Global X 中國半導體ETF

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

Global X中國半導體ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
半導體行業或會特別受經濟或市場影響，包括但不限於國內及國際競爭壓力、半導體行業迅速發展的特質令產品容易過時、半導體公司客戶的經濟表現以及資本設備開支。從事半導體行業的公司往往研發開支繁多及龐大或會導致市場上半導體行業內所有公司的證券價值下跌。
中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何 Global X 中國半導體ETF?

高增長潛力

Global X 中國半導體ETF使投資者能夠投資於對中國半導體發展至關重要的公司，以獲得高增長潛力。

集中投資

該基金針對新興主題和行業進行針對性的投資。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國半導體為主要業務的公司。

基金資料截至2024年11月14日

基金成立日期	06 Aug 2020
基金上市日期	07 Aug 2020
財政年度	截至每年3月31日
一年內持續收費 ^{^}	0.68%
派息頻率	按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值	(人民幣) $42.28
每月報告

^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊了解更多。

指數資料¹截至2024年11月14日

相關指數	FactSet中國半導體指數 ²
指數類型	淨總回報
基礎貨幣	人民幣
收市水平	187.53
變動	-6.58
變動 %	-3.39%

交易資料截至2024年11月14日

港元³ 美元³

上市交易所	香港交易所
股份代號	3191
ISIN	HK0000637832
每手交易數量	50
交易貨幣	港元
總資產淨值	$513,494,993.56
已發行單位數目	11,300,000

ETF 概要

Global X 中國半導體ETF (3191/9191) 旨在投資於在中國從事半導體生產之公司，包括主要業務與集成電路設計（無晶圓廠）、生產製造（代工）、封裝和測試（代工封裝和測試）和半導體生產設備相關之公司。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與FactSet中國半導體指數表現緊密相關的投資回報。

更多文章

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

	資產淨值	變動	變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣)	$42.28	$-1.49	-3.39%
每股份資產淨值(港元) ³	$45.44	$-1.60	-3.39%
每股份資產淨值(美元)³	$5.84	$-0.21	-3.39%

Notice: Undefined property: stdClass::$RATE_YTD in /home/wordpress/application/GXHK/content/mu-plugins/gxhk-data/gxhk-data.php on line 1248

Notice: Undefined property: stdClass::$SINCE_INCEPTION in /home/wordpress/application/GXHK/content/mu-plugins/gxhk-data/gxhk-data.php on line 1254

累積回報	基金 (%)	指數 (%)
1個月	17.09	17.15
3個月	46.35	47.12
6個月	41.57	42.54
1年	17.94	19.11
年初至今	25.13	26.29
成立至今	-15.43	-10.87

歷年回報	基金 (%)	指數 (%)
2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020^	-4.59	-4.45
2019	-	-

^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet中國半導體指數。
• 子基金成立日期：2020年8月6日

	Sector	Weight (%)
	資訊科技	100.0
	現金	0.0

Sector

Weight (%)

資訊科技

100.0

現金

0.0

	Sector	Weight (%)
	中國	97.3
	香港	2.7
	現金	0.0

Sector

Weight (%)

中國

97.3

香港

2.7

現金

0.0

總資產淨值 (以港元計算)	總資產淨值(以美元計算)	證券數目	證券 (%)	現金及現金等值 (%)
513,494,993.56	65,983,055.78	43	99.99	0.01

總資產淨值 (以港元計算)

總資產淨值(以美元計算)

證券數目

證券 (%)

現金及現金等值 (%)

513,494,993.56

65,983,055.78

99.99

0.01

證券名稱	股份代號	交易所	市場價格(人民幣)	所持股份數目	市值(以人民幣計算)	佔本基金資產淨值百分比
北方華創	002371 C2	深圳	449.31	70,720	31,775,203.20	6.65
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN	688981 C1	上海	96.87	294,000	28,479,780.00	5.96
韋爾股份	603501 C1	上海	110.33	245,705	27,108,632.65	5.67
京東方	000725 C2	深圳	4.40	5,691,500	25,042,600.00	5.24
中微公司	688012 C1	上海	235.00	101,186	23,778,710.00	4.98
長電科技	600584 C1	上海	43.09	495,400	21,346,786.00	4.47
瀾起科技	688008 C1	上海	71.70	287,300	20,599,410.00	4.31
兆易創新	603986 C1	上海	92.22	215,000	19,827,300.00	4.15
三安光電	600703 C1	上海	14.01	1,367,294	19,155,788.94	4.01
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN	688981 C1	上海	96.87	194,891	18,879,091.17	3.95
中微公司	688012 C1	上海	235.00	64,000	15,040,000.00	3.15
華天科技	002185 C2	深圳	12.92	1,132,368	14,630,194.56	3.06
通富微電	002156 C2	深圳	34.59	363,800	12,583,842.00	2.63
卓勝微	300782 C2	深圳	98.72	127,200	12,557,184.00	2.63
ACM RESEARCH SHANGHAI I	688082 C1	上海	114.53	102,108	11,694,429.24	2.45
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	688249 C1	上海	27.07	420,000	11,369,400.00	2.38
聞泰科技	600745 C1	上海	45.60	247,600	11,290,560.00	2.36
聖邦股份	300661 C2	深圳	91.89	122,000	11,210,580.00	2.35
士蘭微	600460 C1	上海	31.18	328,300	10,236,394.00	2.14
ACM RESEARCH SHANGHAI I	688082 C1	上海	114.53	88,200	10,101,546.00	2.11
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN	300604 C2	深圳	49.60	188,300	9,339,680.00	1.95
匯頂科技	603160 C1	上海	88.86	103,150	9,165,909.00	1.92
晶盛機電	300316 C2	深圳	39.19	229,400	8,990,186.00	1.88
瀾起科技	688008 C1	上海	71.70	119,389	8,560,191.30	1.79
SHANGHAI BELLING CO LTD	600171 C1	上海	43.74	178,080	7,789,219.20	1.63
捷佳偉創	300724 C2	深圳	77.49	99,700	7,725,753.00	1.62
HYGON INFORMATION TECHNOLO	688041 C1	上海	126.70	59,676	7,560,949.20	1.58
兆易創新	603986 C1	上海	92.22	71,180	6,564,219.60	1.37
長電科技	600584 C1	上海	43.09	145,645	6,275,843.05	1.31
PIOTECH INC	688072 C1	上海	205.50	29,600	6,082,800.00	1.27
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI	300373 C2	深圳	47.76	109,900	5,248,824.00	1.10
聞泰科技	600745 C1	上海	45.60	100,800	4,596,480.00	0.96
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	688249 C1	上海	27.07	165,505	4,480,220.35	0.94
卓勝微	300782 C2	深圳	98.72	40,640	4,011,980.80	0.84
通富微電	002156 C2	深圳	34.59	106,600	3,687,294.00	0.77
士蘭微	600460 C1	上海	31.18	114,689	3,576,003.02	0.75
SHANGHAI BELLING CO LTD	600171 C1	上海	43.74	77,700	3,398,598.00	0.71
晶盛機電	300316 C2	深圳	39.19	78,100	3,060,739.00	0.64
捷佳偉創	300724 C2	深圳	77.49	38,300	2,967,867.00	0.62
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN	300604 C2	深圳	49.60	48,277	2,394,539.20	0.50
聖邦股份	300661 C2	深圳	91.89	23,360	2,146,550.40	0.45
PIOTECH INC	688072 C1	上海	205.50	10,184	2,092,812.00	0.44
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI	300373 C2	深圳	47.76	27,400	1,308,624.00	0.27

證券名稱

股份代號

交易所

市場價格(人民幣)

所持股份數目

市值(以人民幣計算)

佔本基金資產淨值百分比

北方華創

002371 C2

深圳

449.31

70,720

31,775,203.20

6.65

SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN

688981 C1

上海

96.87

294,000

28,479,780.00

5.96

韋爾股份

603501 C1

上海

110.33

245,705

27,108,632.65

5.67

京東方

000725 C2

深圳

4.40

5,691,500

25,042,600.00

5.24

中微公司

688012 C1

上海

235.00

101,186

23,778,710.00

4.98

長電科技

600584 C1

上海

43.09

495,400

21,346,786.00

4.47

瀾起科技

688008 C1

上海

71.70

287,300

20,599,410.00

4.31

兆易創新

603986 C1

上海

92.22

215,000

19,827,300.00

4.15

三安光電

600703 C1

上海

14.01

1,367,294

19,155,788.94

4.01

SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN

688981 C1

上海

96.87

194,891

18,879,091.17

3.95

中微公司

688012 C1

上海

235.00

64,000

15,040,000.00

3.15

華天科技

002185 C2

深圳

12.92

1,132,368

14,630,194.56

3.06

通富微電

002156 C2

深圳

34.59

363,800

12,583,842.00

2.63

卓勝微

300782 C2

深圳

98.72

127,200

12,557,184.00

2.63

ACM RESEARCH SHANGHAI I

688082 C1

上海

114.53

102,108

11,694,429.24

2.45

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP

688249 C1

上海

27.07

420,000

11,369,400.00

2.38

聞泰科技

600745 C1

上海

45.60

247,600

11,290,560.00

2.36

聖邦股份

300661 C2

深圳

91.89

122,000

11,210,580.00

2.35

士蘭微

600460 C1

上海

31.18

328,300

10,236,394.00

2.14

ACM RESEARCH SHANGHAI I

688082 C1

上海

114.53

88,200

10,101,546.00

2.11

HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN

300604 C2

深圳

49.60

188,300

9,339,680.00

1.95

匯頂科技

603160 C1

上海

88.86

103,150

9,165,909.00

1.92

晶盛機電

300316 C2

深圳

39.19

229,400

8,990,186.00

1.88

瀾起科技

688008 C1

上海

71.70

119,389

8,560,191.30

1.79

SHANGHAI BELLING CO LTD

600171 C1

上海

43.74

178,080

7,789,219.20

1.63

捷佳偉創

300724 C2

深圳

77.49

99,700

7,725,753.00

1.62

HYGON INFORMATION TECHNOLO

688041 C1

上海

126.70

59,676

7,560,949.20

1.58

兆易創新

603986 C1

上海

92.22

71,180

6,564,219.60

1.37

長電科技

600584 C1

上海

43.09

145,645

6,275,843.05

1.31

PIOTECH INC

688072 C1

上海

205.50

29,600

6,082,800.00

1.27

YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI

300373 C2

深圳

47.76

109,900

5,248,824.00

1.10

聞泰科技

600745 C1

上海

45.60

100,800

4,596,480.00

0.96

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP

688249 C1

上海

27.07

165,505

4,480,220.35

0.94

卓勝微

300782 C2

深圳

98.72

40,640

4,011,980.80

0.84

通富微電

002156 C2

深圳

34.59

106,600

3,687,294.00

0.77

士蘭微

600460 C1

上海

31.18

114,689

3,576,003.02

0.75

SHANGHAI BELLING CO LTD

600171 C1

上海

43.74

77,700

3,398,598.00

0.71

晶盛機電

300316 C2

深圳

39.19

78,100

3,060,739.00

0.64

捷佳偉創

300724 C2

深圳

77.49

38,300

2,967,867.00

0.62

HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN

300604 C2

深圳

49.60

48,277

2,394,539.20

0.50

聖邦股份

300661 C2

深圳

91.89

23,360

2,146,550.40

0.45

PIOTECH INC

688072 C1

上海

205.50

10,184

2,092,812.00

0.44

YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI

300373 C2

深圳

47.76

27,400

1,308,624.00

0.27

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

基金上巿日期2020年08月07日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度:-

2022年年度追蹤偏離度:-0.43%

2021年年度追蹤偏離度:-0.79%

追蹤誤差

基金上巿日期2020年08月07日

過去一年追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。

追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

Zoom

註解

1. 接近實時估計單位資產淨值僅屬指示性。此有15秒延誤，由 ICE Data Services提供（請參閱使用條款)，且於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）交易時段更新。以港元和美元釐定的接近實時指示性的每股股份資產淨值是以人民幣釐定的接近實時指示性的每股股份資產淨值乘以 ICE Data Services 所提供之港元兌人民幣和美元兌人民幣的實時匯率計算。由於指示性的每股股份資產淨值（人民幣）在相關 A股市場收市後將不再更新，有關期間指示性的每股股份資產淨值（港元和美元）的變動（如有）乃全因匯率變動。
2. 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)。
3. 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來的變化。相關 A 股市場收市後，每股股份的最後資產淨值（人民幣）及每股股份指示性最後資產淨值（港元和美元）將不再更新。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
4. 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來收市指數的水平變化。
5. 將不時委任額外莊家。請前往香港交易所網站查閱市場莊家的最新名單。
6. 將不時委任額外參與證券商。
7. 於 20241114 ，離岸人民幣兌港元匯率為1.0747。於20241114，離岸人民幣兌美元匯率為0.1381。每股股份最後資產淨值（港元和美元）屬指示性及僅供參考，並以其以每股股份最後資產淨值（人民幣）乘以保管人提供的於同一個交易日倫敦時間下午 4 時整路透社所報的港元兌人民幣和美元兌人民幣匯率計算。
8. 相關指數乃提供投資的淨總回報、自由流通市值加權指數及股票基準，專門用於追蹤中國及香港不斷成長的本土半導體行業的表現。淨總回報指數為績效可反映對股息或年利息支付額，扣除任何預提稅項（包含任何特別徵收費用）進行的再投資的指數。
9. 由於本基金是新設立，此數值僅為估計值，並為12個月期間內的估計持續收費的總和，以同段時間內的估計平均資產淨值的百分比表示。此數值可能與本基金實際運作時的數值不同，每年之間亦可能有所變動。

Global X 中國半導體ETF

3191 港元
9191 美元

重要資料

為何 Global X 中國半導體ETF?

高增長潛力

集中投資

ETF的投資便利

基金資料截至2024年11月14日

指數資料¹截至2024年11月14日

交易資料截至2024年11月14日

ETF 概要

相關文章

ETF 價格

每日股份資產淨值⁵截至2024年11月14日

基金表現截至2024年11月14日

持股組合截至2024年11月14日

每日持股截至2024年11月14日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷

產品文件

月報表

公告

重要資料

為何 Global X 中國半導體ETF?

高增長潛力

集中投資

ETF的投資便利

基金資料截至2024年11月14日

指數資料 1 截至2024年11月14日

交易資料截至2024年11月14日

ETF 概要

相關文章

ETF 價格

每日股份資產淨值5截至2024年11月14日

基金表現 截至2024年11月14日

持股組合 截至2024年11月14日

每日持股截至2024年11月14日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 6

參與證券商 7

產品文件

月報表

公告

指數資料¹截至2024年11月14日

每日股份資產淨值⁵截至2024年11月14日

基金表現截至2024年11月14日

持股組合截至2024年11月14日

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷