3191 港元
9191 美元
投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:
Global X 中国半导体ETF使投资者能够投资于对中国半导体发展至关重要的公司，以获得高增长潜力。
该基金针对新兴主题和行业进行针对性的投资。
通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国半导体为主要业务的公司。
| 基金成立日期 | 06 Aug 2020 |
| 基金上市日期 | 07 Aug 2020 |
| 财政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年内持续收费 ^ | 0.68% |
| 派息频率 | 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月) |
| 每单位正式资产净值 | (人民币) $43.77 |
| 每月报告 |
| 相关指数 | FactSet中国半导体指数 2 |
| 指数类型 | 净总回报 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 194.11 |
| 变动 | -1.34 |
| 变动 % | -0.69% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代号 | 3191 |
| ISIN | HK0000637832 |
| 每手交易数量 | 50 |
| 交易货币 | 港元 |
| 总资产净值 | $545,747,274.85 |
| 已发行单位数目 | 11,600,000 |
Global X 中国半导体ETF (3191/9191) 旨在投资于在中国从事半导体生产之公司，包括主要业务与集成电路设计（无晶圆厂）、生产制造（代工）、封装和测试（代工封装和测试）和半导体生产设备相关之公司。
本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与FactSet中国半导体指数表现紧密相关的投资回报。
* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)
| 资产净值 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|
| 每股份正式资产净值 (人民币) | $43.77 | $-0.30 | -0.69% |
| 每股份资产净值(港元) 3 | $47.05 | $-0.33 | -0.69% |
| 每股份资产净值(美元)3 | $6.05 | $-0.04 | -0.69% |
| 累积回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 1个月 | 17.26 | 17.32 |
| 3个月 | 49.44 | 50.22 |
| 6个月 | 46.54 | 47.56 |
| 1年 | 22.72 | 23.94 |
| 年初至今 | 29.52 | 30.72 |
| 成立至今 | -12.46 | -7.74 |
| 历年回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349 |
- | - |
| 2022 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2020^ | -4.59 | -4.45 |
| 2019 | - | - |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 资讯科技 | 100.0 | |
| 现金 | 0.0 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 中国 | 97.3 | |
| 香港 | 2.7 | |
| 现金 | 0.0 |
| 总资产净值 (以港元计算) | 总资产净值(以美元计算) | 证券数目 | 证券 (%) | 现金及现金等值 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 545,747,274.85 | 70,144,388.56 | 43 | 88.95 | 11.05 |
| 证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市场价格(人民币) | 所持股份数目 | 市值(以人民币计算) | 占本基金资产净值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 C2 | 深圳 | 468.00 | 72,520 | 33,939,360.00 | 6.68 |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN | 688981 C1 | 上海 | 99.14 | 294,000 | 29,147,160.00 | 5.74 |
| 韦尔股份 | 603501 C1 | 上海 | 113.55 | 252,305 | 28,649,232.75 | 5.64 |
| 京东方 | 000725 C2 | 深圳 | 4.55 | 5,842,100 | 26,581,555.00 | 5.24 |
| 中微公司 | 688012 C1 | 上海 | 242.50 | 105,572 | 25,601,210.00 | 5.04 |
| 兆易创新 | 603986 C1 | 上海 | 96.31 | 215,000 | 20,706,650.00 | 4.08 |
| 三安光电 | 600703 C1 | 上海 | 14.69 | 1,403,894 | 20,623,202.86 | 4.06 |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN | 688981 C1 | 上海 | 99.14 | 207,881 | 20,609,322.34 | 4.06 |
| 华天科技 | 002185 C2 | 深圳 | 13.63 | 1,162,368 | 15,843,075.84 | 3.12 |
| 中微公司 | 688012 C1 | 上海 | 242.50 | 64,000 | 15,520,000.00 | 3.06 |
| 江苏卓胜微电子 | 300782 C2 | 深圳 | 103.90 | 127,200 | 13,216,080.00 | 2.60 |
| ACM RESEARCH SHANGHAI I | 688082 C1 | 上海 | 118.25 | 107,160 | 12,671,670.00 | 2.50 |
| 闻泰科技 | 600745 C1 | 上海 | 48.40 | 247,600 | 11,983,840.00 | 2.36 |
| 圣邦股份 | 300661 C2 | 深圳 | 96.38 | 122,000 | 11,758,360.00 | 2.32 |
| NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP | 688249 C1 | 上海 | 26.17 | 420,000 | 10,991,400.00 | 2.16 |
| 士兰微 | 600460 C1 | 上海 | 33.03 | 328,300 | 10,843,749.00 | 2.14 |
| ACM RESEARCH SHANGHAI I | 688082 C1 | 上海 | 118.25 | 88,200 | 10,429,650.00 | 2.05 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN | 300604 C2 | 深圳 | 52.45 | 188,300 | 9,876,335.00 | 1.95 |
| 汇顶科技 | 603160 C1 | 上海 | 92.62 | 106,150 | 9,831,613.00 | 1.94 |
| 澜起科技 | 688008 C1 | 上海 | 75.39 | 130,171 | 9,813,591.69 | 1.93 |
| 晶盛机电 | 300316 C2 | 深圳 | 40.63 | 229,400 | 9,320,522.00 | 1.84 |
| SHANGHAI BELLING CO LTD | 600171 C1 | 上海 | 44.67 | 184,680 | 8,249,655.60 | 1.62 |
| 捷佳伟创 | 300724 C2 | 深圳 | 82.30 | 99,700 | 8,205,310.00 | 1.62 |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO | 688041 C1 | 上海 | 131.51 | 61,260 | 8,056,302.60 | 1.59 |
| 兆易创新 | 603986 C1 | 上海 | 96.31 | 78,980 | 7,606,563.80 | 1.50 |
| 长电科技 | 600584 C1 | 上海 | 44.34 | 162,445 | 7,202,811.30 | 1.42 |
| PIOTECH INC | 688072 C1 | 上海 | 206.89 | 29,600 | 6,123,944.00 | 1.21 |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI | 300373 C2 | 深圳 | 50.03 | 109,900 | 5,498,297.00 | 1.08 |
| 闻泰科技 | 600745 C1 | 上海 | 48.40 | 109,800 | 5,314,320.00 | 1.05 |
| NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP | 688249 C1 | 上海 | 26.17 | 181,027 | 4,737,476.59 | 0.93 |
| 江苏卓胜微电子 | 300782 C2 | 深圳 | 103.90 | 44,840 | 4,658,876.00 | 0.92 |
| 士兰微 | 600460 C1 | 上海 | 33.03 | 126,689 | 4,184,537.67 | 0.82 |
| 通富微电 | 002156 C2 | 深圳 | 33.91 | 119,200 | 4,042,072.00 | 0.80 |
| 晶盛机电 | 300316 C2 | 深圳 | 40.63 | 86,500 | 3,514,495.00 | 0.69 |
| SHANGHAI BELLING CO LTD | 600171 C1 | 上海 | 44.67 | 77,700 | 3,470,859.00 | 0.68 |
| 捷佳伟创 | 300724 C2 | 深圳 | 82.30 | 41,900 | 3,448,370.00 | 0.68 |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN | 300604 C2 | 深圳 | 52.45 | 54,277 | 2,846,828.65 | 0.56 |
| 圣邦股份 | 300661 C2 | 深圳 | 96.38 | 26,960 | 2,598,404.80 | 0.51 |
| PIOTECH INC | 688072 C1 | 上海 | 206.89 | 11,240 | 2,325,443.60 | 0.46 |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI | 300373 C2 | 深圳 | 50.03 | 31,000 | 1,550,930.00 | 0.31 |
| 长电科技 | 600584 C1 | 0.00 | 495,400 | 0.00 | 0.00 | |
| 通富微电 | 002156 C2 | 0.00 | 363,800 | 0.00 | 0.00 | |
| 澜起科技 | 688008 C1 | 0.00 | 287,300 | 0.00 | 0.00 |
追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。
基金上巿日期2020年08月07日
预期年追踪偏离: -2.00%
追踪偏离度:-
2022年年度追踪偏离度:-0.43%
2021年年度追踪偏离度:-0.79%
基金上巿日期2020年08月07日
过去一年追踪误差^ :N/A%
^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。
本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。
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