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Global X 中国云端运算ETF

2826 港元
9826 美元

立即投资 2826 /9826 /3101

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X中国云端运算ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 互联网行业的公司可能面临不可预测的增长速度变化以及对合格人员服务的竞争。互联网公司提供的产品和服务通常都包含复杂的软件，其中可能包含故障、程序错误或漏洞。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司，该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素，而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资，例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何 Global X 中国云端运算ETF?

高增长潜力

Global X中国云端运算ETF使投资者能够透过以受惠于中国云端运算日益普及的公司，以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

透过追踪新兴主题，该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国云端运算为主要业务的公司。

基金资料截至2024年11月13日

基金成立日期 24 Jul 2019
基金上市日期 25 Jul 2019
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $51.57
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年11月13日

相关指数 Solactive中国云端运算指数NTR 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 1,084.57
变动 13.40
变动 % 1.25%

交易资料截至2024年11月13日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代号 2826
ISIN HK0000516713
每手交易数量 50 單位
交易货币 港元
总资产净值 $299,318,497.68
已发行单位数目 5,400,000

ETF 概要

Global X 中国云端运算ETF (2826/9826) 旨在投资于能够受惠于中国日益普及的云端运算科技之公司，包括活跃于数据中心、云端服务、软件即服务 (SaaS)、平台即服务 (PaaS) 和基础设施即服务 (IaaS) 之公;司。

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与Solactive中国云端运算指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年11月13日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币) $51.57 $0.64 1.26%
每单位资产净值(港元) 3 $55.43 $0.69 1.26%
每单位资产净值(美元)3 $7.12 $0.09 1.26%

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基金表現 截至2024年11月13日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 13.36 13.46
3个月 51.90 52.23
6个月 29.12 29.58
1年 9.10 9.89
年初至今 19.16 19.85
成立至今 3.13 8.42
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023
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 - -
2022 - -
2021 - -
2020 69.79 70.36
2019^ 16.48 16.90
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 以上数字显示子基金在该历年的上升或下跌价值。
• 业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国云端运算指数。
• 子基金成立日期：2019年7月24日。

Exposure
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29 Dec 2023

  Sector Weight (%)
资讯科技 48.4
通讯服务 24.1
房地产项目 11.7
非必需消费品 9.0
金融 4.5
健康护理 2.2
现金 0.1
  Sector Weight (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2024年11月13日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
299,318,497.68 38,471,127.52 51 80.15 19.85

每日持股截至2024年11月13日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
阿里巴巴 BABA US 纽约 665.91 30,049 20,010,046.61 7.19
腾讯控股 700 HK 香港 375.66 46,838 17,595,000.23 6.32
科大讯飞 002230 C2 深圳 54.21 273,900 14,848,119.00 5.33
网易 NTES US 纽约 552.13 25,742 14,212,916.99 5.10
同花顺 300033 C2 深圳 318.00 34,787 11,062,266.00 3.97
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 20 HK 香港 1.50 7,311,119 10,950,510.07 3.93
科大讯飞 002230 C2 深圳 54.21 176,200 9,551,802.00 3.43
金山软件 3888 HK 香港 27.44 304,712 8,362,501.21 3.00
金山办公 688111 C1 上海 313.00 23,819 7,455,347.00 2.68
金蝶国际 268 HK 香港 7.97 926,986 7,390,581.61 2.65
TSINGHUA TONGFANG CO LTD 600100 C1 上海 8.13 823,700 6,696,681.00 2.40
用友网络 600588 C1 上海 14.01 464,400 6,506,244.00 2.34
广联达 002410 C2 深圳 14.91 432,900 6,454,539.00 2.32
中科创达 300496 C2 深圳 61.97 103,500 6,413,895.00 2.30
网宿科技 300017 C2 深圳 10.15 564,000 5,724,600.00 2.06
四维图新 002405 C2 深圳 11.19 469,200 5,250,348.00 1.89
宝信软件 600845 C1 上海 30.02 164,760 4,946,095.20 1.78
东华软件 002065 C2 深圳 9.15 517,400 4,734,210.00 1.70
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 上海 131.51 34,200 4,497,642.00 1.62
光环新网 300383 C2 深圳 12.35 328,000 4,050,800.00 1.45
深信服 300454 C2 深圳 72.25 56,000 4,046,000.00 1.45
中国软件 600536 C1 上海 67.47 53,700 3,623,139.00 1.30
恒生电子 600570 C1 上海 32.80 101,745 3,337,236.00 1.20
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD 301269 C2 深圳 142.72 21,000 2,997,120.00 1.08
CETC CYBERSPACE SECURITY T 002268 C2 深圳 19.95 144,900 2,890,755.00 1.04
太极股份 002368 C2 深圳 29.40 95,100 2,795,940.00 1.00
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD 688568 C1 上海 65.92 39,900 2,630,208.00 0.94
ISOFTSTONE INFORMATION TEC 301236 C2 深圳 66.36 29,100 1,931,076.00 0.69
千方科技 002373 C2 深圳 11.04 174,574 1,927,296.96 0.69
东华软件 002065 C2 深圳 9.15 207,600 1,899,540.00 0.68
用友网络 600588 C1 上海 14.01 134,800 1,888,548.00 0.68
四维图新 002405 C2 深圳 11.19 147,800 1,653,882.00 0.59
中科创达 300496 C2 深圳 61.97 26,200 1,623,614.00 0.58
网宿科技 300017 C2 深圳 10.15 156,300 1,586,445.00 0.57
石基信息 002153 C2 深圳 8.37 179,300 1,500,741.00 0.54
宝信软件 600845 C1 上海 30.02 45,147 1,355,312.94 0.49
深信服 300454 C2 深圳 72.25 18,130 1,309,892.50 0.47
千方科技 002373 C2 深圳 11.04 102,600 1,132,704.00 0.41
太极股份 002368 C2 深圳 29.40 37,700 1,108,380.00 0.40
CETC CYBERSPACE SECURITY T 002268 C2 深圳 19.95 54,800 1,093,260.00 0.39
RUIJIE NETWORKS CO LTD 301165 C2 深圳 54.00 17,300 934,200.00 0.34
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 上海 131.51 6,461 849,686.11 0.31
光环新网 300383 C2 深圳 12.35 59,915 739,950.25 0.27
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD 688568 C1 上海 65.92 10,561 696,181.12 0.25
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD 301269 C2 深圳 142.72 3,400 485,248.00 0.17
石基信息 002153 C2 深圳 8.37 51,800 433,566.00 0.16
中国软件 600536 C1 0.00 136,900 0.00 0.00
恒生电子 600570 C1 0.00 385,900 0.00 0.00
同花顺 300033 C2 0.00 29,790 0.00 0.00
金山办公 688111 C1 0.00 54,500 0.00 0.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC 301236 C2 0.00 97,000 0.00 0.00
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202411131.25551.25096856708081084.57

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2019年07月25日

过去一年追踪偏离度:-

2022年年度追踪偏离度:-0.48%

2021年年度追踪偏离度:-0.27%

2020年年度追踪偏离度:-0.58%

追踪误差

基金上巿日期2019年07月25日

过去一年追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

未来资产证券（香港）有限公司

雅柏资本管理(香港)有限公司

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd

海通国际证券有限公司

未来资产证券（香港）有限公司

元大证券(香港)有限公司

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