2807 港元
9807 美元
投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:
Global X 中国机械人及人工智能ETF使投资者能够投资于对中国机械人及人工智能的发展和普及至关重要的公司，以获得高增长潜力。
透过追踪新兴主题，该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。
通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国机械人及人工智能为主要业务的公司。
| 基金成立日期 | 06 Aug 2020 |
| 基金上市日期 | 07 Aug 2020 |
| 财政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年内持续收费 ^ | 0.68% |
| 派息频率 | 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月) |
| 每单位正式资产净值 | (人民币) $45.58 |
| 每月报告 |
| 相关指数 | FactSet中国机械人与人工智能指数 2 |
| 指数类型 | 净总回报 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 108.66 |
| 变动 | 2.17 |
| 变动 % | 2.04% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代号 | 2807 |
| ISIN | HK0000637857 |
| 每手交易数量 | 50 |
| 交易货币 | 港元 |
| 总资产净值 | $118,716,572.21 |
| 已发行单位数目 | 2,450,000 |
Global X 中国机械人及人工智能ETF (2807/9807) 旨在投资于能够受惠于中国机械人和人工智能发展和应用之公司，包括主要业务为用于工业机械人和自动化的硬件及软件开发、非工业机械人、自动驾驶汽车和人工智能产品之公司。
本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与FactSet中国机械人与人工智能指数表现紧密相关的投资回报。
* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)
| 资产净值 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|
| 每股份正式资产净值 (人民币) | $45.58 | $0.91 | 2.04% |
| 每股份资产净值(港元) 3 | $48.46 | $0.97 | 2.04% |
| 每股份资产净值(美元)3 | $6.23 | $0.12 | 2.04% |
| 累积回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 1个月 | 1.17 | 1.23 |
| 3个月 | 37.13 | 37.41 |
| 6个月 | 14.86 | 15.19 |
| 1年 | 12.03 | 12.74 |
| 年初至今 | 11.19 | 11.88 |
| 成立至今 | -8.83 | -5.24 |
| 历年回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349 |
- | - |
| 2022 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2020^ | 2.32 | 2.80 |
| 2019 | - | - |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 资讯科技 | 68.2 | |
| 工业 | 23.4 | |
| 通讯服务 | 6.2 | |
| 非必需消费品 | 2.2 | |
| 现金 | 0.0 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 中国 | 100.0 | |
| 现金 | 0.0 |
| 总资产净值 (以港元计算) | 总资产净值(以美元计算) | 证券数目 | 证券 (%) | 现金及现金等值 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 118,716,572.21 | 15,274,243.86 | 41 | 99.90 | 0.10 |
| 证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市场价格(人民币) | 所持股份数目 | 市值(以人民币计算) | 占本基金资产净值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230 C2 | 深圳 | 51.59 | 168,000 | 8,667,120.00 | 7.76 |
| 澜起科技 | 688008 C1 | 上海 | 70.79 | 95,000 | 6,725,050.00 | 6.02 |
| 金山办公 | 688111 C1 | 上海 | 309.16 | 20,934 | 6,471,955.44 | 5.80 |
| 中际旭创 | 300308 C2 | 深圳 | 127.04 | 49,000 | 6,224,960.00 | 5.57 |
| 大华股份 | 002236 C2 | 深圳 | 16.82 | 366,800 | 6,169,576.00 | 5.52 |
| 浪潮信息 | 000977 C2 | 深圳 | 51.19 | 120,100 | 6,147,919.00 | 5.50 |
| 百度 | BIDU US | 纽约 | 625.73 | 9,563 | 5,983,867.13 | 5.36 |
| 国电南瑞 | 600406 C1 | 上海 | 25.08 | 219,700 | 5,510,076.00 | 4.93 |
| 汇川技术 | 300124 C2 | 深圳 | 59.83 | 91,900 | 5,498,377.00 | 4.92 |
| 海康威视 | 002415 C2 | 深圳 | 31.04 | 150,000 | 4,656,000.00 | 4.17 |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | 688777 C1 | 上海 | 51.47 | 81,188 | 4,178,746.36 | 3.74 |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI | 300394 C2 | 深圳 | 98.93 | 36,520 | 3,612,923.60 | 3.24 |
| 华工科技 | 000988 C2 | 深圳 | 40.60 | 81,900 | 3,325,140.00 | 2.98 |
| 中科创达 | 300496 C2 | 深圳 | 67.00 | 44,300 | 2,968,100.00 | 2.66 |
| 大族激光 | 002008 C2 | 深圳 | 26.18 | 98,200 | 2,570,876.00 | 2.30 |
| ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH | 002273 C2 | 深圳 | 22.45 | 110,300 | 2,476,235.00 | 2.22 |
| 海康威视 | 002415 C2 | 深圳 | 31.04 | 76,500 | 2,374,560.00 | 2.13 |
| 汇川技术 | 300124 C2 | 深圳 | 59.83 | 39,500 | 2,363,285.00 | 2.12 |
| LEADER HARMONIOUS DRIVE SY | 688017 C1 | 上海 | 112.83 | 20,825 | 2,349,684.75 | 2.10 |
| 新松機械人 | 300024 C2 | 深圳 | 20.39 | 114,900 | 2,342,811.00 | 2.10 |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL | 002472 C2 | 深圳 | 29.14 | 80,100 | 2,334,114.00 | 2.09 |
| 精测电子 | 300567 C2 | 深圳 | 72.94 | 26,100 | 1,903,734.00 | 1.70 |
| 帝尔激光 | 300776 C2 | 深圳 | 65.60 | 27,200 | 1,784,320.00 | 1.60 |
| SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY | 003021 C2 | 深圳 | 72.76 | 24,000 | 1,746,240.00 | 1.56 |
| CASTECH INC | 002222 C2 | 深圳 | 33.28 | 48,400 | 1,610,752.00 | 1.44 |
| 金山办公 | 688111 C1 | 上海 | 309.16 | 5,000 | 1,545,800.00 | 1.38 |
| GUANGDONG CREATE CENTURY I | 300083 C2 | 深圳 | 7.40 | 169,100 | 1,251,340.00 | 1.12 |
| 澜起科技 | 688008 C1 | 上海 | 70.79 | 16,187 | 1,145,877.73 | 1.03 |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC | 688188 C1 | 上海 | 181.00 | 6,000 | 1,086,000.00 | 0.97 |
| ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH | 002273 C2 | 深圳 | 22.45 | 39,900 | 895,755.00 | 0.80 |
| 华工科技 | 000988 C2 | 深圳 | 40.60 | 18,100 | 734,860.00 | 0.66 |
| 浪潮信息 | 000977 C2 | 深圳 | 51.19 | 13,900 | 711,541.00 | 0.64 |
| 中科创达 | 300496 C2 | 深圳 | 67.00 | 10,000 | 670,000.00 | 0.60 |
| 新松機械人 | 300024 C2 | 深圳 | 20.39 | 30,400 | 619,856.00 | 0.56 |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | 688777 C1 | 上海 | 51.47 | 12,000 | 617,640.00 | 0.55 |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI | 300394 C2 | 深圳 | 98.93 | 5,540 | 548,072.20 | 0.49 |
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC | 688188 C1 | 上海 | 181.00 | 2,920 | 528,520.00 | 0.47 |
| 大族激光 | 002008 C2 | 深圳 | 26.18 | 14,400 | 376,992.00 | 0.34 |
| 精测电子 | 300567 C2 | 深圳 | 72.94 | 5,100 | 371,994.00 | 0.33 |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL | 002472 C2 | 深圳 | 29.14 | 8,600 | 250,604.00 | 0.22 |
| SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY | 003021 C2 | 深圳 | 72.76 | 2,940 | 213,914.40 | 0.19 |
追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。
基金上巿日期2020年08月07日
预期年追踪偏离: -2.00%
追踪偏离度:-
2022年年度追踪偏离度:-0.52%
2021年年度追踪偏离度:-0.51%
基金上巿日期2020年08月07日
过去一年追踪误差^ :N/A%
^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。
本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。
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未来资产证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
未来资产证券（香港）有限公司
元大证券(香港)有限公司
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