中銀航空租賃 2588 HK 香港 68.40 80,629 5,515,023.60 0.10
東方海外國際 316 HK 香港 104.50 52,466 5,482,697.00 0.10
中国石化 600028 C1 上海 7.08 766,288 5,427,569.60 0.10
美的集團 000333 C2 深圳 65.94 81,239 5,356,967.86 0.09
中國核電 601985 C1 上海 11.93 448,482 5,349,499.34 0.09
北京控股 392 HK 香港 27.20 195,500 5,317,600.00 0.09
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.73 1,407,481 5,249,904.13 0.09
周大福 1929 HK 香港 6.65 786,923 5,233,037.95 0.09
中國重汽 3808 HK 香港 19.44 267,882 5,207,626.08 0.09
新華保險 1336 HK 香港 14.66 345,464 5,064,502.24 0.09
恒騰網絡 136 HK 香港 2.01 2,501,951 5,028,921.51 0.09
中興通訊 763 HK 香港 16.62 297,495 4,944,366.90 0.09
雅迪控股 1585 HK 香港 10.26 475,686 4,880,538.36 0.09
中金公司 3908 HK 香港 8.24 591,126 4,870,878.24 0.09
平安銀行 000001 C2 深圳 10.79 450,943 4,864,482.88 0.09
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 2367 HK 香港 41.80 115,750 4,838,350.00 0.08
中國中車 601766 C1 上海 8.32 579,998 4,826,374.82 0.08
國電南瑞 600406 C1 上海 25.88 186,448 4,824,643.93 0.08
中国石油 601857 C1 上海 9.33 514,963 4,805,460.05 0.08
藥明康德 2359 HK 香港 35.45 135,472 4,802,482.40 0.08
中國太保 601601 C1 上海 29.41 163,071 4,795,465.50 0.08
瀘州老窖 000568 C2 深圳 138.25 34,469 4,765,257.61 0.08
中海油服 2883 HK 香港 6.66 713,412 4,751,323.92 0.08
粵海投資 270 HK 香港 4.10 1,158,658 4,750,497.80 0.08
汽車之家 ATHM US 紐約 177.13 26,488 4,691,706.68 0.08
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG 9863 HK 香港 23.15 197,924 4,581,940.60 0.08
中國船舶 600150 C1 上海 43.02 106,157 4,566,774.88 0.08
愛奇藝 IQ US 紐約 24.57 185,821 4,565,306.05 0.08
古井貢酒 200596 CH 深圳 101.81 44,659 4,546,732.79 0.08
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK 香港 30.05 150,197 4,513,419.85 0.08
中國太平 966 HK 香港 7.94 566,196 4,495,596.24 0.08
山東黃金 1787 HK 香港 15.76 283,475 4,467,566.00 0.08
中國建材 3323 HK 香港 2.50 1,785,754 4,464,385.00 0.08
華虹半導體 1347 HK 香港 19.42 228,635 4,440,091.70 0.08
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK 香港 8.74 502,696 4,393,563.04 0.08
華泰證券 6886 HK 香港 8.52 507,781 4,326,294.12 0.08
北方華創 002371 C2 深圳 346.60 12,291 4,260,021.09 0.07
順豐控股 002352 C2 深圳 37.64 113,148 4,259,081.02 0.07
東方財富 300059 C2 深圳 11.60 366,487 4,252,023.03 0.07
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 上海 77.83 54,504 4,241,795.57 0.07
中遠海控 601919 C1 上海 13.98 303,111 4,237,854.34 0.07
華潤醫藥 3320 HK 香港 5.65 737,758 4,168,332.70 0.07
海爾智家 600690 C1 上海 27.70 149,805 4,149,848.77 0.07
中國銀行 601988 C1 上海 5.02 815,395 4,092,378.56 0.07
海天味業 603288 C1 上海 38.05 107,150 4,077,538.72 0.07
威高股份 1066 HK 香港 4.14 979,524 4,055,229.36 0.07
遠東宏信 3360 HK 香港 5.36 753,136 4,036,808.96 0.07
閱文集團 772 HK 香港 25.40 158,870 4,035,298.00 0.07
復星國際 656 HK 香港 4.13 949,196 3,920,179.48 0.07
五礦資源 1208 HK 香港 2.27 1,700,593 3,860,346.11 0.07
伊利股份 600887 C1 上海 26.19 147,173 3,854,704.88 0.07
北控水務集團 371 HK 香港 2.41 1,559,309 3,757,934.69 0.07
陽光電源 300274 C2 深圳 77.12 48,701 3,755,785.98 0.07
中國通信服務 552 HK 香港 3.97 928,050 3,684,358.50 0.06
光大银行 601818 C1 上海 3.41 1,079,776 3,683,232.21 0.06
中國聯通 600050 C1 上海 4.96 739,655 3,672,071.92 0.06
海通證券 6837 HK 香港 3.49 1,049,771 3,663,700.79 0.06
宁沪高速 177 HK 香港 7.69 474,454 3,648,551.26 0.06
中航科工 2357 HK 香港 3.76 963,392 3,622,353.92 0.06
寶鋼股份 600019 C1 上海 6.97 513,282 3,579,784.17 0.06
寧波銀行 002142 C2 深圳 22.56 155,751 3,514,253.79 0.06
中升控股 881 HK 香港 10.84 323,775 3,509,721.00 0.06
江蘇銀行 600919 C1 上海 8.22 426,541 3,507,700.00 0.06
京東方 000725 C2 深圳 4.07 858,165 3,495,971.20 0.06
萬科企業 2202 HK 香港 4.08 853,187 3,481,002.96 0.06
郵儲銀行 601658 C1 上海 5.14 676,280 3,474,989.25 0.06
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH 上海 12.37 280,640 3,471,501.08 0.06
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 5.16 671,105 3,462,979.06 0.06
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK 香港 12.88 256,191 3,299,740.08 0.06
溫氏股份 300498 C2 深圳 21.53 153,051 3,295,380.77 0.06
上海醫藥 2607 HK 香港 11.62 282,818 3,286,345.16 0.06
三一重工 600031 C1 上海 16.62 196,572 3,267,223.68 0.06
中國中免 601888 C1 上海 72.38 44,892 3,249,410.27 0.06
中際旭創 300308 C2 深圳 123.10 26,319 3,239,975.54 0.06
海吉亞醫療 6078 HK 香港 21.75 148,857 3,237,639.75 0.06
中國民航信息網絡 696 HK 香港 8.85 361,590 3,200,071.50 0.06
國投電力 600886 C1 上海 18.65 171,266 3,194,531.91 0.06
片仔廣 600436 C1 上海 227.07 13,965 3,170,987.75 0.06
洛陽鉬業 603993 C1 上海 7.70 411,365 3,168,395.26 0.06
HISENSE HOME APPLIANCES GR 921 HK 香港 23.15 136,405 3,157,775.75 0.06
浙江滬杭甬 576 HK 香港 5.14 613,830 3,155,086.20 0.06
廣汽集團 2238 HK 香港 2.76 1,142,045 3,152,044.20 0.06
中國中鐵 601390 C1 上海 6.58 477,520 3,143,619.48 0.06
民生銀行 600016 C1 上海 3.76 830,013 3,119,800.15 0.05
大秦鐵路 601006 C1 上海 7.48 413,281 3,093,359.84 0.05
洋河股份 002304 C2 深圳 87.25 34,502 3,010,466.17 0.05
SERES GROUP CO L 601127 C1 上海 84.12 35,680 3,001,234.20 0.05
光大銀行 6818 HK 香港 2.36 1,229,742 2,902,191.12 0.05
韋爾股份 603501 C1 上海 100.54 28,557 2,871,142.75 0.05
北京銀行 601169 C1 上海 5.82 489,755 2,851,736.86 0.05
格力電器 000651 C2 深圳 43.96 64,861 2,851,560.73 0.05
長安汽車 000625 C2 深圳 14.75 190,465 2,809,834.44 0.05
寶豐能源 600989 C1 上海 16.49 169,517 2,795,444.09 0.05
招商證券 600999 C1 上海 16.02 171,323 2,745,196.72 0.05
藥明康德 603259 C1 上海 46.60 58,679 2,734,675.36 0.05
隆基股份 601012 C1 上海 15.46 175,927 2,719,588.39 0.05
上汽集團 600104 C1 上海 15.40 175,949 2,710,371.45 0.05
贛鋒鋰業 1772 HK 香港 17.24 156,596 2,699,715.04 0.05
國泰君安 601211 C1 上海 15.33 173,987 2,666,917.58 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 28.29 93,022 2,631,433.71 0.05
航發動力 600893 C1 上海 42.58 61,278 2,609,494.77 0.05
申萬宏源 000166 C2 深圳 4.94 526,641 2,603,105.95 0.05
山東黃金 600547 C1 上海 31.42 82,426 2,589,573.81 0.05
廣發証券 1776 HK 香港 6.58 391,687 2,577,300.46 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 7.87 326,146 2,565,171.49 0.04
愛爾眼科 300015 C2 深圳 11.85 215,985 2,559,847.67 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 10.80 236,925 2,558,368.24 0.04
保利地產 600048 C1 上海 9.20 273,500 2,516,555.55 0.04
GD POWER DEVELOPMENT CO 600795 C1 上海 6.00 412,061 2,470,963.73 0.04
CAMBRICON TECHNOLOGIES 688256 C1 上海 249.32 9,779 2,438,051.74 0.04
中微公司 688012 C1 上海 165.72 14,606 2,420,523.42 0.04
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 上海 129.58 18,643 2,415,734.55 0.04
中國電建 601669 C1 上海 5.96 400,609 2,389,234.78 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 14.52 162,540 2,360,790.47 0.04
川投能源 600674 C1 上海 20.47 114,654 2,346,582.84 0.04
金山辦公 688111 C1 上海 216.76 10,824 2,346,182.37 0.04
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK 香港 55.45 42,164 2,337,993.80 0.04
海螺水泥 600585 C1 上海 25.28 92,357 2,334,704.83 0.04
華泰證券 601688 C1 上海 13.95 166,808 2,326,739.06 0.04
滔搏 6110 HK 香港 3.22 721,949 2,324,675.78 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 9.91 234,248 2,320,793.56 0.04
雲南白藥 000538 C2 深圳 55.56 40,814 2,267,439.27 0.04
維達國際 3331 HK 香港 23.45 96,678 2,267,099.10 0.04
福耀玻璃 600660 C1 上海 48.85 46,183 2,256,164.75 0.04
濰柴動力 000338 C2 深圳 13.94 157,100 2,189,619.35 0.04
中國國航 601111 C1 上海 8.05 269,798 2,171,814.43 0.04
通威股份 600438 C1 上海 20.72 102,299 2,119,277.67 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 18.07 116,925 2,112,347.71 0.04
中國鋁業 601600 C1 上海 6.97 302,202 2,107,648.30 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 39.61 53,196 2,106,984.90 0.04
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 上海 80.72 25,965 2,095,766.63 0.04
海通證券 600837 C1 上海 9.34 223,877 2,091,576.29 0.04
分眾傳媒 002027 C2 深圳 6.25 332,775 2,078,664.11 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 21.02 98,713 2,075,014.33 0.04
華夏銀行 600015 C1 上海 6.69 305,676 2,045,539.33 0.04
中國人壽 601628 C1 上海 32.19 63,110 2,031,400.77 0.04
招商蛇口 001979 C2 深圳 9.66 210,024 2,028,319.97 0.04
鵬鼎控股 002938 C2 深圳 37.26 54,372 2,025,980.26 0.04
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY 000792 C2 深圳 15.80 125,708 1,985,606.13 0.03
雙匯發展 000895 C2 深圳 25.16 78,900 1,985,095.20 0.03
中國銀河 601881 C1 上海 11.66 169,951 1,981,021.68 0.03
EASTROC BEVERAGE GROUP CO 605499 C1 上海 260.59 7,584 1,976,324.00 0.03
福萊特玻璃 6865 HK 香港 11.86 166,139 1,970,408.54 0.03
徐工機械 000425 C2 深圳 7.14 268,982 1,919,792.85 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 14.05 136,306 1,914,605.40 0.03
古井貢酒 000596 C2 深圳 201.57 9,476 1,910,081.03 0.03
億緯鋰能 300014 C2 深圳 41.36 46,185 1,910,071.42 0.03
中廣核電力 003816 C2 深圳 5.30 356,559 1,890,240.25 0.03
中金黃金 600489 C1 上海 16.68 111,679 1,862,282.99 0.03
CHINA ENERGY ENGINEERING C 601868 C1 上海 2.43 760,449 1,850,477.86 0.03
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC 600023 C1 上海 7.09 259,026 1,837,478.73 0.03
萬泰生物 603392 C1 上海 74.35 24,434 1,816,646.19 0.03
建設銀行 601939 C1 上海 8.10 222,703 1,804,806.62 0.03
廣發証券 000776 C2 深圳 13.19 136,198 1,796,202.09 0.03
兗州煤業股份 600188 C1 上海 15.72 114,020 1,792,319.17 0.03
TCL 科技 000100 C2 深圳 4.05 437,783 1,773,917.86 0.03
中金公司 601995 C1 上海 31.78 55,561 1,765,475.54 0.03
華能國際電力 600011 C1 上海 8.19 212,395 1,739,728.25 0.03
特變電工 600089 C1 上海 14.64 117,474 1,720,273.23 0.03
东方航空 600115 C1 上海 4.39 390,037 1,711,799.73 0.03
歌爾股份 002241 C2 深圳 21.67 78,962 1,711,302.64 0.03
海大集團 002311 C2 深圳 44.99 37,981 1,708,588.22 0.03
包鋼股份 600010 C1 上海 1.58 1,071,794 1,688,282.45 0.03
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L 300502 C2 深圳 99.58 16,876 1,680,592.92 0.03
南方航空 600029 C1 上海 6.41 256,000 1,640,807.97 0.03
新 和 成 002001 C2 深圳 22.92 70,736 1,621,394.64 0.03
萬科企業 000002 C2 深圳 7.38 219,465 1,618,828.44 0.03
智飛生物 300122 C2 深圳 29.47 54,728 1,612,965.77 0.03
招商輪船 601872 C1 上海 8.54 188,784 1,611,957.22 0.03
碧桂園 2007 HK 香港 0.49 3,322,623 1,611,472.16 0.03
寶信軟體 600845 C1 上海 33.07 48,242 1,595,275.64 0.03
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL 601825 C1 上海 7.02 223,856 1,570,966.91 0.03
東方證券 600958 C1 上海 9.23 169,103 1,561,478.54 0.03
北方稀土 600111 C1 上海 18.70 82,872 1,549,367.61 0.03
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 上海 108.33 14,247 1,543,375.05 0.03
新華保險 601336 C1 上海 32.55 47,340 1,540,763.01 0.03
方正證券 601901 C1 上海 8.03 189,702 1,522,937.67 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 57.42 26,312 1,510,938.54 0.03
浙商銀行 601916 C1 上海 3.01 499,909 1,504,307.10 0.03
匯川技術 300124 C2 深圳 49.73 30,239 1,503,865.49 0.03
恒立液壓 601100 C1 上海 49.32 30,341 1,496,413.18 0.03
紫光股份 000938 C2 深圳 22.07 67,205 1,483,512.02 0.03
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 7.64 194,040 1,481,877.73 0.03
滬電股份 002463 C2 深圳 34.23 43,290 1,481,841.56 0.03
三環集團 300408 C2 深圳 34.60 42,570 1,472,919.01 0.03
光大證券 601788 C1 上海 16.09 90,190 1,451,039.47 0.03
拓普集團 601689 C1 上海 37.33 38,789 1,447,863.17 0.03
三安光電 600703 C1 上海 12.59 113,984 1,435,136.17 0.03
國信證券 002736 C2 深圳 9.64 148,026 1,426,354.26 0.03
招商公路 001965 C2 深圳 13.42 105,827 1,419,806.71 0.02
中國中冶 601618 C1 上海 3.42 414,000 1,416,696.03 0.02
衛星石化 002648 C2 深圳 18.07 76,574 1,383,373.22 0.02
同花順 300033 C2 深圳 110.88 12,277 1,361,307.23 0.02
华电国际 600027 C1 上海 6.05 224,239 1,356,850.89 0.02
長城汽車 601633 C1 上海 24.38 55,538 1,353,875.94 0.02
成都銀行 601838 C1 上海 15.43 87,103 1,343,653.35 0.02
今世緣 603369 C1 上海 47.99 27,838 1,336,070.96 0.02
上海醫藥 601607 C1 上海 20.89 63,844 1,333,721.51 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 60.65 21,874 1,326,666.05 0.02
三六零 601360 C1 上海 7.97 164,239 1,309,598.39 0.02
長電科技 600584 C1 上海 32.12 40,535 1,302,108.83 0.02
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI 300832 C2 深圳 71.32 18,205 1,298,348.24 0.02
中國人民保險 601319 C1 上海 6.07 213,359 1,295,652.56 0.02
東方盛虹 000301 C2 深圳 8.44 152,955 1,291,072.05 0.02
巨化股份 600160 C1 上海 20.68 62,016 1,282,733.62 0.02
中遠海能 600026 C1 上海 16.08 79,657 1,280,711.89 0.02
愛美客 300896 C2 深圳 186.96 6,848 1,280,296.04 0.02
CHINA RESOURCES MICROELECT 688396 C1 上海 42.02 30,439 1,279,035.58 0.02
華潤三九 000999 C2 深圳 44.63 28,656 1,278,826.96 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 31.58 40,271 1,271,754.34 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 15.93 79,136 1,260,299.74 0.02
科倫藥業 002422 C2 深圳 33.38 37,555 1,253,707.16 0.02
復星醫藥 600196 C1 上海 25.77 48,506 1,249,901.90 0.02
深南電路 002916 C2 深圳 111.25 11,216 1,247,803.35 0.02
BEIJING TONGRENTANG CO 600085 C1 上海 40.21 30,969 1,245,122.41 0.02
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY 600733 C1 上海 9.86 125,781 1,240,699.69 0.02
上海萊士 002252 C2 深圳 8.34 148,382 1,237,964.59 0.02
兆易創新 603986 C1 上海 83.59 14,734 1,231,672.01 0.02
華魯恒升 600426 C1 上海 25.24 48,563 1,225,520.27 0.02
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 002028 C2 深圳 71.90 16,964 1,219,793.81 0.02
浪潮資訊 000977 C2 深圳 36.56 32,920 1,203,401.85 0.02
銀泰資源 000975 C2 深圳 18.78 63,715 1,196,747.31 0.02
上海電氣 601727 C1 上海 4.10 291,659 1,194,489.99 0.02
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 上海 59.94 19,862 1,190,612.55 0.02
新奧股份 600803 C1 上海 20.08 58,784 1,180,121.93 0.02
天壇生物 600161 C1 上海 26.47 44,542 1,179,209.65 0.02
HAINAN AIRLINES HOLDING CO 600221 C1 上海 1.21 977,903 1,179,192.04 0.02
中天科技 600522 C1 上海 15.31 76,581 1,172,189.45 0.02
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI 300394 C2 深圳 91.58 12,776 1,170,006.46 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 7.10 164,259 1,167,004.97 0.02
華域汽車 600741 C1 上海 16.24 71,133 1,155,255.64 0.02
山西焦煤 000983 C2 深圳 8.82 130,686 1,152,791.79 0.02
大華股份 002236 C2 深圳 15.20 75,708 1,150,602.38 0.02
德賽西威 002920 C2 深圳 94.35 12,188 1,149,921.12 0.02
青島啤酒 600600 C1 上海 72.84 15,774 1,148,963.94 0.02
四川路橋 600039 C1 上海 6.83 167,939 1,147,540.41 0.02
興業證券 601377 C1 上海 5.76 196,310 1,130,274.87 0.02
潞安環能 601699 C1 上海 16.37 68,702 1,124,730.35 0.02
CNPC CAPITAL CO LTD 000617 C2 深圳 5.94 189,023 1,123,227.58 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 22.01 50,253 1,106,030.79 0.02
GONEO GROUP CO LTD 603195 C1 上海 73.90 14,881 1,099,761.14 0.02
東方電氣 600875 C1 上海 17.21 63,704 1,096,194.61 0.02
新 希 望 000876 C2 深圳 10.41 104,790 1,090,563.93 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 5.46 199,298 1,089,022.13 0.02
領益智造 002600 C2 深圳 6.99 155,676 1,087,422.76 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 12.07 89,411 1,079,122.61 0.02
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP 600418 C1 上海 22.02 48,956 1,078,016.62 0.02
生益科技 600183 C1 上海 20.00 53,807 1,076,114.17 0.02
金龍魚 300999 C2 深圳 29.20 36,810 1,074,882.18 0.02
CSPC INNOVATION PHARMACEUT 300765 C2 深圳 24.92 42,765 1,065,731.18 0.02
中國化學 601117 C1 上海 7.81 136,205 1,063,867.94 0.02
上港集團 600018 C1 上海 6.56 161,911 1,062,378.02 0.02
北新建材 000786 C2 深圳 27.03 39,161 1,058,448.98 0.02
贛鋒鋰業 002460 C2 深圳 29.66 35,638 1,056,919.11 0.02
中國通號 688009 C1 上海 6.22 169,527 1,055,259.52 0.02
上海機場 600009 C1 上海 37.39 28,002 1,047,045.85 0.02
中國巨石 600176 C1 上海 11.29 92,430 1,043,264.14 0.02
滬硅產業 688126 C1 上海 16.49 63,011 1,039,091.82 0.02
福斯特 603806 C1 上海 17.91 57,983 1,038,692.79 0.02
CITI PACIFIC SPECIAL STEE 000708 C2 深圳 13.45 76,589 1,030,037.00 0.02
NINGBO SANXING MEDICAL CO 601567 C1 上海 32.05 32,131 1,029,703.14 0.02
白雲山 600332 C1 上海 31.94 32,166 1,027,330.47 0.02
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO 600985 C1 上海 16.18 63,167 1,021,764.31 0.02
南山鋁業 600219 C1 上海 3.79 269,467 1,021,637.43 0.02
小商品城 600415 C1 上海 8.32 122,519 1,019,525.27 0.02
正泰電器 601877 C1 上海 20.76 49,087 1,019,044.05 0.02
億聯網路 300628 C2 深圳 35.38 28,768 1,017,872.10 0.02
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 30.70 33,090 1,015,861.98 0.02
江西銅業 600362 C1 上海 21.92 46,171 1,012,176.44 0.02
雲鋁股份 000807 C2 深圳 12.75 78,360 999,374.60 0.02
紫光國微 002049 C2 深圳 55.03 18,109 996,610.45 0.02
廣匯能源 600256 C1 上海 6.51 151,958 988,817.56 0.02
申能股份 600642 C1 上海 8.76 112,828 987,910.75 0.02
中泰證券 600918 C1 上海 6.32 156,227 987,745.04 0.02
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN 002128 C2 深圳 19.33 50,900 983,692.84 0.02
龍佰集團 002601 C2 深圳 17.98 54,592 981,505.61 0.02
賽輪輪胎 601058 C1 上海 13.52 71,873 972,077.53 0.02
銅陵有色 000630 C2 深圳 3.34 285,997 953,818.26 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 8.10 116,925 947,571.49 0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238 C1 上海 8.40 112,824 947,429.20 0.02
芒果超媒 300413 C2 深圳 22.23 42,626 947,427.51 0.02
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C 688303 C1 上海 22.60 41,660 941,344.05 0.02
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT 600515 C1 上海 3.70 253,282 938,262.78 0.02
東山精密 002384 C2 深圳 23.95 39,168 938,222.34 0.02
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG 688169 C1 上海 311.24 3,010 936,821.62 0.02
華友鈷業 603799 C1 上海 24.56 37,979 932,845.82 0.02
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 18.98 49,017 930,262.28 0.02
晶澳科技 002459 C2 深圳 11.87 77,754 923,227.40 0.02
HENAN SHENHUO COAL & POWER 000933 C2 深圳 18.48 49,699 918,370.12 0.02
CHINA XD ELECTRIC CO LTD 601179 C1 上海 7.85 116,324 913,636.43 0.02
DATANG INTL POWER GEN CO 601991 C1 上海 3.13 290,642 909,319.79 0.02
國投資本 600061 C1 上海 6.26 143,977 900,909.95 0.02
PIOTECH INC 688072 C1 上海 143.84 6,258 900,165.01 0.02
WESTERN MINING CO 601168 C1 上海 16.54 54,352 899,251.59 0.02
晶盛機電 300316 C2 深圳 31.20 28,632 893,309.40 0.02
福萊特玻璃 601865 C1 上海 20.12 44,375 892,781.39 0.02
卓勝微 300782 C2 深圳 78.29 11,386 891,438.70 0.02
光啟技術 002625 C2 深圳 18.77 47,333 888,532.98 0.02
亨通光電 600487 C1 上海 15.67 56,390 883,350.66 0.02
太陽紙業 002078 C2 深圳 13.80 63,780 879,941.94 0.02
HOSHINE SILICON INDUSTRY C 603260 C1 上海 50.49 17,315 874,287.76 0.02
星宇股份 601799 C1 上海 135.25 6,436 870,464.71 0.02
長春高新 000661 C2 深圳 101.90 8,443 860,330.68 0.02
YUNNAN YUNTIANHUA CO 600096 C1 上海 21.29 40,311 858,312.47 0.02
納思達 002180 C2 深圳 27.40 30,968 848,445.64 0.01
魚躍醫療 002223 C2 深圳 38.67 21,874 845,948.62 0.01
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C 603198 C1 上海 57.28 14,750 844,919.97 0.01
國軒高科 002074 C2 深圳 20.87 40,311 841,233.81 0.01
士蘭微 600460 C1 上海 22.73 36,810 836,552.65 0.01
ZANGGE MINING CO LTD 000408 C2 深圳 23.99 34,763 833,838.80 0.01
昆侖萬維 300418 C2 深圳 30.36 27,456 833,652.12 0.01
聞泰科技 600745 C1 上海 30.15 27,562 830,882.28 0.01
雅戈爾 600177 C1 上海 7.77 106,952 830,731.60 0.01
恒生電子 600570 C1 上海 19.00 42,993 816,870.74 0.01
中環股份 002129 C2 深圳 9.20 87,977 809,502.77 0.01
三花智控 002050 C2 深圳 18.88 42,520 802,802.67 0.01
深圳能源 000027 C2 深圳 7.25 110,384 799,830.10 0.01
人福醫藥 600079 C1 上海 22.39 35,671 798,654.71 0.01
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 52.74 15,139 798,458.23 0.01
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO 601958 C1 上海 11.07 72,100 798,132.93 0.01
康龍化成 300759 C2 深圳 23.57 33,666 793,628.10 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 6.70 116,946 783,856.05 0.01
用友網絡 600588 C1 上海 9.99 77,938 778,937.95 0.01
HLA GROUP CORP L 600398 C1 上海 6.90 112,793 778,075.35 0.01
財通證券 601108 C1 上海 7.26 107,040 776,762.67 0.01
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME 603568 C1 上海 19.66 39,160 769,993.46 0.01
桐昆股份 601233 C1 上海 14.17 54,227 768,172.85 0.01
三七互娛 002555 C2 深圳 15.05 50,846 765,019.22 0.01
中直股份 600038 C1 上海 45.18 16,929 764,867.15 0.01
君正集團 601216 C1 上海 4.00 190,610 762,007.56 0.01
赤峰黃金 600988 C1 上海 20.10 37,859 760,863.32 0.01
聖邦股份 300661 C2 深圳 76.04 9,946 756,331.65 0.01
信立泰 002294 C2 深圳 31.56 23,914 754,682.26 0.01
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO 002532 C2 深圳 7.21 104,042 750,485.93 0.01
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD 688120 C1 上海 150.38 4,970 747,398.79 0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD 601577 C1 上海 8.04 92,941 747,144.91 0.01
華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 4.91 152,077 746,737.14 0.01
格林美 002340 C2 深圳 6.36 117,122 744,320.75 0.01
欣旺達 300207 C2 深圳 17.46 42,620 744,037.98 0.01
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD 688777 C1 上海 40.43 18,391 743,613.89 0.01
邁為股份 300751 C2 深圳 115.58 6,414 741,302.64 0.01
傑瑞股份 002353 C2 深圳 32.00 23,126 740,114.73 0.01
ISOFTSTONE INFORMATION TEC 301236 C2 深圳 34.19 21,635 739,638.35 0.01
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO 600873 C1 上海 10.95 67,233 736,222.02 0.01
RANGE INTELLIGENT COMPUTI 300442 C2 深圳 22.68 32,374 734,332.31 0.01
東阿阿膠 000423 C2 深圳 52.90 13,836 731,990.25 0.01
通富微電 002156 C2 深圳 22.48 32,566 731,965.63 0.01
濟川藥業 600566 C1 上海 34.88 20,684 721,507.11 0.01
浙江龍盛 600352 C1 上海 9.52 75,380 717,341.61 0.01
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR 688363 C1 上海 70.24 10,200 716,476.01 0.01
南京證券 601990 C1 上海 8.41 84,759 712,676.71 0.01
華蘭生物 002007 C2 深圳 17.50 40,528 709,278.01 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 6.89 102,979 709,257.13 0.01
天賜材料 002709 C2 深圳 16.35 43,287 707,717.23 0.01
ZHEJIANG WANFENG AUTO 002085 C2 深圳 14.72 48,077 707,688.99 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 7.04 100,413 706,855.64 0.01
恩捷股份 002812 C2 深圳 32.31 21,872 706,635.16 0.01
航發控制 000738 C2 深圳 23.25 29,812 693,059.73 0.01
燕京啤酒 000729 C2 深圳 10.68 64,864 692,664.65 0.01
張江高科 600895 C1 上海 19.90 34,476 686,132.71 0.01
國金證券 600109 C1 上海 8.29 82,778 686,128.17 0.01
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東興證券 601198 C1 上海 9.23 73,834 681,775.05 0.01
SHANDONG HIMILE MECHANICAL 002595 C2 深圳 38.52 17,612 678,442.72 0.01
高德紅外 002414 C2 深圳 7.15 94,467 675,261.20 0.01
WINTIME ENERGY GROUP CO L 600157 C1 上海 1.19 565,063 675,235.61 0.01
金風科技 002202 C2 深圳 8.48 79,433 673,934.64 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 5.48 122,512 670,772.03 0.01
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 31.62 21,185 669,940.84 0.01
NANJING IRON & STEEL CO 600282 C1 上海 4.77 140,240 668,809.15 0.01
重慶啤酒 600132 C1 上海 66.15 10,075 666,433.48 0.01
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW 600348 C1 上海 8.02 82,854 664,256.21 0.01
巨星科技 002444 C2 深圳 25.83 25,649 662,594.87 0.01
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM 600497 C1 上海 5.66 116,900 661,634.31 0.01
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN 600970 C1 上海 10.84 60,674 657,807.70 0.01
中銀證券 601696 C1 上海 10.32 63,704 657,439.95 0.01
璞泰來 603659 C1 上海 13.49 48,645 656,335.03 0.01
益豐藥房 603939 C1 上海 23.90 27,458 656,231.94 0.01
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD 301269 C2 深圳 86.46 7,581 655,466.93 0.01
晨光文具 603899 C1 上海 32.59 20,069 654,052.74 0.01
環旭電子 601231 C1 上海 15.57 41,981 653,528.83 0.01
以嶺藥業 002603 C2 深圳 17.69 36,809 650,989.83 0.01
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC 688188 C1 上海 151.34 4,291 649,391.48 0.01
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華工科技 000988 C2 深圳 30.54 21,234 648,423.04 0.01
中國長城 000066 C2 深圳 8.97 72,141 647,333.36 0.01
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE 603156 C1 上海 22.57 28,636 646,433.24 0.01
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長城証券 002939 C2 深圳 7.29 88,277 643,481.21 0.01
華海藥業 600521 C1 上海 19.23 33,305 640,395.82 0.01
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匯頂科技 603160 C1 上海 63.63 9,950 633,088.01 0.01
中國軟體 600536 C1 上海 32.29 19,433 627,414.33 0.01
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 71.41 8,784 627,222.66 0.01
浙江鼎力 603338 C1 上海 56.37 11,116 626,610.96 0.01
HISENSE HOME APPLIANCES G 000921 C2 深圳 29.86 20,946 625,520.60 0.01
海格通信 002465 C2 深圳 11.03 56,690 625,083.85 0.01
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & 600968 C1 上海 4.05 154,104 624,436.85 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 32.17 19,346 622,293.65 0.01
GALAXYCORE INC 688728 C1 上海 12.20 50,854 620,398.38 0.01
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO 300866 C2 深圳 55.81 11,094 619,103.86 0.01
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壹汽解放 000800 C2 深圳 8.60 70,729 608,539.09 0.01
蘇 泊 爾 002032 C2 深圳 53.45 11,380 608,237.43 0.01
西南證券 600369 C1 上海 4.14 146,726 607,292.38 0.01
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INNER MONGOLIA YUAN XING 000683 C2 深圳 6.99 85,916 600,137.55 0.01
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L 603529 C1 上海 31.08 19,299 599,816.55 0.01
LIAONING PORT CO LTD 601880 C1 上海 1.37 437,777 599,224.09 0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TE 688122 C1 上海 40.71 14,705 598,569.39 0.01
中遠海發 601866 C1 上海 2.61 228,237 595,063.17 0.01
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歐菲光 002456 C2 深圳 8.32 70,889 589,893.21 0.01
廣電運通 002152 C2 深圳 10.40 56,703 589,499.93 0.01
WANDA FILM HOLDING CO LTD 002739 C2 深圳 11.80 49,769 587,157.38 0.01
玲瓏輪胎 601966 C1 上海 17.72 33,106 586,578.92 0.01
樂普醫療 300003 C2 深圳 13.67 42,655 582,929.95 0.01
安圖生物 603658 C1 上海 45.69 12,748 582,474.75 0.01
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO 600582 C1 上海 6.18 94,111 581,725.95 0.01
海油工程 600583 C1 上海 5.73 101,587 581,586.79 0.01
國藥股份 600511 C1 上海 36.81 15,788 581,080.50 0.01
廈門鎢業 600549 C1 上海 18.02 32,208 580,464.85 0.01
九州通 600998 C1 上海 5.01 115,640 579,128.30 0.01
雅克科技 002409 C2 深圳 58.34 9,921 578,756.01 0.01
CHINA RARE EARTH RESOURCES 000831 C2 深圳 25.08 23,063 578,502.86 0.01
光迅科技 002281 C2 深圳 33.01 17,513 578,171.96 0.01
世紀華通 002602 C2 深圳 3.50 164,256 574,569.93 0.01
AMLOGIC SHANGHAI INC 688099 C1 上海 63.76 8,967 571,711.67 0.01
建發股份 600153 C1 上海 8.22 69,077 568,061.20 0.01
歐派家居 603833 C1 上海 50.59 11,213 567,275.26 0.01
凱萊英 002821 C2 深圳 80.92 6,973 564,265.40 0.01
北大荒 600598 C1 上海 14.33 39,356 563,925.23 0.01
北京君正 300223 C2 深圳 55.65 10,075 560,705.98 0.01
物產中大 600704 C1 上海 4.77 117,389 559,831.98 0.01
白雲機場 600004 C1 上海 10.30 54,276 558,961.57 0.01
恒逸石化 000703 C2 深圳 6.95 79,369 551,819.02 0.01
攀鋼釩鈦 000629 C2 深圳 2.55 215,735 550,749.68 0.01
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L 603893 C1 上海 61.37 8,887 545,371.62 0.01
宋城演藝 300144 C2 深圳 9.02 60,189 542,701.47 0.01
光線傳媒 300251 C2 深圳 8.06 67,208 541,739.69 0.01
麗珠醫藥 000513 C2 深圳 40.12 13,461 540,035.63 0.01
東方明珠 600637 C1 上海 6.84 78,895 539,952.82 0.01
上海臨港 600848 C1 上海 10.14 53,233 539,545.86 0.01
錦江酒店 600754 C1 上海 26.02 20,686 538,205.11 0.01
偉星新材 002372 C2 深圳 14.97 35,797 535,872.70 0.01
HISENSE VISUAL TECH CO LTD 600060 C1 上海 18.67 28,657 535,146.12 0.01
中國寶安 000009 C2 深圳 9.02 59,026 532,215.14 0.01
YUNNAN TIN CO LTD 000960 C2 深圳 14.61 36,172 528,518.98 0.01
光威複材 300699 C2 深圳 30.96 16,961 525,124.28 0.01
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE 002831 C2 深圳 25.11 20,903 524,776.46 0.01
安井食品 603345 C1 上海 85.88 6,080 522,121.09 0.01
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC 000733 C2 深圳 44.74 11,533 515,934.32 0.01
揚農化工 600486 C1 上海 58.67 8,785 515,444.28 0.01
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新宙邦 300037 C2 深圳 33.56 15,273 512,516.72 0.01
科沃斯 603486 C1 上海 41.67 12,265 511,107.12 0.01
天風證券 601162 C1 上海 2.62 195,055 510,669.49 0.01
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口子窖 603589 C1 上海 41.35 12,294 508,308.97 0.01
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 上海 40.22 12,636 508,173.26 0.01
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PEOPLE.CN CO LTD 603000 C1 上海 21.00 23,963 503,197.90 0.01
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均勝電子 600699 C1 上海 15.56 32,162 500,324.59 0.01
顧家家居 603816 C1 上海 27.54 18,114 498,836.37 0.01
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健康元 600380 C1 上海 11.47 42,494 487,480.57 0.01
SUNRESIN NEW MATERIALS CO 300487 C2 深圳 44.59 10,926 487,236.86 0.01
太鋼不鏽 000825 C2 深圳 3.83 126,841 486,407.37 0.01
中國電影 600977 C1 上海 11.63 41,497 482,805.22 0.01
泰格醫藥 300347 C2 深圳 60.92 7,913 482,075.38 0.01
BEIQI FOTON MOTOR CO LTD 600166 C1 上海 2.74 175,967 481,723.19 0.01
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC 600839 C1 上海 4.71 101,200 477,129.23 0.01
視源股份 002841 C2 深圳 32.26 14,594 470,865.18 0.01
美錦能源 000723 C2 深圳 4.71 98,963 466,582.41 0.01
中材科技 002080 C2 深圳 12.19 37,998 463,147.56 0.01
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL 300957 C2 深圳 51.04 9,038 461,265.67 0.01
深信服 300454 C2 深圳 51.68 8,883 459,048.52 0.01
沃森生物 300142 C2 深圳 12.66 36,196 458,091.56 0.01
杭氧股份 002430 C2 深圳 20.73 21,877 453,452.62 0.01
中科創達 300496 C2 深圳 45.51 9,931 451,927.87 0.01
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 29.03 15,079 437,698.22 0.01
斯達半導 603290 C1 上海 92.03 4,723 434,680.02 0.01
康泰生物 300601 C2 深圳 16.99 25,125 426,882.74 0.01
水井坊 600779 C1 上海 39.81 10,619 422,788.71 0.01
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 8.15 51,455 419,232.20 0.01
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 92.08 4,497 414,075.58 0.01
科達利 002850 C2 深圳 78.16 5,244 409,882.39 0.01
YONGXING SPECIAL MATERIALS 002756 C2 深圳 35.63 11,419 406,881.27 0.01
MGI TECH CO LTD 688114 C1 上海 45.50 8,922 405,914.60 0.01
SHEDE SPIRITS CO LTD 600702 C1 上海 60.25 6,645 400,350.74 0.01
東方雨虹 002271 C2 深圳 13.35 28,660 382,643.07 0.01
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 600732 C1 上海 10.06 37,707 379,313.89 0.01
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL 603077 C1 上海 1.86 199,322 370,268.81 0.01
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C 603728 C1 上海 41.97 8,752 367,280.44 0.01
大參林 603233 C1 上海 14.42 25,179 362,973.72 0.01
中炬高新 600872 C1 上海 21.41 16,274 348,455.01 0.01
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO 603688 C1 上海 30.14 11,101 334,529.44 0.01
金域醫學 603882 C1 上海 32.28 9,928 320,427.81 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
CHINA HUISHAN DAIRY INVESTMENTS HK LTD 1083517D HK #N/A 0.00 296,760 0.00 0.00
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20241113-.0591-0.058762462538921510.23

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

2014年年度追蹤偏離度:0.20%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

法國巴黎證券（亞洲）有限公司

法國興業證券（香港）有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

9040 (USD)

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

BNP Paribas Securities Services

聯昌證券有限公司

麥格理銀行有限公司

美林遠東有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

瑞銀證券香港有限公司

元大證券(香港)有限公司

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