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Global X 中国电动车及电池 ETF

2845 港元
9845 美元

立即投资 2845 /9845

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X 中国电动车及电池 ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 电动汽车公司在研发上投入了大量成本，唯未必能在商业上研发出成功的产品。此外，电动汽车公司的前景可能会受到技术变化﹑政府法规的改变﹑以及竞争对手的激烈竞争的影响。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司，该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素，而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资，例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何 Global X 中国电动车及电池 ETF?

高增长潜力

Global X 中国电动车及电池ETF使投资者能够投资于对中国电动汽车业发展至关重要的公司，以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

通过追踪新兴主题，该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国电动汽车主题的公司。

基金资料截至2024年12月19日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $76.41
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年12月19日

相关指数 Solactive中国电动车及电池指数NTR 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 2,082.59
变动 7.42
变动 % 0.36%

交易资料截至2024年12月19日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代号 2845
ISIN HK0000562659
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $1,100,515,784.64
已发行单位数目 13,550,000

ETF 概要

Global X 中国电动车及电池 ETF (2845/9845) 旨在投资于能够受惠于中国不断提升的电动车渗透率之公司，包括生产电动车（“EV”）、电动车零件（如锂电池）、电池生产设备，以及锂和钴等关键电池;材料之公司。

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与Solactive中国电动车及电池指数NTR（“相关指数”）表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2024年12月19日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $76.41 $0.27 0.36%
每股份资产净值(港元) 3 $81.22 $0.29 0.36%
每股份资产净值(美元)3 $10.45 $0.04 0.36%

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基金表現 截至2024年12月19日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -3.06 -3.02
3个月 29.16 29.44
6个月 16.63 16.88
1年 17.54 18.29
年初至今 10.12 10.82
成立至今 52.81 57.13

历年回报

 基金 (%) 指数 (%) 指数(总回报) (%)
2020 116.25 117.37 -
2019 - - -
2018 - - -
2017 - - -
2016 - - -
2015 - - -
2014 - - -
2013 - - -
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国电动车及电池指数。
• 子基金成立日期：2020年1月16日。

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
工业 39.9
原料 35.4
非必需消费品 21.9
资讯科技 2.5
现金 0.3
  Sector Weight (%)
中国 99.7
现金 0.3

持股组合 截至2024年12月19日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,100,515,784.64 141,593,933.78 54 99.83 0.17

每日持股截至2024年12月19日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
比亚迪 002594 C2 深圳 285.40 636,340 181,611,436.00 17.54
宁德时代 300750 C2 深圳 269.79 446,000 120,326,340.00 11.62
宁德时代 300750 C2 深圳 269.79 375,977 101,434,834.83 9.80
理想汽车 LI US 纽约 170.73 444,397 75,870,598.02 7.33
福耀玻璃 600660 C1 上海 60.55 1,023,200 61,954,760.00 5.98
汇川技术 300124 C2 深圳 59.83 937,500 56,090,625.00 5.42
三花智控 002050 C2 深圳 24.14 1,350,200 32,593,828.00 3.15
亿纬锂能 300014 C2 深圳 46.96 684,800 32,158,208.00 3.11
拓普集团 601689 C1 上海 51.05 563,175 28,750,083.75 2.78
德赛西威 002920 C2 深圳 113.88 194,900 22,195,212.00 2.14
赣锋锂业 002460 C2 深圳 36.43 605,900 22,072,937.00 2.13
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 34.48 577,200 19,901,856.00 1.92
天赐材料 002709 C2 深圳 21.03 723,500 15,215,205.00 1.47
欣旺达 300207 C2 深圳 23.15 624,000 14,445,600.00 1.40
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 上海 47.10 305,000 14,365,500.00 1.39
国轩高科 002074 C2 深圳 21.73 615,500 13,374,815.00 1.29
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BA 301358 C2 深圳 46.65 272,000 12,688,800.00 1.23
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 122.86 91,606 11,254,713.16 1.09
恩捷股份 002812 C2 深圳 33.52 330,000 11,061,600.00 1.07
先导智能 300450 C2 深圳 21.58 497,800 10,742,524.00 1.04
新宙邦 300037 C2 深圳 37.48 283,000 10,606,840.00 1.02
格林美 002340 C2 深圳 6.69 1,559,200 10,431,048.00 1.01
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 37.18 278,380 10,350,168.40 1.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 35.89 282,100 10,124,569.00 0.98
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 上海 47.60 196,300 9,343,880.00 0.90
比亚迪 002594 C2 深圳 285.40 32,000 9,132,800.00 0.88
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 29.14 312,900 9,117,906.00 0.88
青岛特锐德 300001 C2 深圳 22.68 397,400 9,013,032.00 0.87
汇川技术 300124 C2 深圳 59.83 146,900 8,789,027.00 0.85
拓普集团 601689 C1 上海 51.05 146,120 7,459,426.00 0.72
科达利 002850 C2 深圳 102.20 70,000 7,154,000.00 0.69
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 8.20 863,600 7,081,520.00 0.68
三花智控 002050 C2 深圳 24.14 278,100 6,713,334.00 0.65
中国宝安 000009 C2 深圳 9.52 660,000 6,283,200.00 0.61
赣锋锂业 002460 C2 深圳 36.43 125,320 4,565,407.60 0.44
亿纬锂能 300014 C2 深圳 46.96 92,400 4,339,104.00 0.42
科达利 002850 C2 深圳 102.20 41,700 4,261,740.00 0.41
格林美 002340 C2 深圳 6.69 633,800 4,240,122.00 0.41
中国宝安 000009 C2 深圳 9.52 442,600 4,213,552.00 0.41
德赛西威 002920 C2 深圳 113.88 31,100 3,541,668.00 0.34
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 37.18 85,620 3,183,351.60 0.31
国轩高科 002074 C2 深圳 21.73 139,500 3,031,335.00 0.29
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 34.48 86,000 2,965,280.00 0.29
天赐材料 002709 C2 深圳 21.03 125,435 2,637,898.05 0.25
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 上海 47.60 51,200 2,437,120.00 0.24
先导智能 300450 C2 深圳 21.58 112,800 2,434,224.00 0.24
恩捷股份 002812 C2 深圳 33.52 69,000 2,312,880.00 0.22
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 上海 47.10 47,890 2,255,619.00 0.22
欣旺达 300207 C2 深圳 23.15 74,200 1,717,730.00 0.17
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BA 301358 C2 深圳 46.65 30,700 1,432,155.00 0.14
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 8.20 171,280 1,404,496.00 0.14
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 35.89 37,814 1,357,144.46 0.13
新宙邦 300037 C2 深圳 37.48 23,800 892,024.00 0.09
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 29.14 18,900 550,746.00 0.05
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20241219.35560.357561067286062082.59

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪偏离: -0.84%

2022年年度追踪偏离度:-0.61%

2021年年度追踪偏离度:-0.85%

追踪误差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

2845 (HKD)

雅柏资本管理(香港)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

未来资产证券（香港）有限公司

9845 (USD)

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券（香港）有限公司

元大证券(香港)有限公司

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