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Global X 中国半导体ETF

3191 港元
9191 美元

立即投资 3191 /9191

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国半导体ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 半导体行业或会特别受经济或市场影响，包括但不限于国内及国际竞争压力、半导体行业迅速发展的特质令产品容易过时、半导体公司客户的经济表现以及资本设备开支。从事半导体行业的公司往往研发开支繁多及庞大或会导致市场上半导体行业内所有公司的证券价值下跌。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司，该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素，而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资，例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何 Global X 中国半导体ETF?

高增长潜力

Global X 中国半导体ETF使投资者能够投资于对中国半导体发展至关重要的公司，以获得高增长潜力。

集中投资

该基金针对新兴主题和行业进行针对性的投资。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国半导体为主要业务的公司。

基金资料截至2024年12月19日

基金成立日期 06 Aug 2020
基金上市日期 07 Aug 2020
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $38.99
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年12月19日

相关指数 FactSet中国半导体指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 173.03
变动 2.93
变动 % 1.72%

交易资料截至2024年12月19日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代号 3191
ISIN HK0000637832
每手交易数量 50
交易货币 港元
总资产净值 $458,039,752.42
已发行单位数目 11,050,000

ETF 概要

Global X 中国半导体ETF (3191/9191) 旨在投资于在中国从事半导体生产之公司，包括主要业务与集成电路设计（无晶圆厂）、生产制造（代工）、封装和测试（代工封装和测试）和半导体生产设备相关之公司。

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与FactSet中国半导体指数表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2024年12月19日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $38.99 $0.66 1.72%
每股份资产净值(港元) 3 $41.45 $0.70 1.72%
每股份资产净值(美元)3 $5.33 $0.09 1.72%

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基金表現 截至2024年12月19日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -3.76 -3.71
3个月 48.07 48.87
6个月 23.31 24.13
1年 16.57 17.72
年初至今 15.39 16.53
成立至今 -22.01 -17.76
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023
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 - -
2022 - -
2021 - -
2020^ -4.59 -4.45
2019 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet中国半导体指数。
• 子基金成立日期：2020年8月6日

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
资讯科技 100.0
现金 0.0
  Sector Weight (%)
中国 97.3
香港 2.7
现金 0.0

持股组合 截至2024年12月19日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
458,039,752.42 58,932,049.21 42 99.35 0.65

每日持股截至2024年12月19日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
北方华创 002371 C2 深圳 399.90 69,420 27,761,058.00 6.44
韦尔股份 603501 C1 上海 103.27 240,805 24,867,932.35 5.77
京东方 000725 C2 深圳 4.43 5,575,100 24,697,693.00 5.73
兆易创新 603986 C1 上海 112.15 215,000 24,112,250.00 5.60
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN 688981 C1 上海 85.44 241,000 20,591,040.00 4.78
澜起科技 688008 C1 上海 70.79 287,300 20,337,967.00 4.72
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN 688981 C1 上海 85.44 237,964 20,331,644.16 4.72
长电科技 600584 C1 上海 38.87 495,400 19,256,198.00 4.47
中微公司 688012 C1 上海 194.88 98,031 19,104,281.28 4.43
三安光电 600703 C1 上海 12.65 1,344,929 17,013,351.85 3.95
华天科技 002185 C2 深圳 12.02 1,114,468 13,395,905.36 3.11
中微公司 688012 C1 上海 194.88 64,000 12,472,320.00 2.89
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 97.13 127,200 12,354,936.00 2.87
通富微电 002156 C2 深圳 29.34 363,800 10,673,892.00 2.48
圣邦股份 300661 C2 深圳 87.18 122,000 10,635,960.00 2.47
ACM RESEARCH SHANGHAI I 688082 C1 上海 104.95 98,798 10,368,850.10 2.41
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP 688249 C1 上海 24.43 420,000 10,260,600.00 2.38
ACM RESEARCH SHANGHAI I 688082 C1 上海 104.95 88,200 9,256,590.00 2.15
士兰微 600460 C1 上海 28.12 328,300 9,231,796.00 2.14
闻泰科技 600745 C1 上海 35.99 247,600 8,911,124.00 2.07
汇顶科技 603160 C1 上海 84.67 101,950 8,632,106.50 2.00
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN 300604 C2 深圳 45.79 188,300 8,622,257.00 2.00
澜起科技 688008 C1 上海 70.79 111,004 7,857,973.16 1.82
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 上海 128.78 59,156 7,618,109.68 1.77
晶盛机电 300316 C2 深圳 32.43 229,400 7,439,442.00 1.73
兆易创新 603986 C1 上海 112.15 64,680 7,253,862.00 1.68
SHANGHAI BELLING CO LTD 600171 C1 上海 39.60 175,080 6,933,168.00 1.61
捷佳伟创 300724 C2 深圳 64.78 99,700 6,458,566.00 1.50
长电科技 600584 C1 上海 38.87 134,345 5,221,990.15 1.21
PIOTECH INC 688072 C1 上海 164.40 29,600 4,866,240.00 1.13
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP 688249 C1 上海 24.43 155,676 3,803,164.68 0.88
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 97.13 38,240 3,714,251.20 0.86
闻泰科技 600745 C1 上海 35.99 96,800 3,483,832.00 0.81
SHANGHAI BELLING CO LTD 600171 C1 上海 39.60 77,700 3,076,920.00 0.71
士兰微 600460 C1 上海 28.12 109,189 3,070,394.68 0.71
通富微电 002156 C2 深圳 29.34 99,000 2,904,660.00 0.67
晶盛机电 300316 C2 深圳 32.43 73,800 2,393,334.00 0.56
捷佳伟创 300724 C2 深圳 64.78 36,800 2,383,904.00 0.55
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN 300604 C2 深圳 45.79 45,577 2,086,970.83 0.48
圣邦股份 300661 C2 深圳 87.18 21,460 1,870,882.80 0.43
PIOTECH INC 688072 C1 上海 164.40 9,852 1,619,668.80 0.38
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI 300373 C2 深圳 46.19 24,900 1,150,131.00 0.27
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202412191.71581.7225161669606173.03

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年08月07日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度:-

2022年年度追踪偏离度:-0.43%

2021年年度追踪偏离度:-0.79%

追踪误差

基金上巿日期2020年08月07日

过去一年追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

未来资产证券（香港）有限公司

参与证券商 7

海通国际证券有限公司

未来资产证券（香港）有限公司

元大证券(香港)有限公司

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