3127 港元
83127 人民幣
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通過一次買賣交易，該基金可投資300隻中國最大型及流通性最高的一籃子A股證券。
指數包含300隻在上海或深圳證券交易所交易的中國A股股票，並提供廣泛領域的投資機會。
以香港上市追踪廣泛市場非離岸中國指數的ETF來說，該基金提供了最低管理費和持續收費之一*。
| 基金成立日期 | 24 Sep 2014 |
| 基金上市日期 | 26 Sep 2014 |
| 財政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年內持續收費 | 1.72% |
| 管理費 | 0.25% |
| 派息頻率 | 由管理人每年5月酌情決定 |
| 每單位正式資產淨值 | (人民幣) $12.77 |
| 每月報告 |
| 相關指數 | 滬深 300 指數 2 |
| 指數類型 | 價格回報 |
| 基礎貨幣 | 人民幣 |
| 收市水平 | 3,784.31 |
| 變動 | 56.62 |
| 變動 % | 1.52% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代號 | 3127 |
| ISIN | HK0000215324 |
| 每手交易數量 | 100 單位 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 總資產淨值 | $20,917,766.53 |
| 已發行單位數目 | 1,500,000 |
本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與滬深300指數(指數)表現緊密相關的投資回報。
| 資產淨值 | 變動 | 變動(%) | |
|---|---|---|---|
| 每單位正式資產淨值 (人民幣) | $12.77 | $0.20 | 1.58% |
| 每單位資產淨值(港元) 3 | $13.95 | $0.22 | 1.58% |
| 累積回報 | 基金 (%) | 指數 (%) | 指數(總回報) (%) |
|---|---|---|---|
| 1個月 | -11.21 | -7.56 | -7.52 |
| 3個月 | -15.57 | -12.27 | -11.64 |
| 6個月 | -12.54 | -9.47 | -7.63 |
| 1年 | -25.93 | -22.51 | -20.85 |
| 年初至今 | -26.47 | -23.40 | -21.83 |
| 成立至今 | 59.64 | 57.72 | 85.42 |
歷年回報 |
基金 (%) | 指數 (%) | 指數(總回報) (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27.56 | 27.21 | 29.89 |
| 2019 | 37.71 | 36.07 | 39.19 |
| 2018 | -24.40 | -25.31 | -23.64 |
| 2017 | 23.27 | 21.78 | 24.25 |
| 2016 | -10.49 | -11.28 | -9.26 |
| 2015 | 6.01 | 5.58 | 7.22 |
| 2014^ | 43.58 | 44.99 | 45.02 |
| 2013 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - |
3127 (HKD)
法國興業證券（香港）有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
83127 (RMB)
法國興業證券（香港）有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
法國巴黎銀行全球托管行
聯昌證券有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
凱基證券（香港）有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
野村國際(香港)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
瑞銀證券香港有限公司
元大證券(香港)有限公司
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