Global X 恒生高股息率 ETF

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。
本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。
管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。
本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

	資產淨值	變動	變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元)	$23.16	$-0.02	-0.07%

累積回報	基金 (%)	指數 (%)
1個月	-4.75	-4.70
3個月	12.23	12.91
6個月	9.57	10.55
1年	31.91	33.61
年初至今	26.75	28.28
成立至今	92.40	110.86

歷年回報	基金 (%)	指數 (%)
2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-6.96	-6.22
2019	9.38	10.19
2018	-5.87	-5.53
2017	40.53	42.04
2016	3.70	4.86
2015	-0.01	0.25
2014	10.25	10.83
2013^	4.06	4.21

	Sector	Weight (%)
	金融	29.0
	能源	13.7
	工業	12.1
	公共事業	10.8
	通訊服務	10.4
	原料	8.8
	房地產項目	7.5
	非必需消費品	3.3
	資訊科技	2.7
	必需消費品	1.4
	現金	0.2

	Sector	Weight (%)
	中國	78.4
	香港	21.4
	現金	0.2

總資產淨值 (以港元計算)	證券數目	證券 (%)	現金及現金等值 (%)
2,525,029,016.91	50	97.65	2.35

證券名稱	股份代號	交易所	市場價格(港元)	所持股份數目	市值(以港元計算)	佔本基金資產淨值百分比
電訊盈科	8 HK	香港	3.89	22,134,616	86,103,656.24	3.41
HANG LUNG PROPERTIES LTD	101 HK	香港	6.57	11,615,141	76,311,476.37	3.02
統一企業中國	220 HK	香港	7.17	9,275,774	66,507,299.58	2.63
中国石化	386 HK	香港	5.31	11,669,501	61,965,050.31	2.45
遠東宏信	3360 HK	香港	5.10	11,988,055	61,139,080.50	2.42
工商銀行	1398 HK	香港	4.70	12,851,495	60,402,026.50	2.39
中信銀行	998 HK	香港	4.70	12,700,115	59,690,540.50	2.36
中國燃氣	384 HK	香港	7.31	8,105,095	59,248,244.45	2.35
農業銀行	1288 HK	香港	3.39	17,044,921	57,782,282.19	2.29
建設銀行	939 HK	香港	5.36	10,464,705	56,090,818.80	2.22
民生銀行	1988 HK	香港	2.76	20,289,874	56,000,052.24	2.22
LINK REIT	823 HK	香港	30.50	1,823,333	55,611,656.50	2.20
中國飛鶴	6186 HK	香港	3.65	15,037,651	54,887,426.15	2.17
光大環境	257 HK	香港	3.99	13,518,872	53,940,299.28	2.14
中國銀行	3988 HK	香港	3.80	14,006,119	53,223,252.20	2.11
中國海洋石油	883 HK	香港	23.25	2,234,737	51,957,635.25	2.06
中銀香港	2388 HK	香港	22.80	2,278,115	51,941,022.00	2.06
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	12 HK	香港	21.10	2,442,278	51,532,065.80	2.04
中信股份	267 HK	香港	7.29	7,034,541	51,281,803.89	2.03
電能實業	6 HK	香港	42.30	1,208,823	51,133,212.90	2.03
信義玻璃	868 HK	香港	8.43	6,036,464	50,887,391.52	2.02
光大銀行	6818 HK	香港	2.37	21,292,672	50,463,632.64	2.00
交通銀行	3328 HK	香港	5.71	8,691,275	49,627,180.25	1.97
中國神華	1088 HK	香港	37.35	1,316,120	49,157,082.00	1.95
CHINA COMMUNICATIONS CONST	1800 HK	香港	4.74	10,281,457	48,734,106.18	1.93
中国石油	857 HK	香港	8.44	5,765,316	48,659,267.04	1.93
中國移動	941 HK	香港	76.85	628,972	48,336,498.20	1.91
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	762 HK	香港	7.37	6,459,988	47,610,111.56	1.89
招商局港口	144 HK	香港	12.32	3,829,798	47,183,111.36	1.87
長江基建集團	1038 HK	香港	44.30	1,056,442	46,800,380.60	1.85
海螺水泥	914 HK	香港	19.66	2,312,078	45,455,453.48	1.80
恒生銀行	11 HK	香港	100.00	451,907	45,190,700.00	1.79
CHINA TELECOM CORP LTD	728 HK	香港	4.72	9,564,330	45,143,637.60	1.79
中國建築國際	3311 HK	香港	11.02	3,994,382	44,018,089.64	1.74
北京控股	392 HK	香港	27.00	1,628,417	43,967,259.00	1.74
中國人民保險	1339 HK	香港	2.58	16,929,415	43,677,890.70	1.73
中國平安	2318 HK	香港	36.10	1,195,871	43,170,943.10	1.71
中遠海運港口	1199 HK	香港	5.34	7,976,175	42,592,774.50	1.69
北控水務集團	371 HK	香港	2.39	17,724,067	42,360,520.13	1.68
中遠海控	1919 HK	香港	13.46	3,068,021	41,295,562.66	1.64
中國銀河	6881 HK	香港	4.18	9,795,316	40,944,420.88	1.62
中國信達	1359 HK	香港	0.68	59,315,634	40,334,631.12	1.60
中電控股	2 HK	香港	63.15	627,823	39,647,022.45	1.57
新華保險	1336 HK	香港	15.50	2,546,636	39,472,858.00	1.56
建滔集團	148 HK	香港	17.92	2,168,842	38,865,648.64	1.54
中國海外發展	688 HK	香港	13.60	2,839,746	38,620,545.60	1.53
CHINA COAL ENERGY CO	1898 HK	香港	8.88	3,933,002	34,925,057.76	1.38
CRRC CORP LTD	1766 HK	香港	5.10	6,842,499	34,896,744.90	1.38
中國太保	2601 HK	香港	19.44	1,774,664	34,499,468.16	1.37
中國宏橋	1378 HK	香港	11.76	1,897,435	22,313,835.60	0.88

註解

1. 估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新，並由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
2. 市場價格有15分鐘延誤，由Interactive Data Managed Solutions 提供 (請參閱使用條款)。
3. 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎，以港元為計算單位。變動表示自上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
4. 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費用、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自上一個營業日以來收市指數的水平變化 (資料來源: 恒生指數有限公司)。
5. 將不時委任額外莊家。請前往香港交易所網站查閱市場莊家的最新名單。
6. 將不時委任額外參與證券商。
7. 持續收費數字是基於截至2021年3月31日的財政年度發生的支出，以同期本基金平均資產淨值的百分比表示。該數字每年可能會有所不同。

基金成立日期	11 Jun 2013
基金上市日期	17 Jun 2013
財政年度	截至每年3月31日
一年內持續收費 ^{^}	0.61%
派息頻率	由管理人每半年酌情決定派息 (每年 3月及 9月)
每單位正式資產淨值	(港元) $23.16
每月報告

相關指數	恒生高股息率指數 ²
指數類型	淨總回報
基礎貨幣	港元
收市水平	2,569.18
變動	-1.77
變動 %	-0.07%

除淨日	30 March 2021
派付日	9 April 2021
總派息 (每股) (港元)	0.20
股息年化率	7.8%^# 派息率並不保證，股息可從資本中或以收入撥付分派，及注意重要資料第4項。

上市交易所	香港交易所
股份代號	3110
ISIN	HK0000151933
每手交易數量	100 單位
交易貨幣	港元
總資產淨值	$2,682,327,512.27
已發行單位數目	115,800,000

Global X 恒生高股息率 ETF

Morningstar星號評級^TM - 截至2023年01月31日

3110 港元

重要資料

為何 Global X 恒生高股息率 ETF?

高收入潛力

半年度派息

低波動性

基金資料截至2024年11月13日

指數資料¹截至2024年11月13日

派息

交易資料截至2024年11月13日

ETF 概要

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ETF 價格

每日單位資產淨值⁴截至2024年11月13日

基金表現截至2024年11月13日

持股組合截至2024年07月05日

每日持股截至2024年07月05日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 ⁵

參與證券商 ⁶

產品文件

月報表

公告

重要資料

為何 Global X 恒生高股息率 ETF?

高收入潛力

半年度派息

低波動性

基金資料截至2024年11月13日

指數資料 1 截至2024年11月13日

派息

交易資料截至2024年11月13日

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每日持股截至2024年07月05日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

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莊家 5

參與證券商 6

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公告

指數資料¹截至2024年11月13日

每日單位資產淨值⁴截至2024年11月13日

基金表現截至2024年11月13日

持股組合截至2024年07月05日

莊家 ⁵

參與證券商 ⁶