2809 港元
9809 美元
投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：
Global X中国洁净能源ETF使投资者能够透过对中国洁净能源的进一步发展和普及至关重要的公司，以获得高增长潜力。
通过追踪新兴主题，该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。
通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国洁净能源为主题的公司。
| 基金成立日期 | 16 Jan 2020 |
| 基金上市日期 | 17 Jan 2020 |
| 财政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年内持续收费 ^ | 0.68% |
| 派息频率 | 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月) |
| 每单位正式资产净值 | (人民币) $82.44 |
| 每月报告 |
| 相关指数 | Solactive中国清洁能源指数NTR 2 |
| 指数类型 | 净总回报 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 1,974.85 |
| 变动 | 13.80 |
| 变动 % | 0.70% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代号 | 2809 |
| ISIN | HK0000562675 |
| 每手交易数量 | 50 单位 |
| 交易货币 | 港元 |
| 总资产净值 | $518,380,406.84 |
| 已发行单位数目 | 5,850,000 |
Global X 中国洁净能源 ETF (2809/9809) 旨在投资于能够受惠于中国日益普及的洁净能源与未来发展之公司，包括太阳能、风能、核能和水能。这包括主要业务是为发电厂运营提供材料和组件之公司以及独立的电力和可再生电力生产商。
本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与Solactive中国清洁能源指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。
* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)
| 资产净值 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|
| 每股份正式资产净值 (人民币) | $82.44 | $0.57 | 0.70% |
| 每股份资产净值(港元) 3 | $88.61 | $0.62 | 0.70% |
| 每股份资产净值(美元)3 | $11.39 | $0.08 | 0.70% |
| 累积回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 1个月 | 5.23 | 5.31 |
| 3个月 | 20.89 | 21.11 |
| 6个月 | 14.95 | 15.27 |
| 1年 | 9.95 | 10.59 |
| 年初至今 | 15.90 | 16.50 |
| 成立至今 | 64.88 | 72.28 |
| 历年回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349 |
- | - |
| 2022 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2020^ | 82.80 | 84.59 |
| 2019 | - | - |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 资讯科技 | 48.3 | |
| 工业 | 27.5 | |
| 公共事业 | 24.0 | |
| 现金 | 0.1 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 中国 | 99.9 | |
| 现金 | 0.1 |
| 总资产净值 (以港元计算) | 总资产净值(以美元计算) | 证券数目 | 证券 (%) | 现金及现金等值 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 518,380,406.84 | 66,626,950.52 | 48 | 83.25 | 16.75 |
| 证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市场价格(人民币) | 所持股份数目 | 市值(以人民币计算) | 占本基金资产净值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 C2 | 深圳 | 468.00 | 78,800 | 36,878,400.00 | 7.65 |
| 长江电力 | 600900 C1 | 上海 | 27.39 | 1,206,900 | 33,056,991.00 | 6.85 |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB | 600905 C1 | 上海 | 4.77 | 6,117,500 | 29,180,475.00 | 6.05 |
| 国电南瑞 | 600406 C1 | 上海 | 26.90 | 981,400 | 26,399,660.00 | 5.47 |
| TCL科技 | 000100 C2 | 深圳 | 5.12 | 5,128,900 | 26,259,968.00 | 5.45 |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 002028 C2 | 深圳 | 78.61 | 278,100 | 21,861,441.00 | 4.53 |
| JINKO SOLAR CO LTD | 688223 C1 | 上海 | 9.04 | 1,808,901 | 16,352,465.04 | 3.39 |
| 北方华创 | 002371 C2 | 深圳 | 468.00 | 31,000 | 14,508,000.00 | 3.01 |
| 阳光电源 | 300274 C2 | 深圳 | 89.67 | 113,400 | 10,168,578.00 | 2.11 |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 3800 HK | 香港 | 1.42 | 7,086,818 | 10,087,123.32 | 2.09 |
| 晶澳科技 | 002459 C2 | 深圳 | 17.94 | 525,500 | 9,427,470.00 | 1.95 |
| 金风科技 | 002202 C2 | 深圳 | 10.99 | 823,100 | 9,045,869.00 | 1.88 |
| 中环股份 | 002129 C2 | 深圳 | 12.00 | 748,500 | 8,982,000.00 | 1.86 |
| 川投能源 | 600674 C1 | 上海 | 17.02 | 519,300 | 8,838,486.00 | 1.83 |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB | 600905 C1 | 上海 | 4.77 | 1,800,000 | 8,586,000.00 | 1.78 |
| 正泰电器 | 601877 C1 | 上海 | 23.54 | 330,200 | 7,772,908.00 | 1.61 |
| 明阳智能 | 601615 C1 | 上海 | 13.12 | 584,900 | 7,673,888.00 | 1.59 |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID | 688248 C1 | 上海 | 37.13 | 195,237 | 7,249,149.81 | 1.50 |
| XUJI ELECTRIC CO LTD | 000400 C2 | 深圳 | 30.71 | 230,200 | 7,069,442.00 | 1.47 |
| 晶盛机电 | 300316 C2 | 深圳 | 40.63 | 173,600 | 7,053,368.00 | 1.46 |
| NINGBO SANXING MEDICAL CO | 601567 C1 | 上海 | 32.07 | 218,000 | 6,991,260.00 | 1.45 |
| 龙源电力 | 916 HK | 香港 | 6.08 | 1,111,076 | 6,759,991.27 | 1.40 |
| SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY | 600732 C1 | 上海 | 16.49 | 392,800 | 6,477,272.00 | 1.34 |
| 隆基股份 | 601012 C1 | 上海 | 20.08 | 300,956 | 6,043,196.48 | 1.25 |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL | 603606 C1 | 上海 | 55.61 | 105,800 | 5,883,538.00 | 1.22 |
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD | 601179 C1 | 上海 | 8.62 | 601,000 | 5,180,620.00 | 1.07 |
| 信义光能 | 968 HK | 香港 | 3.16 | 1,594,305 | 5,042,837.17 | 1.05 |
| 青岛特锐德 | 300001 C2 | 深圳 | 24.06 | 203,800 | 4,903,428.00 | 1.02 |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HU | 600863 C1 | 上海 | 4.45 | 1,076,600 | 4,790,870.00 | 0.99 |
| TRINA SOLAR CO LTD | 688599 C1 | 上海 | 25.01 | 187,000 | 4,676,870.00 | 0.97 |
| HUANENG LANCANG RIVER HYDR | 600025 C1 | 上海 | 9.82 | 460,100 | 4,518,182.00 | 0.94 |
| HENAN PINGGAO ELECTRIC CO | 600312 C1 | 上海 | 19.37 | 228,300 | 4,422,171.00 | 0.92 |
| TRINA SOLAR CO LTD | 688599 C1 | 上海 | 25.01 | 176,137 | 4,405,186.37 | 0.91 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT | 300763 C2 | 深圳 | 77.77 | 54,300 | 4,222,911.00 | 0.88 |
| HAINAN JINPAN SMART TECHNO | 688676 C1 | 上海 | 38.18 | 108,600 | 4,146,348.00 | 0.86 |
| CECEP WIND POWER CORP | 601016 C1 | 上海 | 3.30 | 1,195,000 | 3,943,500.00 | 0.82 |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO | 605117 C1 | 上海 | 90.21 | 38,105 | 3,437,452.05 | 0.71 |
| 中环股份 | 002129 C2 | 深圳 | 12.00 | 205,000 | 2,460,000.00 | 0.51 |
| JINKO SOLAR CO LTD | 688223 C1 | 上海 | 9.04 | 237,500 | 2,147,000.00 | 0.45 |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL | 603606 C1 | 上海 | 55.61 | 27,000 | 1,501,470.00 | 0.31 |
| 晶盛机电 | 300316 C2 | 深圳 | 40.63 | 31,400 | 1,275,782.00 | 0.26 |
| 东方日升 | 300118 C2 | 深圳 | 14.48 | 51,500 | 745,720.00 | 0.15 |
| HAINAN JINPAN SMART TECHNO | 688676 C1 | 上海 | 38.18 | 17,802 | 679,680.36 | 0.14 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT | 300763 C2 | 深圳 | 77.77 | 5,100 | 396,627.00 | 0.08 |
| 东方日升 | 300118 C2 | 0.00 | 293,800 | 0.00 | 0.00 | |
| 阳光电源 | 300274 C2 | 0.00 | 340,200 | 0.00 | 0.00 | |
| 隆基股份 | 601012 C1 | 0.00 | 1,597,500 | 0.00 | 0.00 | |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO | 605117 C1 | 0.00 | 148,800 | 0.00 | 0.00 |
追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。
基金上巿日期2020年01月17日
年度追踪偏离: -
2022年年度追踪偏离度:-0.56%
2021年年度追踪偏离度:-1.50%
基金上巿日期2020年01月17日
年度追踪误差^ :-%
^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。
本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。
2809 (HKD)
雅柏资本管理(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
未来资产证券（香港）有限公司
9809 (USD)
招商证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
未来资产证券（香港）有限公司
元大证券(香港)有限公司
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