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Global X 中國生物科技ETF

2820 港元
9820 美元

立即投資 2820 /9820 /3099

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X 中國生物科技ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 生物科技公司在研發方面的巨額投入不一定會帶來商業上成功的產品，且取得監管批 准（例如產品批准）的過程漫長而昂貴，不能保證取得或維持必要的批准。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 單位於香港聯交所的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可 能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何 Global X 中國生物科技ETF?

高增長潛力

Global X中國生物科技ETF使投資者能夠投資於對中國生物技術發展至關重要的公司，以獲得高增長潛力。

集中投資

該基金針對新興主題和行業進行針對性的投資。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國生物技術為主要業務的公司。

基金資料截至2024年12月19日

基金成立日期 24 Jul 2019
基金上市日期 25 Jul 2019
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $43.61
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年12月19日

相關指數 Solactive中國生物科技指數NTR 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 1,304.08
變動 -6.71
變動 % -0.51%

交易資料截至2024年12月19日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 2820
ISIN HK0000516697
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $349,989,596.85
已發行單位數目 7,550,000

ETF 概要

Global X 中國生物科技ETF (2820/9820) 旨在投資於在中國從事生物科技開發之公司，包括主要業務為研究、開發、製造和分銷使用生物藥劑的新藥、療法或疫苗之公司。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與Solactive中國生物科技指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2024年12月19日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $43.61 $-0.22 -0.51%
每單位資產淨值(港元) 3 $46.36 $-0.24 -0.51%
每單位資產淨值(美元)3 $5.96 $-0.03 -0.51%

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基金表現 截至2024年12月19日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 1.18 1.23
3個月 12.85 13.04
6個月 7.21 7.66
1年 -14.67 -14.11
年初至今 -15.83 -15.28
成立至今 -12.78 -8.65
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023
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 - -
2022 - -
2021 - -
2020 69.70 71.88
2019^ 17.09 17.50
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國生物科技指數。
• 子基金成立日期：2019年7月24日

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
健康護理 100.0
現金 0.0
  Sector Weight (%)
中國 100.0
現金 0.0

持股組合 截至2024年12月19日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
349,989,596.85 45,030,161.76 49 99.93 0.07

每日持股截至2024年12月19日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
藥明生物 2269 HK 香港 15.96 2,147,811 34,268,716.48 10.41
藥明康德 603259 C1 上海 55.91 587,000 32,819,170.00 9.97
信達生物 1801 HK 香港 33.87 710,985 24,079,023.32 7.31
恒瑞醫藥 600276 C1 上海 46.54 438,200 20,393,828.00 6.19
康方生物 9926 HK 香港 58.61 304,005 17,817,415.24 5.41
中國生物製藥 1177 HK 香港 3.04 5,471,267 16,625,180.13 5.05
上海萊士 002252 C2 深圳 7.25 1,500,000 10,875,000.00 3.30
翰森制藥 3692 HK 香港 17.25 629,913 10,868,155.18 3.30
恒瑞醫藥 600276 C1 上海 46.54 215,983 10,051,848.82 3.05
萬泰生物 603392 C1 上海 75.36 117,800 8,877,408.00 2.70
天壇生物 600161 C1 上海 20.71 413,000 8,553,230.00 2.60
沃森生物 300142 C2 深圳 13.09 613,000 8,024,170.00 2.44
華蘭生物 002007 C2 深圳 17.38 448,900 7,801,882.00 2.37
上海萊士 002252 C2 深圳 7.25 990,500 7,181,125.00 2.18
GAN & LEE PHARMACEUTICALS 603087 C1 上海 45.53 154,400 7,029,832.00 2.14
MGI TECH CO LTD 688114 C1 上海 54.20 126,000 6,829,200.00 2.07
麗珠醫藥 000513 C2 深圳 37.54 177,600 6,667,104.00 2.02
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE 688180 C1 上海 30.13 220,500 6,643,665.00 2.02
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT 688578 C1 上海 62.98 102,600 6,461,748.00 1.96
HUTCHMED CHINA LTD 13 HK 香港 21.59 293,586 6,338,608.96 1.93
藥明康德 603259 C1 上海 55.91 108,000 6,038,280.00 1.83
華大基因 300676 C2 深圳 45.75 114,400 5,233,800.00 1.59
康哲藥業 867 HK 香港 6.96 728,127 5,068,912.37 1.54
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 9.21 516,026 4,752,588.41 1.44
普洛藥業 000739 C2 深圳 15.98 295,300 4,718,894.00 1.43
濟川藥業 600566 C1 上海 29.84 154,700 4,616,248.00 1.40
SHENYANG XINGQI PHARMACEUT 300573 C2 深圳 77.63 52,000 4,036,760.00 1.23
康泰生物 300601 C2 深圳 18.01 221,900 3,996,419.00 1.21
健友股份 603707 C1 上海 13.45 233,300 3,137,885.00 0.95
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA 6990 HK 香港 163.88 19,145 3,137,469.04 0.95
海吉亞醫療 6078 HK 香港 13.87 208,923 2,897,074.51 0.88
天壇生物 600161 C1 上海 20.71 137,708 2,851,932.68 0.87
REMEGEN CO LTD 688331 C1 上海 32.85 73,800 2,424,330.00 0.74
沃森生物 300142 C2 深圳 13.09 169,000 2,212,210.00 0.67
GAN & LEE PHARMACEUTICALS 603087 C1 上海 45.53 45,100 2,053,403.00 0.62
SHENYANG XINGQI PHARMACEUT 300573 C2 深圳 77.63 22,400 1,738,912.00 0.53
麗珠醫藥 000513 C2 深圳 37.54 39,000 1,464,060.00 0.44
MGI TECH CO LTD 688114 C1 上海 54.20 26,882 1,457,004.40 0.44
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT 688578 C1 上海 62.98 23,103 1,455,026.94 0.44
濟川藥業 600566 C1 上海 29.84 43,800 1,306,992.00 0.40
華蘭生物 002007 C2 深圳 17.38 68,800 1,195,744.00 0.36
萬泰生物 603392 C1 上海 75.36 15,600 1,175,616.00 0.36
康泰生物 300601 C2 深圳 18.01 50,500 909,505.00 0.28
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE 688180 C1 上海 30.13 22,650 682,444.50 0.21
華大基因 300676 C2 深圳 45.75 14,609 668,361.75 0.20
健友股份 603707 C1 上海 13.45 44,500 598,525.00 0.18
REMEGEN CO LTD 688331 C1 上海 32.85 15,473 508,288.05 0.15
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI 688506 C1 上海 199.50 2,000 399,000.00 0.12
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI 688506 C1 上海 199.50 412 82,194.00 0.02
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20241219-.5126-0.511905034368591304.08

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2019年07月25日

過去一年追蹤偏離度:-

2022年年度追蹤偏離度:-0.57%

2021年年度追蹤偏離度:-0.48%

2020年年度追蹤偏離度:-2.18%

追蹤誤差

基金上巿日期2019年07月25日

過去一年追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

未來資產證券（香港）有限公司

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd

海通國際證券有限公司

未來資產證券（香港）有限公司

元大證券(香港)有限公司

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