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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元

立即投资 3040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何 Global X MSCI 中國 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2024年11月13日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18%
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (港元) $28.75
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年11月13日

相关指数 MSCI中國指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 510.23
变动 -0.30
变动 % -0.06%

交易资料截至2024年11月13日

港元3
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
总资产净值 $4,439,528,831.30
已发行单位数目 154,400,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年11月13日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $28.75 $-0.02 -0.06%
每单位资产净值(美元) $3.70 $0.00 -0.06%

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基金表現 截至2024年11月13日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -6.89 -6.84
3个月 15.60 15.83
6个月 6.70 6.79
1年 16.93 17.19
年初至今 19.71 19.94
成立至今 43.77 45.31
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023
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 - -
2022 - -
2021 - -
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
2014 8.17 7.98
2013^ 14.48 14.24
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，假设股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 子基金成立日期：2013年6月11日。

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
非必需消费品 30.2
通讯服务 19.7
金融 15.7
资讯科技 6.6
健康护理 5.7
必需消费品 5.4
工业 5.1
能源 3.2
原料 3.1
房地产项目 2.6
公共事业 2.5
现金 0.2
  Sector Weight (%)
中国 99.8
现金 0.2

持股组合 -

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
- - - - -

每日持股截至2024年08月07日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯控股 700 HK 香港 363.40 2,651,287 963,477,695.80 16.90
阿里巴巴 9988 HK 香港 76.50 6,249,457 478,083,460.50 8.39
拼多多 PDD US 纽约 1,038.50 239,989 249,228,129.14 4.37
美团－Ｗ 3690 HK 香港 106.00 2,035,098 215,720,388.00 3.78
建设银行 939 HK 香港 5.42 38,592,852 209,173,257.84 3.67
工商银行 1398 HK 香港 4.27 26,123,565 111,547,622.55 1.96
中国银行 3988 HK 香港 3.33 31,880,691 106,162,701.03 1.86
网易 9999 HK 香港 135.20 776,218 104,944,673.60 1.84
小米集团 1810 HK 香港 15.90 6,144,041 97,690,251.90 1.71
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK 香港 99.75 933,728 93,139,368.00 1.63
中国平安 2318 HK 香港 33.20 2,689,885 89,304,182.00 1.57
比亚迪 1211 HK 香港 211.20 418,608 88,410,009.60 1.55
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 81.25 915,171 74,357,643.75 1.30
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 331.40 218,471 72,401,289.40 1.27
中国石油 857 HK 香港 6.57 8,389,552 55,119,356.64 0.97
招商银行 3968 HK 香港 31.55 1,552,534 48,982,447.70 0.86
中国石化 386 HK 香港 4.96 9,698,474 48,104,431.04 0.84
贵州茅台 600519 C1 上海 1,537.71 30,328 46,635,799.47 0.82
中国神华 1088 HK 香港 31.75 1,343,780 42,665,015.00 0.75
百胜中国 YUMC US 纽约 264.09 155,159 40,975,897.64 0.72
快手 1024 HK 香港 43.20 927,592 40,071,974.40 0.70
农业银行 1288 HK 香港 3.38 11,006,438 37,201,760.44 0.65
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 74.55 491,796 36,663,391.80 0.64
安踏体育 2020 HK 香港 68.90 507,067 34,936,916.30 0.61
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK 香港 55.80 592,604 33,067,303.20 0.58
紫金矿业 2899 HK 香港 15.06 2,168,133 32,652,082.98 0.57
联想集团 992 HK 香港 9.78 3,207,854 31,372,812.12 0.55
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 103.42 297,514 30,769,148.77 0.54
中国人寿 2628 HK 香港 10.28 2,960,484 30,433,775.52 0.53
华润置地 1109 HK 香港 22.40 1,276,693 28,597,923.20 0.50
BEIGENE LTD 6160 HK 香港 103.40 270,646 27,984,796.40 0.49
貝殼找房 BEKE US 纽约 103.19 259,728 26,800,516.64 0.47
中国财险 2328 HK 香港 9.78 2,731,796 26,716,964.88 0.47
中通快递 ZTO US 纽约 152.71 168,135 25,676,472.93 0.45
农夫山泉 9633 HK 香港 29.70 801,346 23,799,976.20 0.42
海尔智家 6690 HK 香港 24.10 962,084 23,186,224.40 0.41
申洲国际 2313 HK 香港 62.85 327,380 20,575,833.00 0.36
宁德时代 300750 C2 深圳 188.66 104,615 19,737,154.68 0.35
石药集团 1093 HK 香港 5.92 3,319,958 19,654,151.36 0.34
信达生物 1801 HK 香港 40.30 484,078 19,508,343.40 0.34
中国太保 2601 HK 香港 18.60 1,048,643 19,504,759.80 0.34
交通银行 3328 HK 香港 5.59 3,481,490 19,461,529.10 0.34
中国海外发展 688 HK 香港 12.64 1,523,785 19,260,642.40 0.34
长江电力 600900 C1 上海 32.32 583,931 18,871,841.61 0.33
吉利汽车 175 HK 香港 7.47 2,401,706 17,940,743.82 0.31
华住集团 HTHT US 纽约 214.95 81,602 17,540,604.93 0.31
药明生物 2269 HK 香港 11.24 1,524,741 17,138,088.84 0.30
中国铁塔 788 HK 香港 0.96 17,632,178 16,926,890.88 0.30
蒙牛乳业 2319 HK 香港 13.50 1,252,253 16,905,415.50 0.30
招商银行 600036 C1 上海 34.31 492,264 16,887,913.00 0.30
华润电力 836 HK 香港 21.70 765,163 16,604,037.10 0.29
新奥能源 2688 HK 香港 52.25 315,057 16,461,728.25 0.29
中信股份 267 HK 香港 7.04 2,314,046 16,290,883.84 0.29
中信银行 998 HK 香港 4.54 3,551,589 16,124,214.06 0.28
华润啤酒 291 HK 香港 24.10 645,162 15,548,404.20 0.27
唯品会 VIPS US 纽约 105.84 146,085 15,461,442.98 0.27
蔚来汽车 NIO US 纽约 28.62 534,536 15,300,568.74 0.27
中国广核 1816 HK 香港 3.32 4,218,350 14,004,922.00 0.25
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 香港 27.65 490,346 13,558,066.90 0.24
邮储银行 1658 HK 香港 4.14 3,127,989 12,949,874.46 0.23
李宁 2331 HK 香港 13.90 925,250 12,860,975.00 0.23
五 粮 液 000858 C2 深圳 137.97 92,689 12,787,854.87 0.22
中远海控 1919 HK 香港 10.80 1,157,630 12,502,404.00 0.22
兖州煤业 1171 HK 香港 9.64 1,290,963 12,444,883.32 0.22
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US 纽约 429.44 28,654 12,305,124.56 0.22
青岛啤酒 168 HK 香港 49.55 245,118 12,145,596.90 0.21
好未来教育集团 TAL US 纽约 68.17 174,156 11,871,741.31 0.21
舜宇光学科技 2382 HK 香港 41.90 280,899 11,769,668.10 0.21
昆仑能源 135 HK 香港 7.57 1,534,984 11,619,828.88 0.20
中国生物制药 1177 HK 香港 2.85 4,073,441 11,609,306.85 0.20
中国平安 601318 C1 上海 44.21 254,270 11,242,303.70 0.20
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK 香港 123.10 90,631 11,156,676.10 0.20
KANZHUN LTD - ADR BZ US 纽约 105.53 104,052 10,980,263.93 0.19
康方生物 9926 HK 香港 44.55 241,060 10,739,223.00 0.19
比亚迪 002594 C2 深圳 248.72 43,153 10,732,908.38 0.19
中国宏桥 1378 HK 香港 9.53 1,125,527 10,726,272.31 0.19
国药控股 1099 HK 香港 19.36 528,595 10,233,599.20 0.18
福耀玻璃 3606 HK 香港 42.15 239,046 10,075,788.90 0.18
农业银行 601288 C1 上海 4.94 2,011,900 9,944,514.11 0.17
华润燃气 1193 HK 香港 27.15 364,648 9,900,193.20 0.17
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK 香港 1.16 8,489,872 9,848,251.52 0.17
京东健康 6618 HK 香港 21.50 439,705 9,453,657.50 0.17
工商银行 601398 C1 上海 6.32 1,486,656 9,399,380.99 0.16
长城汽车 2333 HK 香港 10.14 913,531 9,263,204.34 0.16
龙源电力 916 HK 香港 7.02 1,296,684 9,102,721.68 0.16
海螺水泥 914 HK 香港 18.32 486,376 8,910,408.32 0.16
洛阳钼业 3993 HK 香港 6.02 1,471,873 8,860,675.46 0.16
中国建筑国际 3311 HK 香港 11.14 793,857 8,843,566.98 0.16
潍柴动力 2338 HK 香港 11.54 765,387 8,832,565.98 0.15
中国人保 1339 HK 香港 2.56 3,437,549 8,800,125.44 0.15
比亚迪电子 285 HK 香港 28.30 310,579 8,789,385.70 0.15
中国旺旺 151 HK 香港 4.71 1,861,512 8,767,721.52 0.15
兴业银行 601166 C1 上海 17.73 490,718 8,699,973.39 0.15
翰森制药 3692 HK 香港 18.48 467,453 8,638,531.44 0.15
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.90 1,721,907 8,437,344.30 0.15
海底捞 6862 HK 香港 12.56 658,717 8,273,485.52 0.15
迈瑞医疗 300760 C2 深圳 285.82 28,640 8,185,771.98 0.14
紫金矿业 601899 C1 上海 16.82 486,434 8,180,138.57 0.14
招金矿业 1818 HK 香港 13.28 594,041 7,888,864.48 0.14
华能国际 902 HK 香港 4.62 1,666,430 7,698,906.60 0.14
金山软件 3888 HK 香港 20.65 371,732 7,676,265.80 0.13
中国燃气 384 HK 香港 7.13 1,070,591 7,633,313.83 0.13
龙湖集团 960 HK 香港 9.54 799,026 7,622,708.04 0.13
康师傅控股 322 HK 香港 9.59 776,780 7,449,320.20 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.94 927,591 7,366,135.17 0.13
瑞声科技 2018 HK 香港 25.90 283,303 7,337,547.70 0.13
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK 香港 39.80 183,491 7,302,941.80 0.13
360數科 QFIN US 纽约 151.78 47,768 7,250,107.48 0.13
京沪高铁 601816 C1 上海 6.21 1,166,480 7,248,349.18 0.13
阿里健康 241 HK 香港 3.26 2,218,635 7,232,750.10 0.13
中信证券 6030 HK 香港 11.44 621,970 7,115,336.80 0.12
民生银行 1988 HK 香港 2.70 2,622,197 7,079,931.90 0.12
中国电力 2380 HK 香港 3.60 1,949,310 7,017,516.00 0.12
信义光能 968 HK 香港 3.63 1,930,482 7,007,649.66 0.12
工业富联 601138 C1 上海 22.16 312,698 6,929,805.61 0.12
恒瑞医药 600276 C1 上海 45.79 150,541 6,893,156.78 0.12
同程艺龙 780 HK 香港 13.98 491,630 6,872,987.40 0.12
金蝶国际 268 HK 香港 5.94 1,126,946 6,694,059.24 0.12
中国神华 601088 C1 上海 42.24 155,547 6,569,823.11 0.12
中国铝业 2600 HK 香港 4.21 1,553,611 6,540,702.31 0.11
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 7.98 813,031 6,487,987.38 0.11
立讯精密 002475 C2 深圳 38.11 169,330 6,452,964.47 0.11
恒安国际 1044 HK 香港 25.00 253,081 6,327,025.00 0.11
浦发银行 600000 C1 上海 9.03 697,304 6,294,901.83 0.11
招商局港口 144 HK 香港 11.52 544,690 6,274,828.80 0.11
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.51 725,285 6,172,175.35 0.11
JD LOGISTICS INC 2618 HK 香港 7.89 782,228 6,171,778.92 0.11
中国中铁 390 HK 香港 3.69 1,665,982 6,147,473.58 0.11
牧原股份 002714 C2 深圳 47.11 129,005 6,078,014.70 0.11
中信证券 600030 C1 上海 20.61 289,060 5,956,910.98 0.10
山西汾酒 600809 C1 上海 207.49 28,630 5,940,465.75 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.08 453,410 5,930,602.80 0.10
万华化学 600309 C1 上海 79.84 74,040 5,910,992.91 0.10
波司登 3998 HK 香港 3.88 1,505,731 5,842,236.28 0.10
华润万象生活 1209 HK 香港 21.50 271,112 5,828,908.00 0.10
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH 上海 13.88 418,058 5,803,915.64 0.10
江西铜业 358 HK 香港 13.10 437,247 5,727,935.70 0.10
中国建筑 601668 C1 上海 5.88 973,406 5,720,803.95 0.10
陕西煤业 601225 C1 上海 25.00 228,773 5,718,566.38 0.10
中车时代电气 3898 HK 香港 29.70 190,704 5,663,908.80 0.10
海天国际 1882 HK 香港 22.60 247,795 5,600,167.00 0.10
中国银河 6881 HK 香港 3.99 1,393,660 5,560,703.40 0.10
中银航空租赁 2588 HK 香港 68.40 80,629 5,515,023.60 0.10
东方海外国际 316 HK 香港 104.50 52,466 5,482,697.00 0.10
中国石化 600028 C1 上海 7.08 766,288 5,427,569.60 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 65.94 81,239 5,356,967.86 0.09
中国核电 601985 C1 上海 11.93 448,482 5,349,499.34 0.09
北京控股 392 HK 香港 27.20 195,500 5,317,600.00 0.09
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.73 1,407,481 5,249,904.13 0.09
周大福 1929 HK 香港 6.65 786,923 5,233,037.95 0.09
中国重汽 3808 HK 香港 19.44 267,882 5,207,626.08 0.09
新华保险 1336 HK 香港 14.66 345,464 5,064,502.24 0.09
恒腾网络 136 HK 香港 2.01 2,501,951 5,028,921.51 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 16.62 297,495 4,944,366.90 0.09
雅迪控股 1585 HK 香港 10.26 475,686 4,880,538.36 0.09
中金公司 3908 HK 香港 8.24 591,126 4,870,878.24 0.09
平安银行 000001 C2 深圳 10.79 450,943 4,864,482.88 0.09
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 2367 HK 香港 41.80 115,750 4,838,350.00 0.08
中国中车 601766 C1 上海 8.32 579,998 4,826,374.82 0.08
国电南瑞 600406 C1 上海 25.88 186,448 4,824,643.93 0.08
中国石油 601857 C1 上海 9.33 514,963 4,805,460.05 0.08
药明康德 2359 HK 香港 35.45 135,472 4,802,482.40 0.08
中国太保 601601 C1 上海 29.41 163,071 4,795,465.50 0.08
泸州老窖 000568 C2 深圳 138.25 34,469 4,765,257.61 0.08
中海油服 2883 HK 香港 6.66 713,412 4,751,323.92 0.08
粤海投资 270 HK 香港 4.10 1,158,658 4,750,497.80 0.08
汽车之家 ATHM US 纽约 177.13 26,488 4,691,706.68 0.08
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG 9863 HK 香港 23.15 197,924 4,581,940.60 0.08
中国船舶 600150 C1 上海 43.02 106,157 4,566,774.88 0.08
爱奇艺 IQ US 纽约 24.57 185,821 4,565,306.05 0.08
古井贡酒 200596 CH 深圳 101.81 44,659 4,546,732.79 0.08
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK 香港 30.05 150,197 4,513,419.85 0.08
中国太平 966 HK 香港 7.94 566,196 4,495,596.24 0.08
山东黄金 1787 HK 香港 15.76 283,475 4,467,566.00 0.08
中国建材 3323 HK 香港 2.50 1,785,754 4,464,385.00 0.08
华虹半导体 1347 HK 香港 19.42 228,635 4,440,091.70 0.08
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK 香港 8.74 502,696 4,393,563.04 0.08
华泰证券 6886 HK 香港 8.52 507,781 4,326,294.12 0.08
北方华创 002371 C2 深圳 346.60 12,291 4,260,021.09 0.07
顺丰控股 002352 C2 深圳 37.64 113,148 4,259,081.02 0.07
东方财富 300059 C2 深圳 11.60 366,487 4,252,023.03 0.07
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 上海 77.83 54,504 4,241,795.57 0.07
中远海控 601919 C1 上海 13.98 303,111 4,237,854.34 0.07
华润医药 3320 HK 香港 5.65 737,758 4,168,332.70 0.07
海尔智家 600690 C1 上海 27.70 149,805 4,149,848.77 0.07
中国银行 601988 C1 上海 5.02 815,395 4,092,378.56 0.07
海天味业 603288 C1 上海 38.05 107,150 4,077,538.72 0.07
威高股份 1066 HK 香港 4.14 979,524 4,055,229.36 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 5.36 753,136 4,036,808.96 0.07
阅文集团 772 HK 香港 25.40 158,870 4,035,298.00 0.07
复星国际 656 HK 香港 4.13 949,196 3,920,179.48 0.07
五矿资源 1208 HK 香港 2.27 1,700,593 3,860,346.11 0.07
伊利股份 600887 C1 上海 26.19 147,173 3,854,704.88 0.07
北控水务集团 371 HK 香港 2.41 1,559,309 3,757,934.69 0.07
阳光电源 300274 C2 深圳 77.12 48,701 3,755,785.98 0.07
中国通信服务 552 HK 香港 3.97 928,050 3,684,358.50 0.06
光大银行 601818 C1 上海 3.41 1,079,776 3,683,232.21 0.06
中国联通 600050 C1 上海 4.96 739,655 3,672,071.92 0.06
海通证券 6837 HK 香港 3.49 1,049,771 3,663,700.79 0.06
宁沪高速 177 HK 香港 7.69 474,454 3,648,551.26 0.06
中航科工 2357 HK 香港 3.76 963,392 3,622,353.92 0.06
宝钢股份 600019 C1 上海 6.97 513,282 3,579,784.17 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 22.56 155,751 3,514,253.79 0.06
中升控股 881 HK 香港 10.84 323,775 3,509,721.00 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 8.22 426,541 3,507,700.00 0.06
京东方 000725 C2 深圳 4.07 858,165 3,495,971.20 0.06
万 科 2202 HK 香港 4.08 853,187 3,481,002.96 0.06
邮储银行 601658 C1 上海 5.14 676,280 3,474,989.25 0.06
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH 上海 12.37 280,640 3,471,501.08 0.06
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 5.16 671,105 3,462,979.06 0.06
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK 香港 12.88 256,191 3,299,740.08 0.06
温氏股份 300498 C2 深圳 21.53 153,051 3,295,380.77 0.06
上海医药 2607 HK 香港 11.62 282,818 3,286,345.16 0.06
三一重工 600031 C1 上海 16.62 196,572 3,267,223.68 0.06
中国中免 601888 C1 上海 72.38 44,892 3,249,410.27 0.06
中际旭创 300308 C2 深圳 123.10 26,319 3,239,975.54 0.06
海吉亚医疗 6078 HK 香港 21.75 148,857 3,237,639.75 0.06
中国民航信息网络 696 HK 香港 8.85 361,590 3,200,071.50 0.06
国投电力 600886 C1 上海 18.65 171,266 3,194,531.91 0.06
片仔癀 600436 C1 上海 227.07 13,965 3,170,987.75 0.06
洛阳钼业 603993 C1 上海 7.70 411,365 3,168,395.26 0.06
HISENSE HOME APPLIANCES GR 921 HK 香港 23.15 136,405 3,157,775.75 0.06
浙江沪杭甬 576 HK 香港 5.14 613,830 3,155,086.20 0.06
广汽集团 2238 HK 香港 2.76 1,142,045 3,152,044.20 0.06
中国中铁 601390 C1 上海 6.58 477,520 3,143,619.48 0.06
民生银行 600016 C1 上海 3.76 830,013 3,119,800.15 0.05
大秦铁路 601006 C1 上海 7.48 413,281 3,093,359.84 0.05
洋河股份 002304 C2 深圳 87.25 34,502 3,010,466.17 0.05
SERES GROUP CO L 601127 C1 上海 84.12 35,680 3,001,234.20 0.05
光大银行 6818 HK 香港 2.36 1,229,742 2,902,191.12 0.05
韦尔股份 603501 C1 上海 100.54 28,557 2,871,142.75 0.05
北京银行 601169 C1 上海 5.82 489,755 2,851,736.86 0.05
格力电器 000651 C2 深圳 43.96 64,861 2,851,560.73 0.05
长安汽车 000625 C2 深圳 14.75 190,465 2,809,834.44 0.05
宝丰能源 600989 C1 上海 16.49 169,517 2,795,444.09 0.05
招商证券 600999 C1 上海 16.02 171,323 2,745,196.72 0.05
药明康德 603259 C1 上海 46.60 58,679 2,734,675.36 0.05
隆基股份 601012 C1 上海 15.46 175,927 2,719,588.39 0.05
上汽集团 600104 C1 上海 15.40 175,949 2,710,371.45 0.05
赣锋锂业 1772 HK 香港 17.24 156,596 2,699,715.04 0.05
国泰君安 601211 C1 上海 15.33 173,987 2,666,917.58 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 28.29 93,022 2,631,433.71 0.05
航发动力 600893 C1 上海 42.58 61,278 2,609,494.77 0.05
申万宏源 000166 C2 深圳 4.94 526,641 2,603,105.95 0.05
山东黄金 600547 C1 上海 31.42 82,426 2,589,573.81 0.05
广发证券 1776 HK 香港 6.58 391,687 2,577,300.46 0.05
上海银行 601229 C1 上海 7.87 326,146 2,565,171.49 0.04
爱尔眼科 300015 C2 深圳 11.85 215,985 2,559,847.67 0.04
南京银行 601009 C1 上海 10.80 236,925 2,558,368.24 0.04
保利地产 600048 C1 上海 9.20 273,500 2,516,555.55 0.04
GD POWER DEVELOPMENT CO 600795 C1 上海 6.00 412,061 2,470,963.73 0.04
CAMBRICON TECHNOLOGIES 688256 C1 上海 249.32 9,779 2,438,051.74 0.04
中微公司 688012 C1 上海 165.72 14,606 2,420,523.42 0.04
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 上海 129.58 18,643 2,415,734.55 0.04
中国电建 601669 C1 上海 5.96 400,609 2,389,234.78 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 14.52 162,540 2,360,790.47 0.04
川投能源 600674 C1 上海 20.47 114,654 2,346,582.84 0.04
金山办公 688111 C1 上海 216.76 10,824 2,346,182.37 0.04
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK 香港 55.45 42,164 2,337,993.80 0.04
海螺水泥 600585 C1 上海 25.28 92,357 2,334,704.83 0.04
华泰证券 601688 C1 上海 13.95 166,808 2,326,739.06 0.04
滔搏 6110 HK 香港 3.22 721,949 2,324,675.78 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 9.91 234,248 2,320,793.56 0.04
云南白药 000538 C2 深圳 55.56 40,814 2,267,439.27 0.04
维达国际 3331 HK 香港 23.45 96,678 2,267,099.10 0.04
福耀玻璃 600660 C1 上海 48.85 46,183 2,256,164.75 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 13.94 157,100 2,189,619.35 0.04
中国国航 601111 C1 上海 8.05 269,798 2,171,814.43 0.04
通威股份 600438 C1 上海 20.72 102,299 2,119,277.67 0.04
蓝思科技 300433 C2 深圳 18.07 116,925 2,112,347.71 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 6.97 302,202 2,107,648.30 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 39.61 53,196 2,106,984.90 0.04
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 上海 80.72 25,965 2,095,766.63 0.04
海通证券 600837 C1 上海 9.34 223,877 2,091,576.29 0.04
分众传媒 002027 C2 深圳 6.25 332,775 2,078,664.11 0.04
中信建投 601066 C1 上海 21.02 98,713 2,075,014.33 0.04
华夏银行 600015 C1 上海 6.69 305,676 2,045,539.33 0.04
中国人寿 601628 C1 上海 32.19 63,110 2,031,400.77 0.04
招商蛇口 001979 C2 深圳 9.66 210,024 2,028,319.97 0.04
鹏鼎控股 002938 C2 深圳 37.26 54,372 2,025,980.26 0.04
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY 000792 C2 深圳 15.80 125,708 1,985,606.13 0.03
双汇发展 000895 C2 深圳 25.16 78,900 1,985,095.20 0.03
中国银河 601881 C1 上海 11.66 169,951 1,981,021.68 0.03
EASTROC BEVERAGE GROUP CO 605499 C1 上海 260.59 7,584 1,976,324.00 0.03
福莱特 6865 HK 香港 11.86 166,139 1,970,408.54 0.03
徐工机械 000425 C2 深圳 7.14 268,982 1,919,792.85 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 14.05 136,306 1,914,605.40 0.03
古井贡酒 000596 C2 深圳 201.57 9,476 1,910,081.03 0.03
亿纬锂能 300014 C2 深圳 41.36 46,185 1,910,071.42 0.03
中国广核 003816 C2 深圳 5.30 356,559 1,890,240.25 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 16.68 111,679 1,862,282.99 0.03
CHINA ENERGY ENGINEERING C 601868 C1 上海 2.43 760,449 1,850,477.86 0.03
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC 600023 C1 上海 7.09 259,026 1,837,478.73 0.03
万泰生物 603392 C1 上海 74.35 24,434 1,816,646.19 0.03
建设银行 601939 C1 上海 8.10 222,703 1,804,806.62 0.03
广发证券 000776 C2 深圳 13.19 136,198 1,796,202.09 0.03
兖州煤业 600188 C1 上海 15.72 114,020 1,792,319.17 0.03
TCL科技 000100 C2 深圳 4.05 437,783 1,773,917.86 0.03
中金公司 601995 C1 上海 31.78 55,561 1,765,475.54 0.03
华能国际 600011 C1 上海 8.19 212,395 1,739,728.25 0.03
特变电工 600089 C1 上海 14.64 117,474 1,720,273.23 0.03
东方航空 600115 C1 上海 4.39 390,037 1,711,799.73 0.03
歌尔股份 002241 C2 深圳 21.67 78,962 1,711,302.64 0.03
海大集团 002311 C2 深圳 44.99 37,981 1,708,588.22 0.03
包钢股份 600010 C1 上海 1.58 1,071,794 1,688,282.45 0.03
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L 300502 C2 深圳 99.58 16,876 1,680,592.92 0.03
南方航空 600029 C1 上海 6.41 256,000 1,640,807.97 0.03
新 和 成 002001 C2 深圳 22.92 70,736 1,621,394.64 0.03
万 科 000002 C2 深圳 7.38 219,465 1,618,828.44 0.03
智飞生物 300122 C2 深圳 29.47 54,728 1,612,965.77 0.03
招商轮船 601872 C1 上海 8.54 188,784 1,611,957.22 0.03
碧桂园 2007 HK 香港 0.49 3,322,623 1,611,472.16 0.03
宝信软件 600845 C1 上海 33.07 48,242 1,595,275.64 0.03
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL 601825 C1 上海 7.02 223,856 1,570,966.91 0.03
东方证券 600958 C1 上海 9.23 169,103 1,561,478.54 0.03
北方稀土 600111 C1 上海 18.70 82,872 1,549,367.61 0.03
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 上海 108.33 14,247 1,543,375.05 0.03
新华保险 601336 C1 上海 32.55 47,340 1,540,763.01 0.03
方正证券 601901 C1 上海 8.03 189,702 1,522,937.67 0.03
澜起科技 688008 C1 上海 57.42 26,312 1,510,938.54 0.03
浙商银行 601916 C1 上海 3.01 499,909 1,504,307.10 0.03
汇川技术 300124 C2 深圳 49.73 30,239 1,503,865.49 0.03
恒立液压 601100 C1 上海 49.32 30,341 1,496,413.18 0.03
紫光股份 000938 C2 深圳 22.07 67,205 1,483,512.02 0.03
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 7.64 194,040 1,481,877.73 0.03
沪电股份 002463 C2 深圳 34.23 43,290 1,481,841.56 0.03
三环集团 300408 C2 深圳 34.60 42,570 1,472,919.01 0.03
光大证券 601788 C1 上海 16.09 90,190 1,451,039.47 0.03
拓普集团 601689 C1 上海 37.33 38,789 1,447,863.17 0.03
三安光电 600703 C1 上海 12.59 113,984 1,435,136.17 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 9.64 148,026 1,426,354.26 0.03
招商公路 001965 C2 深圳 13.42 105,827 1,419,806.71 0.02
中国中冶 601618 C1 上海 3.42 414,000 1,416,696.03 0.02
卫星石化 002648 C2 深圳 18.07 76,574 1,383,373.22 0.02
同花顺 300033 C2 深圳 110.88 12,277 1,361,307.23 0.02
华电国际 600027 C1 上海 6.05 224,239 1,356,850.89 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 24.38 55,538 1,353,875.94 0.02
成都银行 601838 C1 上海 15.43 87,103 1,343,653.35 0.02
今世缘 603369 C1 上海 47.99 27,838 1,336,070.96 0.02
上海医药 601607 C1 上海 20.89 63,844 1,333,721.51 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 60.65 21,874 1,326,666.05 0.02
三六零 601360 C1 上海 7.97 164,239 1,309,598.39 0.02
长电科技 600584 C1 上海 32.12 40,535 1,302,108.83 0.02
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI 300832 C2 深圳 71.32 18,205 1,298,348.24 0.02
中国人保 601319 C1 上海 6.07 213,359 1,295,652.56 0.02
东方盛虹 000301 C2 深圳 8.44 152,955 1,291,072.05 0.02
巨化股份 600160 C1 上海 20.68 62,016 1,282,733.62 0.02
中远海能 600026 C1 上海 16.08 79,657 1,280,711.89 0.02
爱美客 300896 C2 深圳 186.96 6,848 1,280,296.04 0.02
CHINA RESOURCES MICROELECT 688396 C1 上海 42.02 30,439 1,279,035.58 0.02
华润三九 000999 C2 深圳 44.63 28,656 1,278,826.96 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 31.58 40,271 1,271,754.34 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 15.93 79,136 1,260,299.74 0.02
科伦药业 002422 C2 深圳 33.38 37,555 1,253,707.16 0.02
复星医药 600196 C1 上海 25.77 48,506 1,249,901.90 0.02
深南电路 002916 C2 深圳 111.25 11,216 1,247,803.35 0.02
BEIJING TONGRENTANG CO 600085 C1 上海 40.21 30,969 1,245,122.41 0.02
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY 600733 C1 上海 9.86 125,781 1,240,699.69 0.02
上海莱士 002252 C2 深圳 8.34 148,382 1,237,964.59 0.02
兆易创新 603986 C1 上海 83.59 14,734 1,231,672.01 0.02
华鲁恒升 600426 C1 上海 25.24 48,563 1,225,520.27 0.02
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 002028 C2 深圳 71.90 16,964 1,219,793.81 0.02
浪潮信息 000977 C2 深圳 36.56 32,920 1,203,401.85 0.02
银泰资源 000975 C2 深圳 18.78 63,715 1,196,747.31 0.02
上海电气 601727 C1 上海 4.10 291,659 1,194,489.99 0.02
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 上海 59.94 19,862 1,190,612.55 0.02
新奥股份 600803 C1 上海 20.08 58,784 1,180,121.93 0.02
天坛生物 600161 C1 上海 26.47 44,542 1,179,209.65 0.02
HAINAN AIRLINES HOLDING CO 600221 C1 上海 1.21 977,903 1,179,192.04 0.02
中天科技 600522 C1 上海 15.31 76,581 1,172,189.45 0.02
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI 300394 C2 深圳 91.58 12,776 1,170,006.46 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 7.10 164,259 1,167,004.97 0.02
华域汽车 600741 C1 上海 16.24 71,133 1,155,255.64 0.02
山西焦煤 000983 C2 深圳 8.82 130,686 1,152,791.79 0.02
大华股份 002236 C2 深圳 15.20 75,708 1,150,602.38 0.02
德赛西威 002920 C2 深圳 94.35 12,188 1,149,921.12 0.02
青岛啤酒 600600 C1 上海 72.84 15,774 1,148,963.94 0.02
四川路桥 600039 C1 上海 6.83 167,939 1,147,540.41 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 5.76 196,310 1,130,274.87 0.02
潞安环能 601699 C1 上海 16.37 68,702 1,124,730.35 0.02
CNPC CAPITAL CO LTD 000617 C2 深圳 5.94 189,023 1,123,227.58 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 22.01 50,253 1,106,030.79 0.02
GONEO GROUP CO LTD 603195 C1 上海 73.90 14,881 1,099,761.14 0.02
东方电气 600875 C1 上海 17.21 63,704 1,096,194.61 0.02
新 希 望 000876 C2 深圳 10.41 104,790 1,090,563.93 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 5.46 199,298 1,089,022.13 0.02
领益智造 002600 C2 深圳 6.99 155,676 1,087,422.76 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 12.07 89,411 1,079,122.61 0.02
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP 600418 C1 上海 22.02 48,956 1,078,016.62 0.02
生益科技 600183 C1 上海 20.00 53,807 1,076,114.17 0.02
金龙鱼 300999 C2 深圳 29.20 36,810 1,074,882.18 0.02
CSPC INNOVATION PHARMACEUT 300765 C2 深圳 24.92 42,765 1,065,731.18 0.02
中国化学 601117 C1 上海 7.81 136,205 1,063,867.94 0.02
上港集团 600018 C1 上海 6.56 161,911 1,062,378.02 0.02
北新建材 000786 C2 深圳 27.03 39,161 1,058,448.98 0.02
赣锋锂业 002460 C2 深圳 29.66 35,638 1,056,919.11 0.02
中国通号 688009 C1 上海 6.22 169,527 1,055,259.52 0.02
上海机场 600009 C1 上海 37.39 28,002 1,047,045.85 0.02
中国巨石 600176 C1 上海 11.29 92,430 1,043,264.14 0.02
沪硅产业 688126 C1 上海 16.49 63,011 1,039,091.82 0.02
福斯特 603806 C1 上海 17.91 57,983 1,038,692.79 0.02
CITI PACIFIC SPECIAL STEE 000708 C2 深圳 13.45 76,589 1,030,037.00 0.02
NINGBO SANXING MEDICAL CO 601567 C1 上海 32.05 32,131 1,029,703.14 0.02
白云山 600332 C1 上海 31.94 32,166 1,027,330.47 0.02
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO 600985 C1 上海 16.18 63,167 1,021,764.31 0.02
南山铝业 600219 C1 上海 3.79 269,467 1,021,637.43 0.02
小商品城 600415 C1 上海 8.32 122,519 1,019,525.27 0.02
正泰电器 601877 C1 上海 20.76 49,087 1,019,044.05 0.02
亿联网络 300628 C2 深圳 35.38 28,768 1,017,872.10 0.02
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 30.70 33,090 1,015,861.98 0.02
江西铜业 600362 C1 上海 21.92 46,171 1,012,176.44 0.02
云铝股份 000807 C2 深圳 12.75 78,360 999,374.60 0.02
紫光国微 002049 C2 深圳 55.03 18,109 996,610.45 0.02
广汇能源 600256 C1 上海 6.51 151,958 988,817.56 0.02
申能股份 600642 C1 上海 8.76 112,828 987,910.75 0.02
中泰证券 600918 C1 上海 6.32 156,227 987,745.04 0.02
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN 002128 C2 深圳 19.33 50,900 983,692.84 0.02
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.98 54,592 981,505.61 0.02
赛轮轮胎 601058 C1 上海 13.52 71,873 972,077.53 0.02
铜陵有色 000630 C2 深圳 3.34 285,997 953,818.26 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 8.10 116,925 947,571.49 0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238 C1 上海 8.40 112,824 947,429.20 0.02
芒果超媒 300413 C2 深圳 22.23 42,626 947,427.51 0.02
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C 688303 C1 上海 22.60 41,660 941,344.05 0.02
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT 600515 C1 上海 3.70 253,282 938,262.78 0.02
东山精密 002384 C2 深圳 23.95 39,168 938,222.34 0.02
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG 688169 C1 上海 311.24 3,010 936,821.62 0.02
华友钴业 603799 C1 上海 24.56 37,979 932,845.82 0.02
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 18.98 49,017 930,262.28 0.02
晶澳科技 002459 C2 深圳 11.87 77,754 923,227.40 0.02
HENAN SHENHUO COAL & POWER 000933 C2 深圳 18.48 49,699 918,370.12 0.02
CHINA XD ELECTRIC CO LTD 601179 C1 上海 7.85 116,324 913,636.43 0.02
DATANG INTL POWER GEN CO 601991 C1 上海 3.13 290,642 909,319.79 0.02
国投资本 600061 C1 上海 6.26 143,977 900,909.95 0.02
PIOTECH INC 688072 C1 上海 143.84 6,258 900,165.01 0.02
WESTERN MINING CO 601168 C1 上海 16.54 54,352 899,251.59 0.02
晶盛机电 300316 C2 深圳 31.20 28,632 893,309.40 0.02
福莱特 601865 C1 上海 20.12 44,375 892,781.39 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 78.29 11,386 891,438.70 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 18.77 47,333 888,532.98 0.02
亨通光电 600487 C1 上海 15.67 56,390 883,350.66 0.02
太阳纸业 002078 C2 深圳 13.80 63,780 879,941.94 0.02
HOSHINE SILICON INDUSTRY C 603260 C1 上海 50.49 17,315 874,287.76 0.02
星宇股份 601799 C1 上海 135.25 6,436 870,464.71 0.02
长春高新 000661 C2 深圳 101.90 8,443 860,330.68 0.02
YUNNAN YUNTIANHUA CO 600096 C1 上海 21.29 40,311 858,312.47 0.02
纳思达 002180 C2 深圳 27.40 30,968 848,445.64 0.01
鱼跃医疗 002223 C2 深圳 38.67 21,874 845,948.62 0.01
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C 603198 C1 上海 57.28 14,750 844,919.97 0.01
国轩高科 002074 C2 深圳 20.87 40,311 841,233.81 0.01
士兰微 600460 C1 上海 22.73 36,810 836,552.65 0.01
ZANGGE MINING CO LTD 000408 C2 深圳 23.99 34,763 833,838.80 0.01
昆仑万维 300418 C2 深圳 30.36 27,456 833,652.12 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 30.15 27,562 830,882.28 0.01
雅戈尔 600177 C1 上海 7.77 106,952 830,731.60 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 19.00 42,993 816,870.74 0.01
中环股份 002129 C2 深圳 9.20 87,977 809,502.77 0.01
三花智控 002050 C2 深圳 18.88 42,520 802,802.67 0.01
深圳能源 000027 C2 深圳 7.25 110,384 799,830.10 0.01
人福医药 600079 C1 上海 22.39 35,671 798,654.71 0.01
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 52.74 15,139 798,458.23 0.01
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO 601958 C1 上海 11.07 72,100 798,132.93 0.01
康龙化成 300759 C2 深圳 23.57 33,666 793,628.10 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 6.70 116,946 783,856.05 0.01
用友网络 600588 C1 上海 9.99 77,938 778,937.95 0.01
HLA GROUP CORP L 600398 C1 上海 6.90 112,793 778,075.35 0.01
财通证券 601108 C1 上海 7.26 107,040 776,762.67 0.01
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME 603568 C1 上海 19.66 39,160 769,993.46 0.01
桐昆股份 601233 C1 上海 14.17 54,227 768,172.85 0.01
三七互娱 002555 C2 深圳 15.05 50,846 765,019.22 0.01
中直股份 600038 C1 上海 45.18 16,929 764,867.15 0.01
君正集团 601216 C1 上海 4.00 190,610 762,007.56 0.01
赤峰黄金 600988 C1 上海 20.10 37,859 760,863.32 0.01
圣邦股份 300661 C2 深圳 76.04 9,946 756,331.65 0.01
信立泰 002294 C2 深圳 31.56 23,914 754,682.26 0.01
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO 002532 C2 深圳 7.21 104,042 750,485.93 0.01
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD 688120 C1 上海 150.38 4,970 747,398.79 0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD 601577 C1 上海 8.04 92,941 747,144.91 0.01
华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.91 152,077 746,737.14 0.01
格林美 002340 C2 深圳 6.36 117,122 744,320.75 0.01
欣旺达 300207 C2 深圳 17.46 42,620 744,037.98 0.01
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD 688777 C1 上海 40.43 18,391 743,613.89 0.01
迈为股份 300751 C2 深圳 115.58 6,414 741,302.64 0.01
杰瑞股份 002353 C2 深圳 32.00 23,126 740,114.73 0.01
ISOFTSTONE INFORMATION TEC 301236 C2 深圳 34.19 21,635 739,638.35 0.01
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO 600873 C1 上海 10.95 67,233 736,222.02 0.01
RANGE INTELLIGENT COMPUTI 300442 C2 深圳 22.68 32,374 734,332.31 0.01
东阿阿胶 000423 C2 深圳 52.90 13,836 731,990.25 0.01
通富微电 002156 C2 深圳 22.48 32,566 731,965.63 0.01
济川药业 600566 C1 上海 34.88 20,684 721,507.11 0.01
浙江龙盛 600352 C1 上海 9.52 75,380 717,341.61 0.01
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR 688363 C1 上海 70.24 10,200 716,476.01 0.01
南京证券 601990 C1 上海 8.41 84,759 712,676.71 0.01
华兰生物 002007 C2 深圳 17.50 40,528 709,278.01 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 6.89 102,979 709,257.13 0.01
天赐材料 002709 C2 深圳 16.35 43,287 707,717.23 0.01
ZHEJIANG WANFENG AUTO 002085 C2 深圳 14.72 48,077 707,688.99 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 7.04 100,413 706,855.64 0.01
恩捷股份 002812 C2 深圳 32.31 21,872 706,635.16 0.01
航发控制 000738 C2 深圳 23.25 29,812 693,059.73 0.01
燕京啤酒 000729 C2 深圳 10.68 64,864 692,664.65 0.01
张江高科 600895 C1 上海 19.90 34,476 686,132.71 0.01
国金证券 600109 C1 上海 8.29 82,778 686,128.17 0.01
ACM RESEARCH SHANGHAI I 688082 C1 上海 99.16 6,909 685,104.16 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 9.23 73,834 681,775.05 0.01
SHANDONG HIMILE MECHANICAL 002595 C2 深圳 38.52 17,612 678,442.72 0.01
高德红外 002414 C2 深圳 7.15 94,467 675,261.20 0.01
WINTIME ENERGY GROUP CO L 600157 C1 上海 1.19 565,063 675,235.61 0.01
金风科技 002202 C2 深圳 8.48 79,433 673,934.64 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 5.48 122,512 670,772.03 0.01
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 31.62 21,185 669,940.84 0.01
NANJING IRON & STEEL CO 600282 C1 上海 4.77 140,240 668,809.15 0.01
重庆啤酒 600132 C1 上海 66.15 10,075 666,433.48 0.01
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW 600348 C1 上海 8.02 82,854 664,256.21 0.01
巨星科技 002444 C2 深圳 25.83 25,649 662,594.87 0.01
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM 600497 C1 上海 5.66 116,900 661,634.31 0.01
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN 600970 C1 上海 10.84 60,674 657,807.70 0.01
中银证券 601696 C1 上海 10.32 63,704 657,439.95 0.01
璞泰来 603659 C1 上海 13.49 48,645 656,335.03 0.01
益丰药房 603939 C1 上海 23.90 27,458 656,231.94 0.01
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD 301269 C2 深圳 86.46 7,581 655,466.93 0.01
晨光文具 603899 C1 上海 32.59 20,069 654,052.74 0.01
环旭电子 601231 C1 上海 15.57 41,981 653,528.83 0.01
以岭药业 002603 C2 深圳 17.69 36,809 650,989.83 0.01
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC 688188 C1 上海 151.34 4,291 649,391.48 0.01
JUNEYAO AIRLINES CO LTD 603885 C1 上海 13.06 49,687 648,803.26 0.01
华工科技 000988 C2 深圳 30.54 21,234 648,423.04 0.01
中国长城 000066 C2 深圳 8.97 72,141 647,333.36 0.01
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE 603156 C1 上海 22.57 28,636 646,433.24 0.01
上海电力 600021 C1 上海 9.98 64,586 644,792.06 0.01
PINGDINGSHAN TIANAN COAL 601666 C1 上海 11.46 56,156 643,597.59 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 7.29 88,277 643,481.21 0.01
华海药业 600521 C1 上海 19.23 33,305 640,395.82 0.01
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA 002262 C2 深圳 28.81 22,141 637,876.40 0.01
华天科技 002185 C2 深圳 8.65 73,426 634,934.20 0.01
SHANXI COAL INTERNATIONAL 600546 C1 上海 14.01 45,275 634,474.18 0.01
汇顶科技 603160 C1 上海 63.63 9,950 633,088.01 0.01
中国软件 600536 C1 上海 32.29 19,433 627,414.33 0.01
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 71.41 8,784 627,222.66 0.01
浙江鼎力 603338 C1 上海 56.37 11,116 626,610.96 0.01
HISENSE HOME APPLIANCES G 000921 C2 深圳 29.86 20,946 625,520.60 0.01
海格通信 002465 C2 深圳 11.03 56,690 625,083.85 0.01
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & 600968 C1 上海 4.05 154,104 624,436.85 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 32.17 19,346 622,293.65 0.01
GALAXYCORE INC 688728 C1 上海 12.20 50,854 620,398.38 0.01
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO 300866 C2 深圳 55.81 11,094 619,103.86 0.01
JIANGSU PHOENIX PUBLISH 601928 C1 上海 10.98 55,693 611,670.52 0.01
一汽解放 000800 C2 深圳 8.60 70,729 608,539.09 0.01
苏泊尔 002032 C2 深圳 53.45 11,380 608,237.43 0.01
西南证券 600369 C1 上海 4.14 146,726 607,292.38 0.01
BANK OF SUZHOU CO LTD 002966 C2 深圳 7.65 79,371 607,016.21 0.01
JCHX MINING MANAGEMENT CO 603979 C1 上海 44.08 13,764 606,767.75 0.01
INNER MONGOLIA YUAN XING 000683 C2 深圳 6.99 85,916 600,137.55 0.01
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L 603529 C1 上海 31.08 19,299 599,816.55 0.01
LIAONING PORT CO LTD 601880 C1 上海 1.37 437,777 599,224.09 0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TE 688122 C1 上海 40.71 14,705 598,569.39 0.01
中远海发 601866 C1 上海 2.61 228,237 595,063.17 0.01
国联证券 601456 C1 上海 10.66 55,534 591,825.60 0.01
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN 688538 C1 上海 2.23 265,352 590,938.12 0.01
欧菲光 002456 C2 深圳 8.32 70,889 589,893.21 0.01
广电运通 002152 C2 深圳 10.40 56,703 589,499.93 0.01
WANDA FILM HOLDING CO LTD 002739 C2 深圳 11.80 49,769 587,157.38 0.01
玲珑轮胎 601966 C1 上海 17.72 33,106 586,578.92 0.01
乐普医疗 300003 C2 深圳 13.67 42,655 582,929.95 0.01
安图生物 603658 C1 上海 45.69 12,748 582,474.75 0.01
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO 600582 C1 上海 6.18 94,111 581,725.95 0.01
海油工程 600583 C1 上海 5.73 101,587 581,586.79 0.01
国药股份 600511 C1 上海 36.81 15,788 581,080.50 0.01
厦门钨业 600549 C1 上海 18.02 32,208 580,464.85 0.01
九州岛通 600998 C1 上海 5.01 115,640 579,128.30 0.01
雅克科技 002409 C2 深圳 58.34 9,921 578,756.01 0.01
CHINA RARE EARTH RESOURCES 000831 C2 深圳 25.08 23,063 578,502.86 0.01
光迅科技 002281 C2 深圳 33.01 17,513 578,171.96 0.01
世纪华通 002602 C2 深圳 3.50 164,256 574,569.93 0.01
AMLOGIC SHANGHAI INC 688099 C1 上海 63.76 8,967 571,711.67 0.01
建发股份 600153 C1 上海 8.22 69,077 568,061.20 0.01
欧派家居 603833 C1 上海 50.59 11,213 567,275.26 0.01
凯莱英 002821 C2 深圳 80.92 6,973 564,265.40 0.01
北大荒 600598 C1 上海 14.33 39,356 563,925.23 0.01
北京君正 300223 C2 深圳 55.65 10,075 560,705.98 0.01
物产中大 600704 C1 上海 4.77 117,389 559,831.98 0.01
白云机场 600004 C1 上海 10.30 54,276 558,961.57 0.01
恒逸石化 000703 C2 深圳 6.95 79,369 551,819.02 0.01
攀钢钒钛 000629 C2 深圳 2.55 215,735 550,749.68 0.01
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L 603893 C1 上海 61.37 8,887 545,371.62 0.01
宋城演艺 300144 C2 深圳 9.02 60,189 542,701.47 0.01
光线传媒 300251 C2 深圳 8.06 67,208 541,739.69 0.01
丽珠集团 000513 C2 深圳 40.12 13,461 540,035.63 0.01
东方明珠 600637 C1 上海 6.84 78,895 539,952.82 0.01
上海临港 600848 C1 上海 10.14 53,233 539,545.86 0.01
锦江酒店 600754 C1 上海 26.02 20,686 538,205.11 0.01
伟星新材 002372 C2 深圳 14.97 35,797 535,872.70 0.01
HISENSE VISUAL TECH CO LTD 600060 C1 上海 18.67 28,657 535,146.12 0.01
中国宝安 000009 C2 深圳 9.02 59,026 532,215.14 0.01
YUNNAN TIN CO LTD 000960 C2 深圳 14.61 36,172 528,518.98 0.01
光威复材 300699 C2 深圳 30.96 16,961 525,124.28 0.01
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE 002831 C2 深圳 25.11 20,903 524,776.46 0.01
安井食品 603345 C1 上海 85.88 6,080 522,121.09 0.01
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC 000733 C2 深圳 44.74 11,533 515,934.32 0.01
扬农化工 600486 C1 上海 58.67 8,785 515,444.28 0.01
韵达股份 002120 C2 深圳 7.72 66,370 512,633.76 0.01
新宙邦 300037 C2 深圳 33.56 15,273 512,516.72 0.01
科沃斯 603486 C1 上海 41.67 12,265 511,107.12 0.01
天风证券 601162 C1 上海 2.62 195,055 510,669.49 0.01
中航产融 600705 C1 上海 2.50 203,982 509,665.77 0.01
口子窖 603589 C1 上海 41.35 12,294 508,308.97 0.01
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 上海 40.22 12,636 508,173.26 0.01
CATHAY BIOTECH INC 688065 C1 上海 41.04 12,366 507,524.46 0.01
PEOPLE.CN CO LTD 603000 C1 上海 21.00 23,963 503,197.90 0.01
汤臣倍健 300146 C2 深圳 12.84 39,155 502,771.31 0.01
KINGNET NETWORK CO LTD 002517 C2 深圳 10.69 46,894 501,277.44 0.01
均胜电子 600699 C1 上海 15.56 32,162 500,324.59 0.01
顾家家居 603816 C1 上海 27.54 18,114 498,836.37 0.01
第一创业 002797 C2 深圳 5.55 89,414 496,354.78 0.01
河钢股份 000709 C2 深圳 2.09 236,917 494,155.05 0.01
HENGDIAN GROUP DMEGC 002056 C2 深圳 13.42 36,811 493,867.39 0.01
上海建工 600170 C1 上海 2.46 201,047 493,596.21 0.01
老板电器 002508 C2 深圳 22.92 21,532 493,551.65 0.01
东阳光 600673 C1 上海 7.09 69,553 493,395.10 0.01
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE 600378 C1 上海 30.65 16,073 492,567.57 0.01
越秀金控 000987 C2 深圳 5.55 88,608 491,880.51 0.01
豫园股份 600655 C1 上海 5.95 82,431 490,723.56 0.01
JIZHONG ENERGY RESOURCES 000937 C2 深圳 6.03 81,238 489,799.10 0.01
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY 600072 C1 上海 14.18 34,495 489,026.55 0.01
健康元 600380 C1 上海 11.47 42,494 487,480.57 0.01
SUNRESIN NEW MATERIALS CO 300487 C2 深圳 44.59 10,926 487,236.86 0.01
太钢不锈 000825 C2 深圳 3.83 126,841 486,407.37 0.01
中国电影 600977 C1 上海 11.63 41,497 482,805.22 0.01
泰格医药 300347 C2 深圳 60.92 7,913 482,075.38 0.01
BEIQI FOTON MOTOR CO LTD 600166 C1 上海 2.74 175,967 481,723.19 0.01
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC 600839 C1 上海 4.71 101,200 477,129.23 0.01
视源股份 002841 C2 深圳 32.26 14,594 470,865.18 0.01
美锦能源 000723 C2 深圳 4.71 98,963 466,582.41 0.01
中材科技 002080 C2 深圳 12.19 37,998 463,147.56 0.01
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL 300957 C2 深圳 51.04 9,038 461,265.67 0.01
深信服 300454 C2 深圳 51.68 8,883 459,048.52 0.01
沃森生物 300142 C2 深圳 12.66 36,196 458,091.56 0.01
杭氧股份 002430 C2 深圳 20.73 21,877 453,452.62 0.01
中科创达 300496 C2 深圳 45.51 9,931 451,927.87 0.01
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 29.03 15,079 437,698.22 0.01
斯达半导 603290 C1 上海 92.03 4,723 434,680.02 0.01
康泰生物 300601 C2 深圳 16.99 25,125 426,882.74 0.01
水井坊 600779 C1 上海 39.81 10,619 422,788.71 0.01
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 8.15 51,455 419,232.20 0.01
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 92.08 4,497 414,075.58 0.01
科达利 002850 C2 深圳 78.16 5,244 409,882.39 0.01
YONGXING SPECIAL MATERIALS 002756 C2 深圳 35.63 11,419 406,881.27 0.01
MGI TECH CO LTD 688114 C1 上海 45.50 8,922 405,914.60 0.01
SHEDE SPIRITS CO LTD 600702 C1 上海 60.25 6,645 400,350.74 0.01
东方雨虹 002271 C2 深圳 13.35 28,660 382,643.07 0.01
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 600732 C1 上海 10.06 37,707 379,313.89 0.01
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL 603077 C1 上海 1.86 199,322 370,268.81 0.01
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C 603728 C1 上海 41.97 8,752 367,280.44 0.01
大参林 603233 C1 上海 14.42 25,179 362,973.72 0.01
中炬高新 600872 C1 上海 21.41 16,274 348,455.01 0.01
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO 603688 C1 上海 30.14 11,101 334,529.44 0.01
金域医学 603882 C1 上海 32.28 9,928 320,427.81 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
CHINA HUISHAN DAIRY INVESTMENTS HK LTD 1083517D HK #N/A 0.00 296,760 0.00 0.00
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20241113-.0591-0.058762462538921510.23

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

2014年年度追踪偏离度:0.20%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

法国巴黎证券（亚洲）有限公司

法国兴业证券（香港）有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

9040 (USD)

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

BNP Paribas Securities Services

联昌证券有限公司

麦格理银行有限公司

美林远东有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

瑞银证券香港有限公司

元大证券(香港)有限公司

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