2820 港元
9820 美元
投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：
Global X中国生物科技ETF使投资者能够投资于对中国生物技术发展至关重要的公司，以获得高增长潜力。
该基金针对新兴主题和行业进行针对性的投资。
通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国生物技术为主要业务的公司。
| 基金成立日期 | 24 Jul 2019 |
| 基金上市日期 | 25 Jul 2019 |
| 财政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年内持续收费 ^ | 0.68% |
| 派息频率 | 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月) |
| 每单位正式资产净值 | (人民币) $43.61 |
| 每月报告 |
| 相关指数 | Solactive中国生物科技指数NTR 2 |
| 指数类型 | 净总回报 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 收市水平 | 1,304.08 |
| 变动 | -6.71 |
| 变动 % | -0.51% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代号 | 2820 |
| ISIN | HK0000516697 |
| 每手交易数量 | 50 單位 |
| 交易货币 | 港元 |
| 总资产净值 | $349,989,596.85 |
| 已发行单位数目 | 7,550,000 |
Global X 中国生物科技ETF (2820/9820) 旨在投资于在中国从事生物科技开发之公司，包括主要业务为研究、开发、制造和分销使用生物药剂的新药、疗法或疫苗之公司。
本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与Solactive中国生物科技指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。
* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)
| 资产净值 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|
| 每单位正式资产净值 (人民币) | $43.61 | $-0.22 | -0.51% |
| 每单位资产净值(港元) 3 | $46.36 | $-0.24 | -0.51% |
| 每单位资产净值(美元)3 | $5.96 | $-0.03 | -0.51% |
| 累积回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 1个月 | 1.18 | 1.23 |
| 3个月 | 12.85 | 13.04 |
| 6个月 | 7.21 | 7.66 |
| 1年 | -14.67 | -14.11 |
| 年初至今 | -15.83 | -15.28 |
| 成立至今 | -12.78 | -8.65 |
| 历年回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349 |
- | - |
| 2022 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2020 | 69.70 | 71.88 |
| 2019^ | 17.09 | 17.50 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 健康护理 | 100.0 | |
| 现金 | 0.0 |
| Sector | Weight (%) | |
|---|---|---|
| 中国 | 100.0 | |
| 现金 | 0.0 |
| 总资产净值 (以港元计算) | 总资产净值(以美元计算) | 证券数目 | 证券 (%) | 现金及现金等值 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 349,989,596.85 | 45,030,161.76 | 49 | 99.93 | 0.07 |
| 证券名称 | 股份代号 | 交易所 | 市场价格(人民币) | 所持股份数目 | 市值(以人民币计算) | 占本基金资产净值百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药明生物 | 2269 HK | 香港 | 15.96 | 2,147,811 | 34,268,716.48 | 10.41 |
| 药明康德 | 603259 C1 | 上海 | 55.91 | 587,000 | 32,819,170.00 | 9.97 |
| 信达生物 | 1801 HK | 香港 | 33.87 | 710,985 | 24,079,023.32 | 7.31 |
| 恒瑞医药 | 600276 C1 | 上海 | 46.54 | 438,200 | 20,393,828.00 | 6.19 |
| 康方生物 | 9926 HK | 香港 | 58.61 | 304,005 | 17,817,415.24 | 5.41 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 香港 | 3.04 | 5,471,267 | 16,625,180.13 | 5.05 |
| 上海莱士 | 002252 C2 | 深圳 | 7.25 | 1,500,000 | 10,875,000.00 | 3.30 |
| 翰森制药 | 3692 HK | 香港 | 17.25 | 629,913 | 10,868,155.18 | 3.30 |
| 恒瑞医药 | 600276 C1 | 上海 | 46.54 | 215,983 | 10,051,848.82 | 3.05 |
| 万泰生物 | 603392 C1 | 上海 | 75.36 | 117,800 | 8,877,408.00 | 2.70 |
| 天坛生物 | 600161 C1 | 上海 | 20.71 | 413,000 | 8,553,230.00 | 2.60 |
| 沃森生物 | 300142 C2 | 深圳 | 13.09 | 613,000 | 8,024,170.00 | 2.44 |
| 华兰生物 | 002007 C2 | 深圳 | 17.38 | 448,900 | 7,801,882.00 | 2.37 |
| 上海莱士 | 002252 C2 | 深圳 | 7.25 | 990,500 | 7,181,125.00 | 2.18 |
| GAN & LEE PHARMACEUTICALS | 603087 C1 | 上海 | 45.53 | 154,400 | 7,029,832.00 | 2.14 |
| MGI TECH CO LTD | 688114 C1 | 上海 | 54.20 | 126,000 | 6,829,200.00 | 2.07 |
| 丽珠集团 | 000513 C2 | 深圳 | 37.54 | 177,600 | 6,667,104.00 | 2.02 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE | 688180 C1 | 上海 | 30.13 | 220,500 | 6,643,665.00 | 2.02 |
| SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT | 688578 C1 | 上海 | 62.98 | 102,600 | 6,461,748.00 | 1.96 |
| HUTCHMED CHINA LTD | 13 HK | 香港 | 21.59 | 293,586 | 6,338,608.96 | 1.93 |
| 药明康德 | 603259 C1 | 上海 | 55.91 | 108,000 | 6,038,280.00 | 1.83 |
| 华大基因 | 300676 C2 | 深圳 | 45.75 | 114,400 | 5,233,800.00 | 1.59 |
| 康哲药业 | 867 HK | 香港 | 6.96 | 728,127 | 5,068,912.37 | 1.54 |
| 金斯瑞生物科技 | 1548 HK | 香港 | 9.21 | 516,026 | 4,752,588.41 | 1.44 |
| 普洛药业 | 000739 C2 | 深圳 | 15.98 | 295,300 | 4,718,894.00 | 1.43 |
| 济川药业 | 600566 C1 | 上海 | 29.84 | 154,700 | 4,616,248.00 | 1.40 |
| SHENYANG XINGQI PHARMACEUT | 300573 C2 | 深圳 | 77.63 | 52,000 | 4,036,760.00 | 1.23 |
| 康泰生物 | 300601 C2 | 深圳 | 18.01 | 221,900 | 3,996,419.00 | 1.21 |
| 健友股份 | 603707 C1 | 上海 | 13.45 | 233,300 | 3,137,885.00 | 0.95 |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA | 6990 HK | 香港 | 163.88 | 19,145 | 3,137,469.04 | 0.95 |
| 海吉亚医疗 | 6078 HK | 香港 | 13.87 | 208,923 | 2,897,074.51 | 0.88 |
| 天坛生物 | 600161 C1 | 上海 | 20.71 | 137,708 | 2,851,932.68 | 0.87 |
| REMEGEN CO LTD | 688331 C1 | 上海 | 32.85 | 73,800 | 2,424,330.00 | 0.74 |
| 沃森生物 | 300142 C2 | 深圳 | 13.09 | 169,000 | 2,212,210.00 | 0.67 |
| GAN & LEE PHARMACEUTICALS | 603087 C1 | 上海 | 45.53 | 45,100 | 2,053,403.00 | 0.62 |
| SHENYANG XINGQI PHARMACEUT | 300573 C2 | 深圳 | 77.63 | 22,400 | 1,738,912.00 | 0.53 |
| 丽珠集团 | 000513 C2 | 深圳 | 37.54 | 39,000 | 1,464,060.00 | 0.44 |
| MGI TECH CO LTD | 688114 C1 | 上海 | 54.20 | 26,882 | 1,457,004.40 | 0.44 |
| SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT | 688578 C1 | 上海 | 62.98 | 23,103 | 1,455,026.94 | 0.44 |
| 济川药业 | 600566 C1 | 上海 | 29.84 | 43,800 | 1,306,992.00 | 0.40 |
| 华兰生物 | 002007 C2 | 深圳 | 17.38 | 68,800 | 1,195,744.00 | 0.36 |
| 万泰生物 | 603392 C1 | 上海 | 75.36 | 15,600 | 1,175,616.00 | 0.36 |
| 康泰生物 | 300601 C2 | 深圳 | 18.01 | 50,500 | 909,505.00 | 0.28 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE | 688180 C1 | 上海 | 30.13 | 22,650 | 682,444.50 | 0.21 |
| 华大基因 | 300676 C2 | 深圳 | 45.75 | 14,609 | 668,361.75 | 0.20 |
| 健友股份 | 603707 C1 | 上海 | 13.45 | 44,500 | 598,525.00 | 0.18 |
| REMEGEN CO LTD | 688331 C1 | 上海 | 32.85 | 15,473 | 508,288.05 | 0.15 |
| SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI | 688506 C1 | 上海 | 199.50 | 2,000 | 399,000.00 | 0.12 |
| SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI | 688506 C1 | 上海 | 199.50 | 412 | 82,194.00 | 0.02 |
追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。
基金上巿日期2019年07月25日
过去一年追踪偏离度:-
2022年年度追踪偏离度:-0.57%
2021年年度追踪偏离度:-0.48%
2020年年度追踪偏离度:-2.18%
基金上巿日期2019年07月25日
过去一年追踪误差^ :N/A%
^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。
本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。
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招商证券(香港)有限公司
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