3050 港元
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Global X 中国全球领导ETF使投资者能够投资于各行业中具有全球领导地位的中国公司，以获得高增长潜力。
该基金集中投资于具有全球竞争力的中国公司，这些公司在营业额或客户群方面都在海外具有重要地位。
通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家具有国际竞争力的中国公司。
| 基金成立日期 | 10 Mar 2021 |
| 基金上市日期 | 11 Mar 2021 |
| 财政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年内持续收费 ^ | 0.68% |
| 派息频率 | 由管理人每年酌情决定（通常为每年5月）。 |
| 每单位正式资产净值 | (人民币) $39.63 |
| 相关指数 | FactSet中国全球领导指数 2 |
| 指数类型 | 净总回报 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 266.45 |
| 变动 | 1.46 |
| 变动 % | 0.55% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代号 | 3050 |
| ISIN | HK0000716081 |
| 每手交易数量 | 50 股份 |
| 交易货币 | 港元 |
| 总资产净值 | $18,957,958.08 |
| 已发行单位数目 | 450,000 |
Global X 中国全球领导ETF (3050) 旨在投资于拥有海外主要业务的领先中国公司，包括活跃于资讯科技、材料、工业、消费品和医疗保健等行业之公司
本基金的投资目标是在扣除费用及开支前提供与FactSet 中国全球领导（「指数」）表现紧密相关的投资回报。
* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)
| 资产净值 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|
| 每股份正式资产净值 (人民币) | $39.63 | $0.22 | 0.55% |
| 每股份资产净值(港元) 5 | $42.13 | $0.23 | 0.55% |
| 累积回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 1个月 | 2.04 | 2.09 |
| 3个月 | 16.46 | 16.73 |
| 6个月 | 7.35 | 7.80 |
| 1年 | 12.84 | 13.75 |
| 年初至今 | 9.16 | 10.02 |
| 成立至今 | -20.74 | -19.73 |
| 历年回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349 |
- | - |
| 2022 | - | - |
| 2021^ | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2019 | - | - |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 资讯科技 | 59.3 | |
| 工业 | 15.3 | |
| 非必需消费品 | 11.7 | |
| 健康护理 | 9.8 | |
| 原料 | 1.6 | |
| 公共事业 | 1.1 | |
| 必需消费品 | 1.0 | |
| 现金 | 0.2 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 中国 | 88.3 | |
| 香港 | 11.5 | |
| 现金 | 0.2 |
| 总资产净值 (以港元计算) | 证券数目 | 证券 (%) | 现金及现金等值 (%) |
|---|---|---|---|
| 18,957,958.08 | 30 | 99.95 | 0.05 |
| 证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市场价格(人民币) | 所持股份数目 | 市值(以人民币计算) | 占本基金资产净值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米集团 | 1810 HK | 香港 | 28.98 | 73,096 | 2,117,972.21 | 11.88 |
| 美的集团 | 000333 C2 | 深圳 | 74.44 | 17,600 | 1,310,144.00 | 7.35 |
| 比亚迪 | 1211 HK | 香港 | 252.69 | 5,052 | 1,276,571.89 | 7.16 |
| 立讯精密 | 002475 C2 | 深圳 | 41.67 | 28,100 | 1,170,927.00 | 6.57 |
| AIA GROUP LTD | 1299 HK | 香港 | 51.37 | 22,223 | 1,141,487.76 | 6.40 |
| 创科实业 | 669 HK | 香港 | 96.52 | 9,397 | 907,010.92 | 5.09 |
| 迈瑞医疗 | 300760 C2 | 深圳 | 252.50 | 3,500 | 883,750.00 | 4.96 |
| 京东方 | 000725 C2 | 深圳 | 4.43 | 198,700 | 880,241.00 | 4.94 |
| 万华化学 | 600309 C1 | 上海 | 74.26 | 10,800 | 802,008.00 | 4.50 |
| 海康威视 | 002415 C2 | 深圳 | 31.04 | 25,200 | 782,208.00 | 4.39 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1 HK | 香港 | 38.43 | 18,140 | 697,116.36 | 3.91 |
| 三一重工 | 600031 C1 | 上海 | 16.49 | 37,700 | 621,673.00 | 3.49 |
| TCL科技 | 000100 C2 | 深圳 | 5.17 | 102,200 | 528,374.00 | 2.96 |
| 韦尔股份 | 603501 C1 | 上海 | 103.27 | 4,900 | 506,023.00 | 2.84 |
| 海尔智家 | 6690 HK | 香港 | 25.49 | 19,462 | 496,172.50 | 2.78 |
| 联想集团 | 992 HK | 香港 | 8.81 | 52,816 | 465,068.88 | 2.61 |
| 兆易创新 | 603986 C1 | 上海 | 112.15 | 4,000 | 448,600.00 | 2.52 |
| JINKO SOLAR CO LTD | 688223 C1 | 上海 | 8.12 | 42,904 | 348,380.48 | 1.95 |
| 长电科技 | 600584 C1 | 上海 | 38.87 | 8,800 | 342,056.00 | 1.92 |
| 万洲国际 | 288 HK | 香港 | 5.74 | 53,315 | 305,953.32 | 1.72 |
| 申洲国际 | 2313 HK | 香港 | 56.16 | 5,425 | 304,684.25 | 1.71 |
| 徐工机械 | 000425 C2 | 深圳 | 7.91 | 36,600 | 289,506.00 | 1.62 |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING | 688036 C1 | 上海 | 95.49 | 2,695 | 257,345.55 | 1.44 |
| 长江基建集团 | 1038 HK | 香港 | 50.47 | 4,119 | 207,891.84 | 1.17 |
| 比亚迪电子 | 285 HK | 香港 | 36.83 | 5,218 | 192,181.58 | 1.08 |
| 领益智造 | 002600 C2 | 深圳 | 8.88 | 18,100 | 160,728.00 | 0.90 |
| 鹏鼎控股 | 002938 C2 | 深圳 | 38.41 | 3,900 | 149,799.00 | 0.84 |
| 东方海外国际 | 316 HK | 香港 | 96.24 | 998 | 96,046.62 | 0.54 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 1876 HK | 香港 | 6.94 | 11,327 | 78,640.67 | 0.44 |
| 国泰航空 | 293 HK | 香港 | 8.94 | 6,361 | 56,849.27 | 0.32 |
追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。
基金上巿日期2021年03月11日
预期年追踪偏离: -2.00%
追踪偏离度: N/A
2022年年度追踪偏离度:-0.52%
基金上巿日期2021年03月11日
年度追踪误差^ :N/A%
^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。
本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。
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未来资产证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
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