2806 港元
9806 美元
投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：
Global X中国消费龙头品牌ETF使投资者能够透过以受惠于中国高端化消费的公司，以获得高增长潜力。
透过追踪新兴主题，该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。
通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国高端化消费为主要业务的公司。
| 基金成立日期 | 16 Jan 2020 |
| 基金上市日期 | 17 Jan 2020 |
| 财政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年内持续收费 ^ | Est. 0.68% |
| 派息频率 | 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月) |
| 每单位正式资产净值 | (人民币) $40.53 |
| 每月报告 |
| 相关指数 | Solactive中国消费品牌指数NTR 2 |
| 指数类型 | 净总回报 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 1,485.86 |
| 变动 | -6.63 |
| 变动 % | -0.44% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代号 | 2806 |
| ISIN | HK0000562634 |
| 每手交易数量 | 50 单位 |
| 交易货币 | 港元 |
| 总资产净值 | $350,707,936.03 |
| 已发行单位数目 | 8,050,000 |
Global X 中国消费龙头品牌 ETF (2806/9806) 旨在投资于能够受惠于中国消费高端化及本土消费品牌崛起之公司。这些公司来自广泛的类别，包括饮料、食品、酒店、餐厅和休闲、纺织品、服装和奢侈品。
本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与Solactive中国消费品牌指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。
* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)
| 资产净值 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|
| 每股份正式资产净值 (人民币) | $40.53 | $-0.18 | -0.45% |
| 每股份资产净值(港元) 3 | $43.57 | $-0.20 | -0.45% |
| 每股份资产净值(美元)3 | $5.60 | $-0.03 | -0.45% |
| 累积回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 1个月 | -4.67 | -4.61 |
| 3个月 | 21.28 | 21.59 |
| 6个月 | -4.31 | -3.86 |
| 1年 | -0.75 | 0.04 |
| 年初至今 | 4.60 | 5.33 |
| 成立至今 | -18.94 | -15.02 |
| 历年回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349 |
- | - |
| 2022 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2020^ | 41.72 | 43.26 |
| 2019 | - | - |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 48.1 | |
| 必需消费品 | 44.0 | |
| 工业 | 6.5 | |
| 房地产项目 | 1.2 | |
| 现金 | 0.2 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 中国 | 93.3 | |
| 香港 | 6.5 | |
| 现金 | 0.2 |
| 总资产净值 (以港元计算) | 总资产净值(以美元计算) | 证券数目 | 证券 (%) | 现金及现金等值 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 350,707,936.03 | 45,076,164.13 | 42 | 92.01 | 7.99 |
| 证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市场价格(人民币) | 所持股份数目 | 市值(以人民币计算) | 占本基金资产净值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 携程集团 | TCOM US | 纽约 | 449.35 | 73,555 | 33,051,727.03 | 10.13 |
| 美的集团 | 000333 C2 | 深圳 | 73.40 | 300,000 | 22,020,000.00 | 6.75 |
| 百胜中国 | YUMC US | 纽约 | 343.89 | 60,667 | 20,862,569.63 | 6.39 |
| 理想汽车 | LI US | 纽约 | 161.77 | 123,372 | 19,958,338.40 | 6.12 |
| 安踏体育 | 2020 HK | 香港 | 77.40 | 223,248 | 17,279,673.14 | 5.30 |
| 贵州茅台 | 600519 C1 | 上海 | 1,578.50 | 9,300 | 14,680,050.00 | 4.50 |
| 华住集团 | HTHT US | 纽约 | 260.58 | 54,596 | 14,226,352.82 | 4.36 |
| 贵州茅台 | 600519 C1 | 上海 | 1,578.50 | 8,700 | 13,732,950.00 | 4.21 |
| 福耀玻璃 | 600660 C1 | 上海 | 57.59 | 215,000 | 12,381,850.00 | 3.79 |
| 海尔智家 | 600690 C1 | 上海 | 29.60 | 402,100 | 11,902,160.00 | 3.65 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 香港 | 31.77 | 368,272 | 11,699,950.61 | 3.59 |
| 五 粮 液 | 000858 C2 | 深圳 | 153.94 | 75,100 | 11,560,894.00 | 3.54 |
| 新东方 | EDU US | 纽约 | 401.00 | 28,778 | 11,539,862.18 | 3.54 |
| 山西汾酒 | 600809 C1 | 上海 | 223.03 | 45,100 | 10,058,653.00 | 3.08 |
| 农夫山泉 | 9633 HK | 香港 | 29.03 | 316,172 | 9,177,039.91 | 2.81 |
| 美的集团 | 000333 C2 | 深圳 | 73.40 | 113,600 | 8,338,240.00 | 2.56 |
| 申洲国际 | 2313 HK | 香港 | 54.89 | 135,299 | 7,426,278.26 | 2.28 |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992 HK | 香港 | 66.80 | 104,317 | 6,967,936.00 | 2.14 |
| 海尔智家 | 600690 C1 | 上海 | 29.60 | 210,700 | 6,236,720.00 | 1.91 |
| 上汽集团 | 600104 C1 | 上海 | 16.73 | 275,000 | 4,600,750.00 | 1.41 |
| 山西汾酒 | 600809 C1 | 上海 | 223.03 | 19,100 | 4,259,873.00 | 1.31 |
| 海底捞 | 6862 HK | 香港 | 14.62 | 263,666 | 3,855,949.10 | 1.18 |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 2367 HK | 香港 | 47.63 | 78,527 | 3,740,361.58 | 1.15 |
| 康师傅控股 | 322 HK | 香港 | 9.97 | 297,077 | 2,962,705.17 | 0.91 |
| 长城汽车 | 601633 C1 | 上海 | 28.26 | 95,500 | 2,698,830.00 | 0.83 |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO | 605499 C1 | 上海 | 219.23 | 10,010 | 2,194,492.30 | 0.67 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 香港 | 21.16 | 95,067 | 2,012,036.29 | 0.62 |
| 周大福 | 1929 HK | 香港 | 6.74 | 285,808 | 1,927,689.17 | 0.59 |
| 锦江酒店 | 600754 C1 | 上海 | 27.97 | 54,700 | 1,529,959.00 | 0.47 |
| 上汽集团 | 600104 C1 | 上海 | 16.73 | 90,600 | 1,515,738.00 | 0.46 |
| HUALI INDUSTRIAL GROUP CO | 300979 C2 | 深圳 | 68.26 | 16,900 | 1,153,594.00 | 0.35 |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO | 605499 C1 | 上海 | 219.23 | 5,190 | 1,137,803.70 | 0.35 |
| 长城汽车 | 601633 C1 | 上海 | 28.26 | 33,500 | 946,710.00 | 0.29 |
| 锦江酒店 | 600754 C1 | 上海 | 27.97 | 22,000 | 615,340.00 | 0.19 |
| HISENSE HOME APPLIANCES G | 000921 C2 | 深圳 | 30.89 | 17,900 | 552,931.00 | 0.17 |
| 顾家家居 | 603816 C1 | 上海 | 30.82 | 17,400 | 536,268.00 | 0.16 |
| 欧派家居 | 603833 C1 | 上海 | 72.02 | 7,400 | 532,948.00 | 0.16 |
| HUALI INDUSTRIAL GROUP CO | 300979 C2 | 深圳 | 68.26 | 4,800 | 327,648.00 | 0.10 |
| HISENSE HOME APPLIANCES G | 000921 C2 | 0.00 | 51,200 | 0.00 | 0.00 | |
| 五 粮 液 | 000858 C2 | 0.00 | 135,800 | 0.00 | 0.00 | |
| 顾家家居 | 603816 C1 | 0.00 | 49,500 | 0.00 | 0.00 | |
| 欧派家居 | 603833 C1 | 0.00 | 20,900 | 0.00 | 0.00 |
追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。
基金上巿日期2020年01月17日
年度追踪偏离: -
2022年年度追踪偏离度:-0.57%
2021年年度追踪偏离度:-0.84%
基金上巿日期2020年01月17日
年度追踪误差^ :-%
^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。
本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。
Flow Traders Hong Kong Limited
未来资产证券（香港）有限公司
招商证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
未来资产证券（香港）有限公司
元大证券(香港)有限公司
本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站，代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途，并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起， Global X被未来资产环球投资收购，而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资（香港）有限公司的母公司。
本文件所载资料仅供说明用途，并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险，并不能保证本基金的表现将取得回报，或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。
投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前，应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险，并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前，应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。
本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资（香港）有限公司（“未来资产香港”）已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新，并且已采取审核措施以准确地复制有关资料，惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。
本产品并不是其指数公司所赞助，认可，发出，销售或推广，有关指数公司的详情包括免责声明，请参阅相关基金说明书。
本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持，并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。
(852)3555 5833
提交查询