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Global X 中國半導體ETF

3191 港元
9191 美元

立即投資 3191 /9191

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國半導體ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 半導體行業或會特別受經濟或市場影響，包括但不限於國內及國際競爭壓力、半導體行業迅速發展的特質令產品容易過時、半導體公司客戶的經濟表現以及資本設備開支。從事半導體行業的公司往往研發開支繁多及龐大或會導致市場上半導體行業內所有公司的證券價值下跌。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何 Global X 中國半導體ETF?

高增長潛力

Global X 中國半導體ETF使投資者能夠投資於對中國半導體發展至關重要的公司，以獲得高增長潛力。

集中投資

該基金針對新興主題和行業進行針對性的投資。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國半導體為主要業務的公司。

基金資料截至2024年11月13日

基金成立日期 06 Aug 2020
基金上市日期 07 Aug 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $43.77
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年11月13日

相關指數 FactSet中國半導體指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 194.11
變動 -1.34
變動 % -0.69%

交易資料截至2024年11月13日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 3191
ISIN HK0000637832
每手交易數量 50
交易貨幣 港元
總資產淨值 $545,747,274.85
已發行單位數目 11,600,000

ETF 概要

Global X 中國半導體ETF (3191/9191) 旨在投資於在中國從事半導體生產之公司，包括主要業務與集成電路設計（無晶圓廠）、生產製造（代工）、封裝和測試（代工封裝和測試）和半導體生產設備相關之公司。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與FactSet中國半導體指數表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值5截至2024年11月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $43.77 $-0.30 -0.69%
每股份資產淨值(港元) 3 $47.05 $-0.33 -0.69%
每股份資產淨值(美元)3 $6.05 $-0.04 -0.69%

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基金表現 截至2024年11月13日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 17.26 17.32
3個月 49.44 50.22
6個月 46.54 47.56
1年 22.72 23.94
年初至今 29.52 30.72
成立至今 -12.46 -7.74
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023
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 - -
2022 - -
2021 - -
2020^ -4.59 -4.45
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet中國半導體指數。
• 子基金成立日期：2020年8月6日

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
資訊科技 100.0
現金 0.0
  Sector Weight (%)
中國 97.3
香港 2.7
現金 0.0

持股組合 截至2024年11月13日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
545,747,274.85 70,144,388.56 43 88.95 11.05

每日持股截至2024年11月13日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
北方華創 002371 C2 深圳 468.00 72,520 33,939,360.00 6.68
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN 688981 C1 上海 99.14 294,000 29,147,160.00 5.74
韋爾股份 603501 C1 上海 113.55 252,305 28,649,232.75 5.64
京東方 000725 C2 深圳 4.55 5,842,100 26,581,555.00 5.24
中微公司 688012 C1 上海 242.50 105,572 25,601,210.00 5.04
兆易創新 603986 C1 上海 96.31 215,000 20,706,650.00 4.08
三安光電 600703 C1 上海 14.69 1,403,894 20,623,202.86 4.06
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN 688981 C1 上海 99.14 207,881 20,609,322.34 4.06
華天科技 002185 C2 深圳 13.63 1,162,368 15,843,075.84 3.12
中微公司 688012 C1 上海 242.50 64,000 15,520,000.00 3.06
卓勝微 300782 C2 深圳 103.90 127,200 13,216,080.00 2.60
ACM RESEARCH SHANGHAI I 688082 C1 上海 118.25 107,160 12,671,670.00 2.50
聞泰科技 600745 C1 上海 48.40 247,600 11,983,840.00 2.36
聖邦股份 300661 C2 深圳 96.38 122,000 11,758,360.00 2.32
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP 688249 C1 上海 26.17 420,000 10,991,400.00 2.16
士蘭微 600460 C1 上海 33.03 328,300 10,843,749.00 2.14
ACM RESEARCH SHANGHAI I 688082 C1 上海 118.25 88,200 10,429,650.00 2.05
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN 300604 C2 深圳 52.45 188,300 9,876,335.00 1.95
匯頂科技 603160 C1 上海 92.62 106,150 9,831,613.00 1.94
瀾起科技 688008 C1 上海 75.39 130,171 9,813,591.69 1.93
晶盛機電 300316 C2 深圳 40.63 229,400 9,320,522.00 1.84
SHANGHAI BELLING CO LTD 600171 C1 上海 44.67 184,680 8,249,655.60 1.62
捷佳偉創 300724 C2 深圳 82.30 99,700 8,205,310.00 1.62
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 上海 131.51 61,260 8,056,302.60 1.59
兆易創新 603986 C1 上海 96.31 78,980 7,606,563.80 1.50
長電科技 600584 C1 上海 44.34 162,445 7,202,811.30 1.42
PIOTECH INC 688072 C1 上海 206.89 29,600 6,123,944.00 1.21
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI 300373 C2 深圳 50.03 109,900 5,498,297.00 1.08
聞泰科技 600745 C1 上海 48.40 109,800 5,314,320.00 1.05
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP 688249 C1 上海 26.17 181,027 4,737,476.59 0.93
卓勝微 300782 C2 深圳 103.90 44,840 4,658,876.00 0.92
士蘭微 600460 C1 上海 33.03 126,689 4,184,537.67 0.82
通富微電 002156 C2 深圳 33.91 119,200 4,042,072.00 0.80
晶盛機電 300316 C2 深圳 40.63 86,500 3,514,495.00 0.69
SHANGHAI BELLING CO LTD 600171 C1 上海 44.67 77,700 3,470,859.00 0.68
捷佳偉創 300724 C2 深圳 82.30 41,900 3,448,370.00 0.68
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN 300604 C2 深圳 52.45 54,277 2,846,828.65 0.56
聖邦股份 300661 C2 深圳 96.38 26,960 2,598,404.80 0.51
PIOTECH INC 688072 C1 上海 206.89 11,240 2,325,443.60 0.46
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI 300373 C2 深圳 50.03 31,000 1,550,930.00 0.31
長電科技 600584 C1 0.00 495,400 0.00 0.00
通富微電 002156 C2 0.00 363,800 0.00 0.00
瀾起科技 688008 C1 0.00 287,300 0.00 0.00
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20241113-.6871-0.685597339473194.11

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年08月07日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度:-

2022年年度追蹤偏離度:-0.43%

2021年年度追蹤偏離度:-0.79%

追蹤誤差

基金上巿日期2020年08月07日

過去一年追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

未來資產證券（香港）有限公司

參與證券商 7

海通國際證券有限公司

未來資產證券（香港）有限公司

元大證券(香港)有限公司

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