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Global X 中國潔淨能源 ETF

Morningstar星號評級TM - 截至2023年01月31日

2809 港元
9809 美元

立即投資 2809 /9809

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X 中國潔淨能源 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 許多清潔能源公司參與從事了新技術開發及商業化， 有關業務或會因預算限制及技術難題而延誤。現有技術過時、產品週期短、價格及利潤下滑、新市場參與者 的競爭及整體經濟狀況亦可能嚴重影響清潔能源行業。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 基金單位在聯交所的交易價格受市場因素影響（例如基金單位的供求）。因此，這些單位的交易價格可能會高於子基金的資產淨值。

為何 Global X 中國潔淨能源 ETF?

高增長潛力

Global X中國潔淨能源ETF使投資者能夠透過對中國潔淨能源的進一步發展和普及至關重要的公司，以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追踪新興主題，該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國潔淨能源為主題的公司。

基金資料截至2024年11月13日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $82.44
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年11月13日

相關指數 Solactive中國清潔能源指數NTR 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 1,974.85
變動 13.80
變動 % 0.70%

交易資料截至2024年11月13日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 2809
ISIN HK0000562675
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $518,380,406.84
已發行單位數目 5,850,000

ETF 概要

Global X 中國潔淨能源 ETF (2809/9809) 旨在投資於能夠受惠於中國日益普及的潔淨能源與未來發展之公司，包括太陽能、風能、核能和水能。這包括主要業務是為發電廠運營提供材料和組件之公司以及獨立的電力和可再生電力生產商。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與Solactive中國清潔能源指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值5截至2024年11月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $82.44 $0.57 0.70%
每股份資產淨值(港元) 3 $88.61 $0.62 0.70%
每股份資產淨值(美元)3 $11.39 $0.08 0.70%

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基金表現 截至2024年11月13日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 5.23 5.31
3個月 20.89 21.11
6個月 14.95 15.27
1年 9.95 10.59
年初至今 15.90 16.50
成立至今 64.88 72.28
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023
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 - -
2022 - -
2021 - -
2020^ 82.80 84.59
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國清潔能源指數。
• 子基金成立日期：2020年1月16日。

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
資訊科技 48.3
工業 27.5
公共事業 24.0
現金 0.1
  Sector Weight (%)
中國 99.9
現金 0.1

持股組合 截至2024年11月13日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
518,380,406.84 66,626,950.52 48 83.25 16.75

每日持股截至2024年11月13日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
北方華創 002371 C2 深圳 468.00 78,800 36,878,400.00 7.65
長江電力 600900 C1 上海 27.39 1,206,900 33,056,991.00 6.85
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 4.77 6,117,500 29,180,475.00 6.05
國電南瑞 600406 C1 上海 26.90 981,400 26,399,660.00 5.47
TCL 科技 000100 C2 深圳 5.12 5,128,900 26,259,968.00 5.45
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 002028 C2 深圳 78.61 278,100 21,861,441.00 4.53
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 9.04 1,808,901 16,352,465.04 3.39
北方華創 002371 C2 深圳 468.00 31,000 14,508,000.00 3.01
陽光電源 300274 C2 深圳 89.67 113,400 10,168,578.00 2.11
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK 香港 1.42 7,086,818 10,087,123.32 2.09
晶澳科技 002459 C2 深圳 17.94 525,500 9,427,470.00 1.95
金風科技 002202 C2 深圳 10.99 823,100 9,045,869.00 1.88
中環股份 002129 C2 深圳 12.00 748,500 8,982,000.00 1.86
川投能源 600674 C1 上海 17.02 519,300 8,838,486.00 1.83
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 4.77 1,800,000 8,586,000.00 1.78
正泰電器 601877 C1 上海 23.54 330,200 7,772,908.00 1.61
明陽智能 601615 C1 上海 13.12 584,900 7,673,888.00 1.59
CHINA SOUTHERN POWER GRID 688248 C1 上海 37.13 195,237 7,249,149.81 1.50
XUJI ELECTRIC CO LTD 000400 C2 深圳 30.71 230,200 7,069,442.00 1.47
晶盛機電 300316 C2 深圳 40.63 173,600 7,053,368.00 1.46
NINGBO SANXING MEDICAL CO 601567 C1 上海 32.07 218,000 6,991,260.00 1.45
龍源電力 916 HK 香港 6.08 1,111,076 6,759,991.27 1.40
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 600732 C1 上海 16.49 392,800 6,477,272.00 1.34
隆基股份 601012 C1 上海 20.08 300,956 6,043,196.48 1.25
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 55.61 105,800 5,883,538.00 1.22
CHINA XD ELECTRIC CO LTD 601179 C1 上海 8.62 601,000 5,180,620.00 1.07
信義光能 968 HK 香港 3.16 1,594,305 5,042,837.17 1.05
特銳德 300001 C2 深圳 24.06 203,800 4,903,428.00 1.02
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU 600863 C1 上海 4.45 1,076,600 4,790,870.00 0.99
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 25.01 187,000 4,676,870.00 0.97
HUANENG LANCANG RIVER HYDR 600025 C1 上海 9.82 460,100 4,518,182.00 0.94
HENAN PINGGAO ELECTRIC CO 600312 C1 上海 19.37 228,300 4,422,171.00 0.92
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 25.01 176,137 4,405,186.37 0.91
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 77.77 54,300 4,222,911.00 0.88
HAINAN JINPAN SMART TECHNO 688676 C1 上海 38.18 108,600 4,146,348.00 0.86
CECEP WIND POWER CORP 601016 C1 上海 3.30 1,195,000 3,943,500.00 0.82
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 上海 90.21 38,105 3,437,452.05 0.71
中環股份 002129 C2 深圳 12.00 205,000 2,460,000.00 0.51
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 9.04 237,500 2,147,000.00 0.45
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 55.61 27,000 1,501,470.00 0.31
晶盛機電 300316 C2 深圳 40.63 31,400 1,275,782.00 0.26
東方日升 300118 C2 深圳 14.48 51,500 745,720.00 0.15
HAINAN JINPAN SMART TECHNO 688676 C1 上海 38.18 17,802 679,680.36 0.14
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 77.77 5,100 396,627.00 0.08
東方日升 300118 C2 0.00 293,800 0.00 0.00
陽光電源 300274 C2 0.00 340,200 0.00 0.00
隆基股份 601012 C1 0.00 1,597,500 0.00 0.00
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 0.00 148,800 0.00 0.00
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20241113.70080.703704648020191974.85

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤偏離: -

2022年年度追蹤偏離度:-0.56%

2021年年度追蹤偏離度:-1.50%

追蹤誤差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

2809 (HKD)

雅柏資本管理(香港)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

未來資產證券（香港）有限公司

9809 (USD)

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券（香港）有限公司

元大證券(香港)有限公司

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