2820 港元
9820 美元
投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：
Global X中国生物科技ETF使投资者能够投资于对中国生物技术发展至关重要的公司，以获得高增长潜力。
该基金针对新兴主题和行业进行针对性的投资。
通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国生物技术为主要业务的公司。
| 基金成立日期 | 24 Jul 2019 |
| 基金上市日期 | 25 Jul 2019 |
| 财政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年内持续收费 ^ | 0.68% |
| 派息频率 | 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月) |
| 每单位正式资产净值 | (人民币) $45.26 |
| 每月报告 |
| 相关指数 | Solactive中国生物科技指数NTR 2 |
| 指数类型 | 净总回报 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 1,352.78 |
| 变动 | -24.22 |
| 变动 % | -1.76% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代号 | 2820 |
| ISIN | HK0000516697 |
| 每手交易数量 | 50 單位 |
| 交易货币 | 港元 |
| 总资产净值 | $364,905,956.00 |
| 已发行单位数目 | 7,500,000 |
Global X 中国生物科技ETF (2820/9820) 旨在投资于在中国从事生物科技开发之公司，包括主要业务为研究、开发、制造和分销使用生物药剂的新药、疗法或疫苗之公司。
本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与Solactive中国生物科技指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。
* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)
| 资产净值 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|
| 每单位正式资产净值 (人民币) | $45.26 | $-0.81 | -1.76% |
| 每单位资产净值(港元) 3 | $48.65 | $-0.87 | -1.76% |
| 每单位资产净值(美元)3 | $6.25 | $-0.11 | -1.76% |
| 累积回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 1个月 | -5.03 | -5.04 |
| 3个月 | 13.65 | 13.83 |
| 6个月 | 1.03 | 1.40 |
| 1年 | -19.36 | -18.84 |
| 年初至今 | -12.63 | -12.12 |
| 成立至今 | -9.47 | -5.24 |
| 历年回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349 |
- | - |
| 2022 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2020 | 69.70 | 71.88 |
| 2019^ | 17.09 | 17.50 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 健康护理 | 100.0 | |
| 现金 | 0.0 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 中国 | 100.0 | |
| 现金 | 0.0 |
| 总资产净值 (以港元计算) | 总资产净值(以美元计算) | 证券数目 | 证券 (%) | 现金及现金等值 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 364,905,956.00 | 46,901,022.40 | 49 | 79.38 | 20.62 |
| 证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市场价格(人民币) | 所持股份数目 | 市值(以人民币计算) | 占本基金资产净值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药明生物 | 2269 HK | 香港 | 14.96 | 2,133,811 | 31,920,274.24 | 9.40 |
| 信达生物 | 1801 HK | 香港 | 34.56 | 708,318 | 24,480,017.07 | 7.21 |
| 康方生物 | 9926 HK | 香港 | 62.84 | 302,634 | 19,018,124.73 | 5.60 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 香港 | 3.11 | 5,435,267 | 16,888,534.67 | 4.97 |
| 沃森生物 | 300142 C2 | 深圳 | 16.71 | 729,000 | 12,181,590.00 | 3.59 |
| 上海莱士 | 002252 C2 | 深圳 | 7.73 | 1,500,000 | 11,595,000.00 | 3.42 |
| 翰森制药 | 3692 HK | 香港 | 15.93 | 629,304 | 10,022,795.57 | 2.95 |
| GAN & LEE PHARMACEUTICALS | 603087 C1 | 上海 | 48.42 | 184,600 | 8,938,332.00 | 2.63 |
| 万泰生物 | 603392 C1 | 上海 | 75.25 | 117,800 | 8,864,450.00 | 2.61 |
| 上海莱士 | 002252 C2 | 深圳 | 7.73 | 974,000 | 7,529,020.00 | 2.22 |
| HUTCHMED CHINA LTD | 13 HK | 香港 | 25.12 | 291,586 | 7,324,113.27 | 2.16 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE | 688180 C1 | 上海 | 31.62 | 220,500 | 6,972,210.00 | 2.05 |
| 恒瑞医药 | 600276 C1 | 上海 | 49.35 | 136,700 | 6,746,145.00 | 1.99 |
| 天坛生物 | 600161 C1 | 上海 | 22.62 | 297,108 | 6,720,582.96 | 1.98 |
| 丽珠集团 | 000513 C2 | 深圳 | 37.95 | 176,200 | 6,686,790.00 | 1.97 |
| MGI TECH CO LTD | 688114 C1 | 上海 | 52.56 | 126,000 | 6,622,560.00 | 1.95 |
| 药明康德 | 603259 C1 | 上海 | 56.56 | 103,800 | 5,870,928.00 | 1.73 |
| SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT | 688578 C1 | 上海 | 55.61 | 102,600 | 5,705,586.00 | 1.68 |
| 华大基因 | 300676 C2 | 深圳 | 49.56 | 114,400 | 5,669,664.00 | 1.67 |
| 天坛生物 | 600161 C1 | 上海 | 22.62 | 250,000 | 5,655,000.00 | 1.67 |
| 金斯瑞生物科技 | 1548 HK | 香港 | 10.16 | 512,026 | 5,201,627.79 | 1.53 |
| 康哲药业 | 867 HK | 香港 | 7.11 | 723,127 | 5,139,638.29 | 1.51 |
| 普洛药业 | 000739 C2 | 深圳 | 16.95 | 293,300 | 4,971,435.00 | 1.46 |
| SHENYANG XINGQI PHARMACEUT | 300573 C2 | 深圳 | 94.46 | 52,000 | 4,911,920.00 | 1.45 |
| 济川药业 | 600566 C1 | 上海 | 31.68 | 154,700 | 4,900,896.00 | 1.44 |
| 康泰生物 | 300601 C2 | 深圳 | 20.45 | 221,900 | 4,537,855.00 | 1.34 |
| 海吉亚医疗 | 6078 HK | 香港 | 17.58 | 207,523 | 3,648,821.86 | 1.07 |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA | 6990 HK | 香港 | 155.45 | 19,292 | 2,999,012.83 | 0.88 |
| REMEGEN CO LTD | 688331 C1 | 上海 | 34.73 | 73,800 | 2,563,074.00 | 0.76 |
| SHENYANG XINGQI PHARMACEUT | 300573 C2 | 深圳 | 94.46 | 21,900 | 2,068,674.00 | 0.61 |
| 丽珠集团 | 000513 C2 | 深圳 | 37.95 | 39,000 | 1,480,050.00 | 0.44 |
| MGI TECH CO LTD | 688114 C1 | 上海 | 52.56 | 25,869 | 1,359,674.64 | 0.40 |
| 济川药业 | 600566 C1 | 上海 | 31.68 | 42,500 | 1,346,400.00 | 0.40 |
| SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT | 688578 C1 | 上海 | 55.61 | 22,273 | 1,238,601.53 | 0.36 |
| 华兰生物 | 002007 C2 | 深圳 | 17.64 | 65,400 | 1,153,656.00 | 0.34 |
| 万泰生物 | 603392 C1 | 上海 | 75.25 | 14,700 | 1,106,175.00 | 0.33 |
| 康泰生物 | 300601 C2 | 深圳 | 20.45 | 48,700 | 995,915.00 | 0.29 |
| 沃森生物 | 300142 C2 | 深圳 | 16.71 | 47,800 | 798,738.00 | 0.24 |
| 华大基因 | 300676 C2 | 深圳 | 49.56 | 13,709 | 679,418.04 | 0.20 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE | 688180 C1 | 上海 | 31.62 | 21,212 | 670,723.44 | 0.20 |
| GAN & LEE PHARMACEUTICALS | 603087 C1 | 上海 | 48.42 | 13,600 | 658,512.00 | 0.19 |
| 健友股份 | 603707 C1 | 上海 | 14.93 | 42,700 | 637,511.00 | 0.19 |
| REMEGEN CO LTD | 688331 C1 | 上海 | 34.73 | 14,884 | 516,921.32 | 0.15 |
| SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI | 688506 C1 | 上海 | 190.32 | 2,000 | 380,640.00 | 0.11 |
| SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI | 688506 C1 | 上海 | 190.32 | 540 | 102,772.80 | 0.03 |
| 恒瑞医药 | 600276 C1 | 0.00 | 513,200 | 0.00 | 0.00 | |
| 华兰生物 | 002007 C2 | 0.00 | 448,900 | 0.00 | 0.00 | |
| 健友股份 | 603707 C1 | 0.00 | 233,300 | 0.00 | 0.00 | |
| 药明康德 | 603259 C1 | 0.00 | 587,000 | 0.00 | 0.00 |
追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。
基金上巿日期2019年07月25日
过去一年追踪偏离度:-
2022年年度追踪偏离度:-0.57%
2021年年度追踪偏离度:-0.48%
2020年年度追踪偏离度:-2.18%
基金上巿日期2019年07月25日
过去一年追踪误差^ :N/A%
^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。
本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。
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