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Global X 沪深 300 ETF

3127 港元
83127 人民幣

Global X 沪深 300 ETF(「基金」)的单位已于 2022 年 10 月 13 日(星期四)在联交所停止交易。请参阅有关本基金建议停止交易、终止、自愿撤销认可资格及除牌的所有相关公告。
立即投资 3127 /83127

重要资料

投资人请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X 沪深 300 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 基金单位在联交所的交易价格受市场因素影响(例如基金单位的供求)。因此,这些单位的交易价格可能会对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何 Global X 沪深 300 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资300隻中国最大型及流通性最高的一篮子A股证券。

多元化投资

指数包含300隻在上海或深圳证券交易所交易的中国A股股票,并提供广泛领域的投资机会。

持续收费低

以香港上市追踪广泛市场非离岸中国指数的ETF来说,该基金提供了最低管理费和持续收费之一*

基金资料截至2022年10月12日

基金成立日期 24 Sep 2014
基金上市日期 26 Sep 2014
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 1.72%
管理费 0.25%
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (人民币) $12.77
每月报告

指数资料 1 截至2022年10月12日

相关指数 沪深 300 指数 2
指数类型 价格回报
基础货币 人民币
收市水平 3,784.31
变动 56.62
变动 % 1.52%

交易资料截至2022年10月12日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3127
ISIN HK0000215324
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
总资产净值 $20,917,766.53
已发行单位数目 1,500,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与沪深300指数(指数)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

每日单位资产净值5截至2022年10月12日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币) $12.77 $0.20 1.58%
每单位资产净值(港元) 3 $13.95 $0.22 1.58%

基金表現 截至2022年10月12日

累积回报 基金 (%) 指數 (%) 指數(總回報) (%)
1个月 -11.21 -7.56 -7.52
3个月 -15.57 -12.27 -11.64
6个月 -12.54 -9.47 -7.63
1年 -25.93 -22.51 -20.85
年初至今 -26.47 -23.40 -21.83
成立至今 59.64 57.72 85.42

历年回报

基金 (%) 指数 (%) 指数(总回报) (%)
2020 27.56 27.21 29.89
2019 37.71 36.07 39.19
2018 -24.40 -25.31 -23.64
2017 23.27 21.78 24.25
2016 -10.49 -11.28 -9.26
2015 6.01 5.58 7.22
2014^ 43.58 44.99 45.02
2013 - - -
2012 - - -
2011 - - -
2010 - - -
^由上市日至该年度末。
资料来源: 未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,股息不再滚存投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为沪深 300 指数。
• 子基金成立日期:2014年09月24日。

庄家 6

3127 (HKD)

法国兴业证券(香港)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

未来资产证券(香港)有限公司

83127 (RMB)

法国兴业证券(香港)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

未来资产证券(香港)有限公司

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

法国巴黎银行全球托管行

联昌证券有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券(香港)有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

瑞银证券香港有限公司

元大证券(香港)有限公司

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