3050 港元
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Global X 中国全球领导ETF使投资者能够投资于各行业中具有全球领导地位的中国公司，以获得高增长潜力。
该基金集中投资于具有全球竞争力的中国公司，这些公司在营业额或客户群方面都在海外具有重要地位。
通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家具有国际竞争力的中国公司。
| 基金成立日期 | 10 Mar 2021 |
| 基金上市日期 | 11 Mar 2021 |
| 财政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年内持续收费 ^ | 0.68% |
| 派息频率 | 由管理人每年酌情决定（通常为每年5月）。 |
| 每单位正式资产净值 | (人民币) $40.28 |
| 相关指数 | FactSet中国全球领导指数 2 |
| 指数类型 | 净总回报 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 270.63 |
| 变动 | 0.76 |
| 变动 % | 0.28% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代号 | 3050 |
| ISIN | HK0000716081 |
| 每手交易数量 | 50 股份 |
| 交易货币 | 港元 |
| 总资产净值 | $21,646,297.83 |
| 已发行单位数目 | 500,000 |
Global X 中国全球领导ETF (3050) 旨在投资于拥有海外主要业务的领先中国公司，包括活跃于资讯科技、材料、工业、消费品和医疗保健等行业之公司
本基金的投资目标是在扣除费用及开支前提供与FactSet 中国全球领导（「指数」）表现紧密相关的投资回报。
* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)
| 资产净值 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|
| 每股份正式资产净值 (人民币) | $40.28 | $0.11 | 0.28% |
| 每股份资产净值(港元) 5 | $43.29 | $0.12 | 0.28% |
| 累积回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 1个月 | -0.63 | -0.57 |
| 3个月 | 20.76 | 21.05 |
| 6个月 | 5.95 | 6.38 |
| 1年 | 7.54 | 8.42 |
| 年初至今 | 10.94 | 11.75 |
| 成立至今 | -19.45 | -18.48 |
| 历年回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349 |
- | - |
| 2022 | - | - |
| 2021^ | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2019 | - | - |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 资讯科技 | 59.3 | |
| 工业 | 15.3 | |
| 非必需消费品 | 11.7 | |
| 健康护理 | 9.8 | |
| 原料 | 1.6 | |
| 公共事业 | 1.1 | |
| 必需消费品 | 1.0 | |
| 现金 | 0.2 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 中国 | 88.3 | |
| 香港 | 11.5 | |
| 现金 | 0.2 |
| 总资产净值 (以港元计算) | 证券数目 | 证券 (%) | 现金及现金等值 (%) |
|---|---|---|---|
| 21,646,297.83 | 30 | 99.79 | 0.21 |
| 证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市场价格(人民币) | 所持股份数目 | 市值(以人民币计算) | 占本基金资产净值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米集团 | 1810 HK | 香港 | 26.89 | 81,296 | 2,185,705.48 | 10.85 |
| 美的集团 | 000333 C2 | 深圳 | 73.40 | 19,600 | 1,438,640.00 | 7.14 |
| 比亚迪 | 1211 HK | 香港 | 255.83 | 5,552 | 1,420,387.27 | 7.05 |
| AIA GROUP LTD | 1299 HK | 香港 | 54.89 | 24,623 | 1,351,504.81 | 6.71 |
| 立讯精密 | 002475 C2 | 深圳 | 41.59 | 31,200 | 1,297,608.00 | 6.44 |
| 迈瑞医疗 | 300760 C2 | 深圳 | 286.69 | 3,900 | 1,118,091.00 | 5.55 |
| 创科实业 | 669 HK | 香港 | 99.45 | 10,397 | 1,033,975.79 | 5.13 |
| 京东方 | 000725 C2 | 深圳 | 4.55 | 220,900 | 1,005,095.00 | 4.99 |
| 万华化学 | 600309 C1 | 上海 | 79.91 | 12,000 | 958,920.00 | 4.76 |
| 海康威视 | 002415 C2 | 深圳 | 32.42 | 28,000 | 907,760.00 | 4.51 |
| 三一重工 | 600031 C1 | 上海 | 18.53 | 41,900 | 776,407.00 | 3.86 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1 HK | 香港 | 37.21 | 20,140 | 749,452.44 | 3.72 |
| 韦尔股份 | 603501 C1 | 上海 | 113.55 | 5,400 | 613,170.00 | 3.04 |
| TCL科技 | 000100 C2 | 深圳 | 5.12 | 113,600 | 581,632.00 | 2.89 |
| 海尔智家 | 6690 HK | 香港 | 25.86 | 21,662 | 560,232.07 | 2.78 |
| 联想集团 | 992 HK | 香港 | 9.02 | 58,816 | 530,752.24 | 2.64 |
| 长电科技 | 600584 C1 | 上海 | 44.34 | 9,800 | 434,532.00 | 2.16 |
| JINKO SOLAR CO LTD | 688223 C1 | 上海 | 9.04 | 47,700 | 431,208.00 | 2.14 |
| 兆易创新 | 603986 C1 | 上海 | 96.31 | 4,400 | 423,764.00 | 2.10 |
| 万洲国际 | 288 HK | 香港 | 5.79 | 59,315 | 343,225.49 | 1.70 |
| 申洲国际 | 2313 HK | 香港 | 54.89 | 6,025 | 330,699.61 | 1.64 |
| 徐工机械 | 000425 C2 | 深圳 | 8.06 | 40,700 | 328,042.00 | 1.63 |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING | 688036 C1 | 上海 | 98.34 | 3,000 | 295,020.00 | 1.46 |
| 长江基建集团 | 1038 HK | 香港 | 49.40 | 4,619 | 228,174.50 | 1.13 |
| 领益智造 | 002600 C2 | 深圳 | 9.59 | 20,100 | 192,759.00 | 0.96 |
| 比亚迪电子 | 285 HK | 香港 | 27.54 | 5,718 | 157,456.46 | 0.78 |
| 鹏鼎控股 | 002938 C2 | 深圳 | 35.45 | 4,300 | 152,435.00 | 0.76 |
| 东方海外国际 | 316 HK | 香港 | 100.38 | 998 | 100,178.98 | 0.50 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 1876 HK | 香港 | 7.41 | 12,627 | 93,505.65 | 0.46 |
| 国泰航空 | 293 HK | 香港 | 7.50 | 7,361 | 55,194.59 | 0.27 |
追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。
基金上巿日期2021年03月11日
预期年追踪偏离: -2.00%
追踪偏离度: N/A
2022年年度追踪偏离度:-0.52%
基金上巿日期2021年03月11日
年度追踪误差^ :N/A%
^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。
本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。
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未来资产证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
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