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Global X 中國電動車及電池 ETF

2845 港元
9845 美元

立即投資 2845 /9845

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X 中國電動車及電池 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 電動汽車公司在研發上投入了大量成本，唯未必能在商業上研發出成功的產品。此外，電動汽車公司的前景可能會受到技術變化﹑政府法規的改變﹑以及競爭對手的激烈競爭的影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何 Global X 中國電動車及電池 ETF?

高增長潛力

Global X 中國電動車及電池ETF使投資者能夠投資於對中國電動汽車業發展至關重要的公司，以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追踪新興主題，該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國電動汽車主題的公司。

基金資料截至2024年11月13日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $81.49
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年11月13日

相關指數 Solactive中國電動車及電池指數NTR 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 2,220.10
變動 5.47
變動 % 0.25%

交易資料截至2024年11月13日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 2845
ISIN HK0000562659
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $1,326,960,592.97
已發行單位數目 15,150,000

ETF 概要

Global X 中國電動車及電池 ETF (2845/9845) 旨在投資於能夠受惠於中國不斷提升的電動車滲透率之公司，包括生產電動車（“EV”）、電動車零件（如鋰電池）、電池生產設備，以及鋰和鈷等關鍵電池材料之公司。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與Solactive中國電動車及電池指數NTR（「相關指數」）表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值5截至2024年11月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $81.49 $0.20 0.24%
每股份資產淨值(港元) 3 $87.59 $0.21 0.24%
每股份資產淨值(美元)3 $11.26 $0.03 0.24%

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基金表現 截至2024年11月13日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 4.74 4.81
3個月 42.32 42.64
6個月 19.19 19.59
1年 9.36 10.07
年初至今 17.45 18.14
成立至今 62.97 67.50

歷年回報

 基金 (%) 指數 (%) 指數(總回報) (%)
2020 116.25 117.37 -
2019 - - -
2018 - - -
2017 - - -
2016 - - -
2015 - - -
2014 - - -
2013 - - -
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國電動車及電池指數。
• 子基金成立日期：2020年1月16日。

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
工業 39.9
原料 35.4
非必需消費品 21.9
資訊科技 2.5
現金 0.3
  Sector Weight (%)
中國 99.7
現金 0.3

持股組合 截至2024年11月13日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,326,960,592.97 170,553,008.19 55 64.28 35.72

每日持股截至2024年11月13日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
比亞迪 002594 C2 深圳 300.57 706,270 212,283,573.90 17.20
寧德時代 300750 C2 深圳 282.00 300,480 84,735,360.00 6.86
理想汽車 LI US 紐約 161.77 491,195 79,462,406.63 6.44
福耀玻璃 600660 C1 上海 57.59 1,131,400 65,157,326.00 5.28
拓普集團 601689 C1 上海 53.46 632,375 33,806,767.50 2.74
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 42.83 637,200 27,291,276.00 2.21
國軒高科 002074 C2 深圳 24.92 735,500 18,328,660.00 1.48
天賜材料 002709 C2 深圳 23.62 723,500 17,089,070.00 1.38
匯川技術 300124 C2 深圳 61.78 260,500 16,093,690.00 1.30
欣旺達 300207 C2 深圳 24.61 624,000 15,356,640.00 1.24
科達利 002850 C2 深圳 115.47 120,500 13,914,135.00 1.13
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BA 301358 C2 深圳 50.50 272,000 13,736,000.00 1.11
格林美 002340 C2 深圳 7.47 1,798,300 13,433,301.00 1.09
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 132.49 99,906 13,236,545.94 1.07
新宙邦 300037 C2 深圳 44.27 283,000 12,528,410.00 1.01
宏發股份 600885 C1 上海 31.88 370,000 11,795,600.00 0.96
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 40.78 282,100 11,504,038.00 0.93
三花智控 002050 C2 深圳 25.48 450,100 11,468,548.00 0.93
特銳德 300001 C2 深圳 24.06 438,700 10,555,122.00 0.86
比亞迪 002594 C2 深圳 300.57 32,000 9,618,240.00 0.78
億緯鋰能 300014 C2 深圳 54.19 174,800 9,472,412.00 0.77
贛鋒鋰業 002460 C2 深圳 44.48 196,600 8,744,768.00 0.71
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 9.24 863,600 7,979,664.00 0.65
拓普集團 601689 C1 上海 53.46 146,120 7,811,575.20 0.63
德賽西威 002920 C2 深圳 134.78 55,200 7,439,856.00 0.60
中國寶安 000009 C2 深圳 10.46 660,000 6,903,600.00 0.56
中國寶安 000009 C2 深圳 10.46 536,400 5,610,744.00 0.45
天賜材料 002709 C2 深圳 23.62 208,635 4,927,958.70 0.40
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 上海 51.13 85,141 4,353,259.33 0.35
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 42.83 96,300 4,124,529.00 0.33
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 44.66 88,240 3,940,798.40 0.32
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BA 301358 C2 深圳 50.50 77,100 3,893,550.00 0.32
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 上海 51.80 73,000 3,781,400.00 0.31
欣旺達 300207 C2 深圳 24.61 144,400 3,553,684.00 0.29
宏發股份 600885 C1 上海 31.88 103,600 3,302,768.00 0.27
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 40.78 76,100 3,103,358.00 0.25
新宙邦 300037 C2 深圳 44.27 60,300 2,669,481.00 0.22
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 9.24 287,880 2,660,011.20 0.22
國軒高科 002074 C2 深圳 24.92 90,400 2,252,768.00 0.18
先導智能 300450 C2 深圳 25.57 80,100 2,048,157.00 0.17
恩捷股份 002812 C2 深圳 40.60 43,500 1,766,100.00 0.14
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 30.96 56,300 1,743,048.00 0.14
三花智控 002050 C2 0.00 1,350,200 0.00 0.00
億緯鋰能 300014 C2 0.00 684,800 0.00 0.00
格林美 002340 C2 0.00 633,800 0.00 0.00
贛鋒鋰業 002460 C2 0.00 605,900 0.00 0.00
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 0.00 312,900 0.00 0.00
匯川技術 300124 C2 0.00 937,500 0.00 0.00
先導智能 300450 C2 0.00 590,800 0.00 0.00
恩捷股份 002812 C2 0.00 394,000 0.00 0.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 0.00 196,300 0.00 0.00
德賽西威 002920 C2 0.00 194,900 0.00 0.00
寧德時代 300750 C2 0.00 607,000 0.00 0.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 0.00 311,560 0.00 0.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 0.00 305,000 0.00 0.00
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20241113.24410.24699385450392220.1

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤偏離: -0.84%

2022年年度追蹤偏離度:-0.61%

2021年年度追蹤偏離度:-0.85%

追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

2845 (HKD)

雅柏資本管理(香港)有限公司 )

Flow Traders Hong Kong Limited

未來資產證券（香港）有限公司

9845 (USD)

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券（香港）有限公司

元大證券(香港)有限公司

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