2807 港元
9807 美元
投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:
Global X 中國機械人及人工智能ETF使投資者能夠投資於對中國機械人及人工智能的發展和普及至關重要的公司，以獲得高增長潛力。
透過追踪新興主題，該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。
通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國機械人及人工智能為主要業務的公司。
| 基金成立日期 | 06 Aug 2020 |
| 基金上市日期 | 07 Aug 2020 |
| 財政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年內持續收費 ^ | 0.68% |
| 派息頻率 | 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月) |
| 每單位正式資產淨值 | (人民幣) $48.69 |
| 每月報告 |
| 相關指數 | FactSet中國機械人與人工智能指數 2 |
| 指數類型 | 淨總回報 |
| 基礎貨幣 | 人民幣 |
| 收市水平 | 115.99 |
| 變動 | 2.59 |
| 變動 % | 2.28% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代號 | 2807 |
| ISIN | HK0000637857 |
| 每手交易數量 | 50 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 總資產淨值 | $125,608,455.26 |
| 已發行單位數目 | 2,400,000 |
Global X 中國機械人及人工智能ETF (2807/9807) 旨在投資於能夠受惠於中國機械人和人工智能發展和應用之公司，包括主要業務為用於工業機械人和自動化的硬件及軟件開發、非工業機械人、自動駕駛汽車和人工智能產品之公司。
本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與FactSet中國機械人與人工智能指數表現緊密相關的投資回報。
* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)
| 資產淨值 | 變動 | 變動(%) | |
|---|---|---|---|
| 每股份正式資產淨值 (人民幣) | $48.69 | $1.09 | 2.29% |
| 每股份資產淨值(港元) 3 | $52.34 | $1.17 | 2.29% |
| 每股份資產淨值(美元)3 | $6.73 | $0.15 | 2.29% |
| 累積回報 | 基金 (%) | 指數 (%) |
|---|---|---|
| 1個月 | 10.29 | 10.37 |
| 3個月 | 41.29 | 41.55 |
| 6個月 | 19.14 | 19.49 |
| 1年 | 16.42 | 17.19 |
| 年初至今 | 18.77 | 19.43 |
| 成立至今 | -2.62 | 1.15 |
| 歷年回報 | 基金 (%) | 指數 (%) |
|---|---|---|
| 2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349 |
- | - |
| 2022 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2020^ | 2.32 | 2.80 |
| 2019 | - | - |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 68.2 | |
| 工業 | 23.4 | |
| 通訊服務 | 6.2 | |
| 非必需消費品 | 2.2 | |
| 現金 | 0.0 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 中國 | 100.0 | |
| 現金 | 0.0 |
| 總資產淨值 (以港元計算) | 總資產淨值(以美元計算) | 證券數目 | 證券 (%) | 現金及現金等值 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 125,608,455.26 | 16,144,337.68 | 39 | 95.74 | 4.26 |
| 證券名稱 | 股份代號 | 交易所 | 市場價格(人民幣) | 所持股份數目 | 市值(以人民幣計算) | 佔本基金資產淨值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大訊飛 | 002230 C2 | 深圳 | 54.21 | 164,600 | 8,922,966.00 | 7.64 |
| 中際旭創 | 300308 C2 | 深圳 | 156.30 | 48,000 | 7,502,400.00 | 6.42 |
| 海康威視 | 002415 C2 | 深圳 | 32.42 | 221,900 | 7,193,998.00 | 6.16 |
| 瀾起科技 | 688008 C1 | 上海 | 75.39 | 95,000 | 7,162,050.00 | 6.13 |
| 浪潮資訊 | 000977 C2 | 深圳 | 57.01 | 120,100 | 6,846,901.00 | 5.86 |
| 大華股份 | 002236 C2 | 深圳 | 18.07 | 359,300 | 6,492,551.00 | 5.56 |
| 金山辦公 | 688111 C1 | 上海 | 313.00 | 20,000 | 6,260,000.00 | 5.36 |
| 國電南瑞 | 600406 C1 | 上海 | 26.90 | 215,200 | 5,788,880.00 | 4.95 |
| 百度股份 | BIDU US | 紐約 | 611.34 | 9,368 | 5,727,013.52 | 4.90 |
| 匯川技術 | 300124 C2 | 深圳 | 61.78 | 91,900 | 5,677,582.00 | 4.86 |
| ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH | 002273 C2 | 深圳 | 23.11 | 147,100 | 3,399,481.00 | 2.91 |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | 688777 C1 | 上海 | 53.91 | 62,000 | 3,342,420.00 | 2.86 |
| 華工科技 | 000988 C2 | 深圳 | 40.78 | 81,900 | 3,339,882.00 | 2.86 |
| 中科創達 | 300496 C2 | 深圳 | 61.97 | 44,300 | 2,745,271.00 | 2.35 |
| 大族鐳射 | 002008 C2 | 深圳 | 27.44 | 98,200 | 2,694,608.00 | 2.31 |
| LEADER HARMONIOUS DRIVE SY | 688017 C1 | 上海 | 128.48 | 20,400 | 2,620,992.00 | 2.24 |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL | 002472 C2 | 深圳 | 30.96 | 80,100 | 2,479,896.00 | 2.12 |
| 匯川技術 | 300124 C2 | 深圳 | 61.78 | 36,800 | 2,273,504.00 | 1.95 |
| 新松機械人 | 300024 C2 | 深圳 | 19.77 | 114,900 | 2,271,573.00 | 1.94 |
| 帝爾激光 | 300776 C2 | 深圳 | 82.22 | 26,600 | 2,187,052.00 | 1.87 |
| 精測電子 | 300567 C2 | 深圳 | 81.23 | 26,100 | 2,120,103.00 | 1.81 |
| 金山辦公 | 688111 C1 | 上海 | 313.00 | 5,570 | 1,743,410.00 | 1.49 |
| CASTECH INC | 002222 C2 | 深圳 | 35.10 | 47,400 | 1,663,740.00 | 1.42 |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | 688777 C1 | 上海 | 53.91 | 29,284 | 1,578,700.44 | 1.35 |
| SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY | 003021 C2 | 深圳 | 65.43 | 23,920 | 1,565,085.60 | 1.34 |
| GUANGDONG CREATE CENTURY I | 300083 C2 | 深圳 | 7.99 | 165,700 | 1,323,943.00 | 1.13 |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC | 688188 C1 | 上海 | 204.17 | 6,000 | 1,225,020.00 | 1.05 |
| 瀾起科技 | 688008 C1 | 上海 | 75.39 | 13,916 | 1,049,127.24 | 0.90 |
| 華工科技 | 000988 C2 | 深圳 | 40.78 | 16,100 | 656,558.00 | 0.56 |
| 浪潮資訊 | 000977 C2 | 深圳 | 57.01 | 11,200 | 638,512.00 | 0.55 |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI | 300394 C2 | 深圳 | 133.62 | 4,740 | 633,358.80 | 0.54 |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC | 688188 C1 | 上海 | 204.17 | 2,920 | 596,176.40 | 0.51 |
| 中科創達 | 300496 C2 | 深圳 | 61.97 | 8,900 | 551,533.00 | 0.47 |
| 新松機械人 | 300024 C2 | 深圳 | 19.77 | 27,400 | 541,698.00 | 0.46 |
| 精測電子 | 300567 C2 | 深圳 | 81.23 | 4,500 | 365,535.00 | 0.31 |
| 大族鐳射 | 002008 C2 | 深圳 | 27.44 | 12,100 | 332,024.00 | 0.28 |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL | 002472 C2 | 深圳 | 30.96 | 6,800 | 210,528.00 | 0.18 |
| SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY | 003021 C2 | 深圳 | 65.43 | 2,440 | 159,649.20 | 0.14 |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI | 300394 C2 | 0.00 | 36,480 | 0.00 | 0.00 |
追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。
基金上巿日期2020年08月07日
預期年追蹤偏離: -2.00%
追蹤偏離度:-
2022年年度追蹤偏離度:-0.52%
2021年年度追蹤偏離度:-0.51%
基金上巿日期2020年08月07日
過去一年追蹤誤差^ :N/A%
^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。
本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券（香港）有限公司
海通國際證券有限公司
未來資產證券（香港）有限公司
元大證券(香港)有限公司
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