Global X 恒生高股息率 ETF

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
本基金无法保证会就组成恒生高股息率指数(指数)的证券宣派及派付股息。有关该等证券的股息派付率视乎恒生高股息率指数成分证券的公司或 REIT 的表现以及管理人无法控制的因素（包括但不限于该等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。
本基金是否派息乃由管理人考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。无法保证本基金的派息率与恒生高股息率指数相同。
管理人可酌情决定从本基金资本或收入总额拨付股息。从资本中拨付股息，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派可能会导致每单位资产净值即时减少。任何涉及从基金资本中派发的股息的分配都可能会导致单位资产净值即时下降。
本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

	资产净值	变动	变动(%)
每单位正式资产净值 (港元)	$23.16	$-0.02	-0.07%

累积回报	基金 (%)	指数 (%)
1个月	-4.75	-4.70
3个月	12.23	12.91
6个月	9.57	10.55
1年	31.91	33.61
年初至今	26.75	28.28
成立至今	92.40	110.86

历年回报	基金 (%)	指数 (%)
2023 Notice: Undefined variable: yearperfnote2023 in /home/wordpress/application/GXHK/content/themes/gx/includes/performance-history_revamp.php on line 349	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-6.96	-6.22
2019	9.38	10.19
2018	-5.87	-5.53
2017	40.53	42.04
2016	3.70	4.86
2015	-0.01	0.25
2014	10.25	10.83
2013^	4.06	4.21

	Sector	Weight (%)
	金融	29.0
	能源	13.7
	工业	12.1
	公共事业	10.8
	通讯服务	10.4
	原料	8.8
	房地产项目	7.5
	非必需消费品	3.3
	资讯科技	2.7
	必需消费品	1.4
	现金	0.2

	Sector	Weight (%)
	中国	78.4
	香港	21.4
	现金	0.2

总资产净值 (以港元计算)	证券数目	证券 (%)	现金及现金等值 (%)
2,525,029,016.91	50	97.65	2.35

证券名称	股份代号	交易所	市场价格(港元)	所持股份数目	市值(以港元计算)	占本基金资产净值百分比
电讯盈科	8 HK	香港	3.89	22,134,616	86,103,656.24	3.41
HANG LUNG PROPERTIES LTD	101 HK	香港	6.57	11,615,141	76,311,476.37	3.02
统一企业中国	220 HK	香港	7.17	9,275,774	66,507,299.58	2.63
中国石化	386 HK	香港	5.31	11,669,501	61,965,050.31	2.45
远东宏信	3360 HK	香港	5.10	11,988,055	61,139,080.50	2.42
工商银行	1398 HK	香港	4.70	12,851,495	60,402,026.50	2.39
中信银行	998 HK	香港	4.70	12,700,115	59,690,540.50	2.36
中国燃气	384 HK	香港	7.31	8,105,095	59,248,244.45	2.35
农业银行	1288 HK	香港	3.39	17,044,921	57,782,282.19	2.29
建设银行	939 HK	香港	5.36	10,464,705	56,090,818.80	2.22
民生银行	1988 HK	香港	2.76	20,289,874	56,000,052.24	2.22
LINK REIT	823 HK	香港	30.50	1,823,333	55,611,656.50	2.20
中国飞鹤	6186 HK	香港	3.65	15,037,651	54,887,426.15	2.17
光大环境	257 HK	香港	3.99	13,518,872	53,940,299.28	2.14
中国银行	3988 HK	香港	3.80	14,006,119	53,223,252.20	2.11
中国海洋石油	883 HK	香港	23.25	2,234,737	51,957,635.25	2.06
中银香港	2388 HK	香港	22.80	2,278,115	51,941,022.00	2.06
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	12 HK	香港	21.10	2,442,278	51,532,065.80	2.04
中信股份	267 HK	香港	7.29	7,034,541	51,281,803.89	2.03
电能实业	6 HK	香港	42.30	1,208,823	51,133,212.90	2.03
信义玻璃	868 HK	香港	8.43	6,036,464	50,887,391.52	2.02
光大银行	6818 HK	香港	2.37	21,292,672	50,463,632.64	2.00
交通银行	3328 HK	香港	5.71	8,691,275	49,627,180.25	1.97
中国神华	1088 HK	香港	37.35	1,316,120	49,157,082.00	1.95
CHINA COMMUNICATIONS CONST	1800 HK	香港	4.74	10,281,457	48,734,106.18	1.93
中国石油	857 HK	香港	8.44	5,765,316	48,659,267.04	1.93
中国移动	941 HK	香港	76.85	628,972	48,336,498.20	1.91
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	762 HK	香港	7.37	6,459,988	47,610,111.56	1.89
招商局港口	144 HK	香港	12.32	3,829,798	47,183,111.36	1.87
长江基建集团	1038 HK	香港	44.30	1,056,442	46,800,380.60	1.85
海螺水泥	914 HK	香港	19.66	2,312,078	45,455,453.48	1.80
恒生银行	11 HK	香港	100.00	451,907	45,190,700.00	1.79
CHINA TELECOM CORP LTD	728 HK	香港	4.72	9,564,330	45,143,637.60	1.79
中国建筑国际	3311 HK	香港	11.02	3,994,382	44,018,089.64	1.74
北京控股	392 HK	香港	27.00	1,628,417	43,967,259.00	1.74
中国人保	1339 HK	香港	2.58	16,929,415	43,677,890.70	1.73
中国平安	2318 HK	香港	36.10	1,195,871	43,170,943.10	1.71
中远海运港口	1199 HK	香港	5.34	7,976,175	42,592,774.50	1.69
北控水务集团	371 HK	香港	2.39	17,724,067	42,360,520.13	1.68
中远海控	1919 HK	香港	13.46	3,068,021	41,295,562.66	1.64
中国银河	6881 HK	香港	4.18	9,795,316	40,944,420.88	1.62
中国信达	1359 HK	香港	0.68	59,315,634	40,334,631.12	1.60
中电控股	2 HK	香港	63.15	627,823	39,647,022.45	1.57
新华保险	1336 HK	香港	15.50	2,546,636	39,472,858.00	1.56
建滔集团	148 HK	香港	17.92	2,168,842	38,865,648.64	1.54
中国海外发展	688 HK	香港	13.60	2,839,746	38,620,545.60	1.53
CHINA COAL ENERGY CO	1898 HK	香港	8.88	3,933,002	34,925,057.76	1.38
CRRC CORP LTD	1766 HK	香港	5.10	6,842,499	34,896,744.90	1.38
中国太保	2601 HK	香港	19.44	1,774,664	34,499,468.16	1.37
中国宏桥	1378 HK	香港	11.76	1,897,435	22,313,835.60	0.88

注解

1. 估计资产净值仅作参考之用。资料并非即时更新，并由Interactive Data Managed Solutions 提供(请参阅使用条款)。
2. 市场价格有15分钟延误，由Interactive Data Managed Solutions提供(请参阅使用条款 )。
3. 基金表现乃按单位资产净值作为比较基础，以港元为计算单位。变动表示自上一个营业日以来的变化。有关计算资产净值的进一步详情，请参阅基金说明书。
4. 指数回报仅作说明用途，不可作为未来表现的指引或保证。管理费用、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自上一个营业日以来收市指数的水平变化 (资料来源: 恒生指数有限公司)。
5. 将不时委任额外庄家。请前往香港交易所网站查阅市场庄家的最新名单。
6. 将不时委任额外参与证券商。
此数值是根据2020年4月1日至2021年1月29日期间为止的支出计算出来的年化数值。以上时段内的子基金支出，并以同时段内的平均资产净值的百分比表示，被年化以提供一年内持续收费的数值。此数字每年可能有所变动。
7. 持续收费数字是基於截至2021年3月31日的财政年度发生的支出，以同期本基金平均资产净值的百分比表示。该数字每年可能会有所不同。

基金成立日期	11 Jun 2013
基金上市日期	17 Jun 2013
财政年度	截至每年3月31日
一年内持续收费 ^{^}	0.61%
派息频率	由管理人每半年酌情决定派息 (每年 3月及 9月)
每单位正式资产净值	(港元) $23.16
每月报告

相关指数	恒生高股息率指数 ²
指数类型	净总回报
基础货币	港元
收市水平	2,569.18
变动	-1.77
变动 %	-0.07%

除净日	30 March 2021
派付日	9 April 2021
总派息 (每股) (港元)	0.20
股息年化率	7.8%^# 派息率并不保证，股息可从资本中或以收入拨付分派，及注意重要资料第4项。

上市交易所	香港交易所
股份代号	3110
ISIN	HK0000151933
每手交易数量	100 單位
交易货币	港元
总资产净值	$2,682,327,512.27
已发行单位数目	115,800,000

Global X 恒生高股息率 ETF

Morningstar星号评级^TM - 截至2023年01月31日

3110 港元

重要资料

为何 Global X 恒生高股息率 ETF?

高收入潜力

半年度派息

低波动性

基金资料截至2024年11月13日

指数资料¹截至2024年11月13日

派息

交易资料截至2024年11月13日

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