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Global X 中国消费龙头品牌 ETF

2806 港元
9806 美元

立即投资 2806 /9806

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X 中国消费龙头品牌 ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 就于消费行业的公司而言，其表现与环球市场的增长率﹑个人入息水平及其对环球市场本地消费水平的影响息息相关，这些皆取决于近期许多国家及地区急剧恶化的全球经济环境，而在可见的将来，经济仍将继续下滑。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司，该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素，而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资，例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何 Global X 中国消费龙头品牌 ETF?

高增长潜力

Global X中国消费龙头品牌ETF使投资者能够透过以受惠于中国高端化消费的公司，以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

透过追踪新兴主题，该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国高端化消费为主要业务的公司。

基金资料截至2024年12月19日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ Est. 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $41.45
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年12月19日

相关指数 Solactive中国消费品牌指数NTR 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 1,520.61
变动 3.68
变动 % 0.24%

交易资料截至2024年12月19日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代号 2806
ISIN HK0000562634
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $345,900,650.65
已发行单位数目 7,850,000

ETF 概要

Global X 中国消费龙头品牌 ETF (2806/9806) 旨在投资于能够受惠于中国消费高端化及本土消费品牌崛起之公司。这些公司来自广泛的类别，包括饮料、食品、酒店、餐厅和休闲、纺织品、服装和奢侈品。

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与Solactive中国消费品牌指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2024年12月19日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $41.45 $0.10 0.24%
每股份资产净值(港元) 3 $44.06 $0.11 0.24%
每股份资产净值(美元)3 $5.67 $0.01 0.24%

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基金表現 截至2024年12月19日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 3.61 3.67
3个月 24.38 24.69
6个月 10.34 10.91
1年 10.95 11.82
年初至今 6.98 7.79
成立至今 -17.10 -13.03
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023
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 - -
2022 - -
2021 - -
2020^ 41.72 43.26
2019 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国消费品牌指数。
• 子基金成立日期：2020年1月16日

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
非必需消费品 48.1
必需消费品 44.0
工业 6.5
房地产项目 1.2
现金 0.2
  Sector Weight (%)
中国 93.3
香港 6.5
现金 0.2

持股组合 截至2024年12月19日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
345,900,650.65 44,504,072.10 42 99.90 0.10

每日持股截至2024年12月19日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
携程集团 TCOM US 纽约 530.61 71,727 38,058,817.78 11.70
美的集团 000333 C2 深圳 74.44 300,000 22,332,000.00 6.86
百胜中国 YUMC US 纽约 358.05 59,159 21,181,974.07 6.51
理想汽车 LI US 纽约 170.73 120,304 20,539,149.51 6.31
五 粮 液 000858 C2 深圳 143.55 135,800 19,494,090.00 5.99
安踏体育 2020 HK 香港 74.32 217,648 16,175,499.49 4.97
贵州茅台 600519 C1 上海 1,551.01 9,300 14,424,393.00 4.43
华住集团 HTHT US 纽约 242.53 53,240 12,912,163.66 3.97
贵州茅台 600519 C1 上海 1,551.01 8,300 12,873,383.00 3.96
福耀玻璃 600660 C1 上海 60.55 209,800 12,703,390.00 3.90
新东方 EDU US 纽约 438.99 28,062 12,318,981.63 3.79
银河娱乐 27 HK 香港 32.13 360,272 11,574,364.28 3.56
海尔智家 600690 C1 上海 28.50 386,900 11,026,650.00 3.39
农夫山泉 9633 HK 香港 32.83 308,172 10,117,996.67 3.11
五 粮 液 000858 C2 深圳 143.55 69,900 10,034,145.00 3.08
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK 香港 89.14 101,917 9,084,515.67 2.79
山西汾酒 600809 C1 上海 193.23 45,100 8,714,673.00 2.68
美的集团 000333 C2 深圳 74.44 103,200 7,682,208.00 2.36
申洲国际 2313 HK 香港 56.16 132,099 7,419,075.48 2.28
海尔智家 600690 C1 上海 28.50 210,700 6,004,950.00 1.85
上汽集团 600104 C1 上海 18.33 275,000 5,040,750.00 1.55
海底捞 6862 HK 香港 16.11 255,666 4,117,680.69 1.27
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 2367 HK 香港 48.68 76,927 3,745,114.31 1.15
山西汾酒 600809 C1 上海 193.23 17,500 3,381,525.00 1.04
康师傅控股 322 HK 香港 9.31 289,077 2,692,307.50 0.83
长城汽车 601633 C1 上海 27.14 95,500 2,591,870.00 0.80
EASTROC BEVERAGE GROUP CO 605499 C1 上海 240.00 10,010 2,402,400.00 0.74
恒安国际 1044 HK 香港 20.60 93,067 1,917,413.40 0.59
周大福 1929 HK 香港 6.21 278,608 1,729,869.92 0.53
HISENSE HOME APPLIANCES G 000921 C2 深圳 29.82 51,200 1,526,784.00 0.47
上汽集团 600104 C1 上海 18.33 81,400 1,492,062.00 0.46
锦江酒店 600754 C1 上海 26.43 54,700 1,445,721.00 0.44
欧派家居 603833 C1 上海 68.68 20,900 1,435,412.00 0.44
顾家家居 603816 C1 上海 28.50 49,500 1,410,750.00 0.43
HUALI INDUSTRIAL GROUP CO 300979 C2 深圳 75.06 16,900 1,268,514.00 0.39
EASTROC BEVERAGE GROUP CO 605499 C1 上海 240.00 4,790 1,149,600.00 0.35
长城汽车 601633 C1 上海 27.14 30,300 822,342.00 0.25
锦江酒店 600754 C1 上海 26.43 20,000 528,600.00 0.16
HISENSE HOME APPLIANCES G 000921 C2 深圳 29.82 16,300 486,066.00 0.15
欧派家居 603833 C1 上海 68.68 6,600 453,288.00 0.14
顾家家居 603816 C1 上海 28.50 15,800 450,300.00 0.14
HUALI INDUSTRIAL GROUP CO 300979 C2 深圳 75.06 4,400 330,264.00 0.10
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20241219.24090.242595241705281520.61

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪偏离: -

2022年年度追踪偏离度:-0.57%

2021年年度追踪偏离度:-0.84%

追踪误差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

未来资产证券（香港）有限公司

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券（香港）有限公司

元大证券(香港)有限公司

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